ในการคาดการณ์ในตอนเช้าของฉัน ฉันได้เน้นถึงความสำคัญของระดับ 1.0595 และวางแผนการตัดสินใจเข้าออกตลาดโดยอิงจากระดับนี้ เราจะทบทวนกราฟ 5 นาทีเพื่อวิเคราะห์การพัฒนา การเพิ่มขึ้นและการเกิด false breakout ใกล้ระดับ 1.0595 ได้ให้จุดเข้าที่ดีสำหรับการขาย นำไปสู่การลดลง 20 จุดของคู่เงิน EUR/USD ในเวลาที่เขียนนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันนี้ยังคงเหมือนเดิม
การเปิดสถานะ Long ในคู่ EUR/USD:
วันนี้รายงานตลาดแรงงานที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ มีกำหนดการเผยแพร่ รายงานนี้จะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการว่างงานและการเปลี่ยนแปลงในงานนอกภาคเกษตร หากอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นและจำนวนนายจ้างใหม่ลดลง จะสร้างโอกาสในการซื้อเงินยูโรและขายดอลลาร์ จากการแถลงไล่ๆ กันโดยประธาน Fed นั้น ข้อมูลสหรัฐฯ ที่อ่อนแออาจสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของ Fed ครั้งต่อไป ในทางกลับกัน ข้อมูลที่ดีอาจทำให้เงินยูโรมีการลดลงอย่างมาก
ในกรณีของข้อมูลที่แข็งแกร่ง ฉันจะเน้นที่ระดับแนวรับ 1.0560 ซึ่งไม่ถูกเข้าถึงในช่วงเช้า การทะลุแบบหลอกที่ระดับนี้จะสร้างเงื่อนไขในการเพิ่มสถานะ Long มุ่งเป้าไปที่การขึ้นไปถึง 1.0595 ซึ่งเป็นระดับที่ล้มเหลวก่อนหน้า การทะลุผ่านและการทดสอบซ้ำของช่วงนี้จะยืนยันจุดเข้าที่เหมาะสมสำหรับการซื้อ มุ่งหวังที่จะอัปเดตเป็น 1.0625 เป้าหมายสูงสุดคือ 1.0653 ซึ่งฉันวางแผนที่จะทำกำไร การทดสอบระดับนี้จะเป็นการเสริมแนวโน้มเชิงบวกของเงินยูโรเพิ่มเติม
หาก EUR/USD ลดลง และไม่มีความเคลื่อนไหวใกล้ 1.0560 ในครึ่งหลังของวัน ความกดดันอาจเพิ่มขึ้น ทำให้จำกัดในกรอบการค้าในปัจจุบัน ในสถานการณ์นี้ ฉันจะเข้าสถานะ Long เมื่อเห็นการทะลุแบบหลอกใกล้ 1.0535 หรือซื้อทันทีเมื่อมีการตีกลับจาก 1.0507 มุ่งเป้าการปรับลงแก้ไขระหว่างวัน 30–35 จุด
การเปิดสถานะ Short ในคู่ EUR/USD:
หากข้อมูลการว่างงานต่ำกว่าที่คาด (บ่งชี้ว่าอัตราว่างงานสูงขึ้น) และคู่เงินขึ้นไป การป้องกันระดับต้าน 1.0595 จะยังเป็นเป้าหมายหลักสำหรับผู้ขายในครึ่งหลังของวัน การทะลุแบบหลอกที่ระดับนี้ เช่นที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ จะมอบจุดเข้าสำหรับการเปิดสถานะ Short มุ่งเป้าที่ระดับแนวรับ 1.0560 ที่ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สนับสนุนผู้ขาย การทะลุผ่านและการยืนยันการทดสอบจากด้านล่างจะมอบโอกาสอีกครั้งสำหรับการขาย โดยมีเป้าอยู่ที่จุดต่ำสุด 1.0535 และเป้าหมายสุดท้ายที่ 1.0507 ที่ฉันวางแผนจะทำกำไร
หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในครึ่งหลังของวัน และไม่มีความเคลื่อนไหวเชิงลบใกล้ 1.0595 ฉันจะชะลอการขายจนคู่เงินทดสอบระดับต้านถัดไปที่ 1.0625 ฉันยังวางแผนที่จะขายที่นั่นแต่เฉพาะเมื่อมีการทดสอบแนวที่ล้มเหลว หรือจะขายทันทีในกรณีที่มีการตีกลับจาก 1.0653 มุ่งเป้าการปรับลงแก้ไข 30–35 จุด
การวิเคราะห์รายงาน Commitment of Traders (COT):
ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน รายงาน COT แสดงรายละเอียดดังนี้:
- สถานะขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (+15,481 เป็น 212,343)
- สถานะซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (+2,029 เป็น 156,334)
นโยบายของ Fed มีแนวโน้มไปทางลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ยูโร ช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างสถานะซื้อและขายสะท้อนถึงความรู้สึกในทางลบต่อยูโรที่เพิ่มมากขึ้น
สัญญาณตัวชี้วัด:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การเทรดเกิดขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 ช่วงเวลา ซึ่งแสดงถึงการพยายามของยูโรที่จะคงแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกวิเคราะห์บนกราฟรายชั่วโมง (H1) และแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันที่ใช้บนกราฟ D1
Bollinger Bands
ในกรณีที่ราคาลดลง ขอบเขตด้านล่างของ Bollinger Bands ใกล้บริเวณ 1.0560 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายตัวชี้วัด:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ใช้สำหรับระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงรบกวนให้ราบเรียบ
- ช่วงเวลา 50: สีเหลืองบนกราฟ
- ช่วงเวลา 30: สีเขียวบนกราฟ
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): ตัวชี้วัดโมเมนตัมการตามแนวโน้ม
- EMA เร็ว: ช่วงเวลา 12
- EMA ช้า: ช่วงเวลา 26
- SMA: ช่วงเวลา 9
- Bollinger Bands: ตัวชี้วัดความผันผวนที่ระบุแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้
- ช่วงเวลา: 20
- นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น นักเทรดรายบุคคล, กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ ใช้ตลาดล่วงหน้าเพื่อการเก็งกำไร
- ตำแหน่ง Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่ง Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถือไว้
- ตำแหน่ง Short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่ง Short ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถือไว้
- ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง short และ long ที่นักเก็งกำไรถือไว้
