ในวันจันทร์ คู่ค่า EUR/USD กลับมาอยู่ในความโปรดปรานของดอลลาร์สหรัฐ เริ่มการลดลงใหม่โดยปิดต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement ที่ 323.6% ที่ 1.0532 การฟื้นตัวจากระดับนี้ในวันนี้จะเป็นการเสริมกำลังให้กับสกุลเงินสหรัฐอีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงเพิ่มเติมไปยังระดับถัดไปที่ 1.0420 ในทางกลับกัน การคงตัวอยู่เหนือ 1.0532 อาจเป็นสัญญาณที่ส่งผลให้เกิดทิศทางขาขึ้น ซึ่งจะซับซ้อนต่อภาพรวมทางเทคนิคที่มีอยู่ในปัจจุบัน
โครงสร้างของคลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาลงล่าสุดได้ทะลุต่ำกว่า 'โลว์' ของคลื่นก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นในปัจจุบันยังไม่ได้ทะลุ 'พีก' ของคลื่นก่อนหน้า นั่นหมายความว่าคู่ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงอยู่ ฝ่าย 'bull' ได้สูญเสียสภาพตลาด และการทำลายแนวโน้มขาลงนี้จำเป็นต้องให้คู่ขึ้นมาเหนือ 1.0611 ซึ่งไม่สามารถทำได้ในสัปดาห์ที่แล้ว
ข่าวในวันจันทร์เป็นที่สนใจของเทรดเดอร์ แบ่งกันทั้งสองทาง ในขณะที่รายงานจากยุโรปเป็นที่ไม่น่าจดจำเป็นพิเศษ ข้อมูลจากสหรัฐฯ กับประทับใจ 'bear' โจมตีอย่างรุนแรงในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์การค้า แม้กระทั่งก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
รายงานที่สำคัญเผยว่า:
- ดัชนี ISM Manufacturing PMI เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 46.5 เป็น 48.4 เกินความคาดหมายของเทรดเดอร์
- ดัชนี S&P Global Manufacturing PMI เพิ่มขึ้นจาก 48.5 ไปเป็น 49.7, ซึ่งถือว่าเกินการคาดการณ์เช่นกัน
แม้ว่าดัชนีทั้งสองยังคงอยู่ต่ำกว่า 50.0 ซึ่งบ่งบอกถึงการหดตัว แต่ก็ไม่ควรมองข้ามการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนี้
เช้าวันนี้ ดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงการลดลงเล็กน้อย แม้จะไม่มาข่าวจากยุโรปก็ตาม อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้ไม่น่าจะยื้ดเยื้อนานเนื่องจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในก่อนหน้า และความมั่นใจของเทรดเดอร์ในทิศทางของมัน
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ดีดตัวขึ้นจากระดับการปรับฐานฟีโบนักชี 100.0% ที่ 1.0603 พร้อมกับสัญญาณการเบี่ยงเบนช่วงขาลงบนดัชนี Commodity Channel Index (CCI) ซึ่งทำให้เกิดการกลับตัวที่เป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยเป้าหมายการลดลงจะอยู่ที่ระดับการปรับฐานฟีโบนักชี 127.2% ที่ 1.0436
การรวมตัวอยู่ต่ำกว่า 1.0436 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการลดลงต่อไปสู่ระดับการปรับฐานฟีโบนักชี 161.8% ที่ 1.0225
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในช่วงสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา:
- มีการปิดสถานะ Long จำนวน 5,698 รายการ
- มีการเปิดสถานะ Short จำนวน 29,422 รายการ
ความรู้สึกในตลาดของนักเก็งกำไรยังคงเป็นไปในทิศทางขาลง ซึ่งบ่งบอกถึงการลดลงเพิ่มเติมของคู่สกุลเงินนี้
- จำนวนสถานะ Long ทั้งหมด: 154,000
- จำนวนสถานะ Short ทั้งหมด: 197,000
เป็นเวลาสิบสัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นหลักได้ลดการถือครองยูโรของตัวเอง การกระทำนี้ยืนยันถึงการเกิดขึ้นของแนวโน้มขาลงใหม่
ปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์ตกลงอย่างล่าสุด ซึ่งคือการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ FOMC จะมีการผ่อนคลายทางการเงินนั้น ได้มีการประเมินค่าไปเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีสาเหตุใหม่ที่จะขายดอลลาร์ การแข็งค่าของสกุลเงินสหรัฐฯ น่าจะยังคงเกิดขึ้นได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังสนับสนุนการดำเนินต่อของแนวโน้มขาลงในระยะยาวของ EUR/USD
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน สหรัฐฯ – JOLTS Job Openings (เวลา 15:00 UTC) ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 3 ธันวาคมมีรายงานที่สำคัญเพียงรายงานเดียว ซึ่งอาจส่งผลกระทบพอสมควรต่อความรู้สึกในตลาด
การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำในการซื้อขาย
- โอกาสในการขาย: การเปิดสถานะ Short หลังจากราคาปฏิเสธที่ 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง มุ่งเป้าไปที่ 1.0420 และ 1.0320 ยังคงมีความถูกต้องอยู่
- โอกาสในการซื้อ: การเปิดสถานะ Long น่าจะพิจารณาหลังจากการปฏิเสธที่ 1.0420 หรือ 1.0532 มุ่งเป้าที่ 1.0662 แต่ไม่มีการเกิดขึ้น
วันนี้ฉันไม่แนะนำให้พิจารณาการเปิดสถานะ Long
ระดับฟีโบนัชชี
- กราฟรายชั่วโมง: 1.1003–1.1214
- กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603–1.1214
ผู้ค้าถูกแนะนำให้ติดตามโซนสำคัญอย่างใกล้ชิดและปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะมาถึงและสัญญาณทางเทคนิค
