ในคำพยากรณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันได้เน้นระดับ 1.0565 และวางแผนที่จะตัดสินใจเข้าตลาดจากระดับนี้ ลองมาวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีดูว่าเกิดอะไรขึ้น การเพิ่มขึ้นและการทะลุทะลวงแบบหลอกใกล้ระดับ 1.0565 ให้โอกาสในการขายที่ดี ซึ่งนำไปสู่การลดลงของคู่สกุลเงินไปสู่ระดับ 1.0535 และได้กำไรราว 30 จุด มุมมองทางเทคนิคได้รับการปรับปรุงสำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
เพื่อเปิดตำแหน่ง Long ใน EUR/USD:
ยูโรสูญเสียพื้นที่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ หลังข่าวการลดลงของเงินเฟ้อในเยอรมนี ซึ่งยืนยันความคาดหวังของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นโดยธนาคารกลางยุโรปเนื่องจากความเสี่ยงของการเติบโตของราคาลดลง
ข้อมูลในช่วงบ่ายนี้ประกอบด้วยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กของ NFIB ผลผลิตแรงงานในภาคบริการของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนแรงงาน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ไม่น่าจะมีผลกระทบสำคัญต่อตลาดสกุลเงิน
หากความกดดันต่อคู่เงินยังคงอยู่หลังจากข้อมูล ผมชอบที่จะทำการซื้อขายใกล้กับระดับการสนับสนุนใหม่ที่ 1.0519 ซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การเบรกเท็จที่ระดับนี้จะสร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับการเปิดตำแหน่ง Long โดยมีเป้าหมายที่จะขึ้นสู่ 1.0565 ซึ่งยังไม่ได้ถูกทำลาย การเบรกและการทดสอบใหม่ที่ช่วงนี้จะยืนยันจุดเข้าซื้อที่สมเหตุสมผล โดยมีเป้าหมายที่ 1.0593 และสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.0627 ซึ่งผมวางแผนที่จะทำกำไร การทดสอบระดับนี้จะเสริมสร้างแนวโน้มตลาดที่เป็นบวกของยูโร
หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวของผู้ซื้อใกล้ 1.0519 ตามที่คาดว่าเป็นไปได้ แรงกดดันต่อคู่เงินจะเพิ่มขึ้น นำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้น ในกรณีนี้ ผมจะเปิดตำแหน่ง Long เฉพาะหลังจากการเบรกเท็จใกล้กับระดับสนับสนุนที่ 1.0474 ตำแหน่ง Long ทันทีที่มีการย้อนกลับวางแผนไว้ที่ 1.0430 โดยมีเป้าหมายการปรับแก้ไขระหว่างวัน 30–35 จุด
เพื่อเปิดตำแหน่ง Short ใน EUR/USD:
หากยูโรขึ้นในกรณีที่ไม่มีสัญญาณทิศทางชัดเจน การป้องกันระดับต้านทานที่ 1.0565 จะกลายเป็นลำดับความสำคัญสำหรับผู้ขายในช่วงครึ่งวันหลัง การเบรกเท็จที่นั่น ดังที่กล่าวข้างต้น จะสร้างโอกาสสำหรับการขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.0519 การเบรกและการยึดครองต่ำกว่าช่วงนี้ตามด้วยการทดสอบจากเบื้องล่าง จะให้โอกาสขายอีกครั้ง โดยตั้งเป้าที่ 1.0474 และอาจทำให้แนวโน้มอยู่ในมือของผู้ขาย เป้าหมายขั้นสูงสุดสำหรับตำแหน่ง Short คือที่ 1.0430 ซึ่งควรจะทำกำไร
หาก EUR/USD ขึ้นในครึ่งวันหลังและผู้ขายไม่มีการเคลื่อนไหวรอบ ๆ 1.0565 (ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังอยู่) ผมจะเลื่อนการขายไปที่ต้านถัดไปที่ 1.0593 ผมจะขายที่นั่นเฉพาะหลังจากการยึดครองไม่สำเร็จ ตำแหน่ง Short ทันทีที่มีการย้อนกลับวางแผนไว้ที่ 1.0627 โดยมีเป้าหมายการปรับแก้ไข 30–35 จุดในทิศทางขาลง
รายงาน Commitment of Traders (COT):
รายงาน COT ณ วันที่ 3 ธันวาคม แสดงการเติบโตที่สำคัญทั้งในตำแหน่งซื้อ (long) และขาย (short) ทำให้ยังคงพลังสมดุลของตลาดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐอเมริกากำลังจะประกาศเร็วๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และเส้นทางของค่าเงินดอลลาร์ในอนาคต
หากข้อมูลไม่มีเรื่องน่าตกใจมากนัก ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเพิ่มเติม จากรายงาน COT พบว่าตำแหน่งซื้อแบบไม่มีการค้า (non-commercial) เพิ่มขึ้น 11,359 สู่ระดับ 167,693 ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 12,839 สู่ระดับ 225,182 ทำให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายแคบลง 463
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งบอกถึงความพยายามในการลดลงของยูโรอย่างต่อเนื่อง
- 50-period SMA (สีเหลือง)
- 30-period SMA (สีเขียว)
- Bollinger Bands: ในกรณีที่ราคาลดลง ราคาที่เส้นล่างของอินดิเคเตอร์ที่ระดับ 1.0530 จะเป็นตัวรองรับ
คำนิยามของอินดิเคเตอร์สำคัญ:
- Moving Average (SMA): ช่วยลดความผันผวนเพื่อกำหนดแนวโน้ม
- MACD Indicator: ติดตามการบรรจบกัน/การแยกตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- Bollinger Bands: วัดระดับความผันผวนและระดับแนวรับ/แนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
- ผู้ค้าซื้อขายเพื่อไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ผู้เก็งกำไรที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไร
- ตำแหน่งซื้อ/ขาย: สะท้อนถึงการซื้อขายเก็งกำไรที่สนับสนุนตลาดขาขึ้นหรือขาลง
