การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มลดลงทันที ซึ่งไม่จำเป็นหมายความว่าแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากมีเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในตลาดวันจันทร์บ่งบอกถึงการเตรียมพร้อมที่จะกลับมาซื้อดอลลาร์ โดยไม่มีความจำเป็นในการปรับตัวขาลงที่ยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานที่สำคัญที่สุดของวันทำให้สกุลเงินสหรัฐมีความได้เปรียบ แม้ดัชนี ISM Manufacturing PMI จะต่ำกว่าเกณฑ์ 50.0 แต่ก็ยังเกินการคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์เริ่มปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางคืน ดังนั้นจึงไม่สามารถให้เครดิตการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ในวันจันทร์ได้แก่เฉพาะดัชนี ISM อย่างเดียว
ราคามีการถึงเส้น Senkou Span B ของตัวบ่งชี้ Ichimoku การกระเด้งกลับจากเส้นนี้อาจเป็นการส่งสัญญาณการปรับตัวใหม่ อย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้ การเคลื่อนไหวของดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐ หากข้อมูลนั้นผิดหวัง ตลาดอาจขายดอลลาร์ชั่วคราว แต่ในระยะกลาง เรายังคาดว่าค่าเงินสหรัฐจะยังคงแข็งค่า
มีสัญญาณการซื้อขายจำนวนมากในวันจันทร์เนื่องจากราคามีการกระจุกตัวในพื้นที่ที่มีเส้นและระดับหลายเส้นผลที่ตามมาคือสัญญาณใดๆ ก็ตามจะถูกตามด้วยการที่ราคาจะพุ่งไปถึงระดับหรือเส้นที่สำคัญอื่นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าควรข้ามสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเหล่านี้และรอคอยสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งกว่า
รายงาน COT
รายงาน Commitment of Traders (COT) ฉบับล่าสุดลงวันที่ 19 พฤศจิกายน ข้อมูลแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ได้ซื้อขายเชิงพาณิชย์เป็นแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน แต่ความรู้สึกขาลงกำลังค่อยๆ มีแรงขึ้น เมื่อเดือนที่แล้วจำนวนตำแหน่งขายสั้นในกลุ่มนักเทรดมืออาชีพพุ่งสูงขึ้น และเป็นครั้งแรกในรอบเวลานานที่ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้ยูโรถูกขายบ่อยขึ้นกว่าที่ถูกซื้อ
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ไปที่การเคลื่อนไหวในกรอบที่คงที่ ในกรอบเวลารายสัปดาห์ คู่เงินได้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ดังนั้นการลดลงต่อเนื่องจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น การย่อต่ำลงไปที่ระดับ 1.0448 จะเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับการเคลื่อนไหวลงต่อไป
เส้นสีแดงและสีฟ้าตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่งสัมพัทธ์ ในสัปดาห์ที่มีรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อยาวในกลุ่มที่ไม่ได้ซื้อขายเชิงพาณิชย์ลดลง 5,700 ขณะเดียวกันตำแหน่งขายสั้นเพิ่มขึ้น 29,400 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 35,100
การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบ 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงและเริ่มการปรับฐาน การปรับฐานนี้อาจจะยาวนานและช้าหรือสั้น สำหรับสัปดาห์นี้ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐฯ จะมีผลต่อความรู้สึกของตลาด เราเชื่อว่า ไม่มีพื้นฐานใดสำหรับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของค่าเงินยูโร ดังนั้นเรารอคอยการสิ้นสุดของการปรับฐานและการกลับมาของแนวโน้มขาลงของคู่สกุลเงินนี้ไปสู่ระดับ parity ตัวอย่างเช่น การทะลุต่ำกว่าเส้น Senkou Span B จะบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาลงจะกลับคืนมา
ในวันที่ 3 ธันวาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย - ระดับ 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0473) และ Kijun-sen (1.0526) เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นคุณควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss ที่ระดับ breakeven หากราคาขยับขึ้น 15 จุดในทิศทางที่คุณต้องการเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดจากสัญญาณที่ผิดพลาด
ในวันอังคาร ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจที่สุดคือรายงาน JOLTS เกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ด้วยความล่าช้าสองเดือน ทำให้มีความเกี่ยวข้องลดลง ปฎิกิริยาของตลาดอาจเกิดขึ้นได้เฉพาะในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้เท่านั้น
คำอธิบายภาพประกอบ:
- แนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนที่ของราคาอาจชะงักลง ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา H4 ไปยังแผนภูมิรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
- ระดับสุดขีด (เส้นแดงบาง): จุดที่ราคาดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายได้
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่อง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของนักเทรด
