คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้พยายามที่จะทะลุขอบเขตล่างของช่องทางแนวนอนที่มันได้ทำการซื้อขายอยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง การเคลื่อนที่แบบด้านข้างไม่ค่อยชัดเจนนัก แต่ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่านั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ราคาจึงกลับตัวจากขอบเขตล่างของช่องทางและอาจจะมุ่งหน้าขึ้นอีกครั้ง รูปแบบการเคลื่อนที่แบบด้านข้างยังคงดำเนินต่อไป
สัปดาห์ที่แล้ว มีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างและเหตุการณ์เหล่านั้นก็ไม่มีผลกระทบมากนัก ตัวอย่างเช่น รายงานเงินเฟ้อไม่ได้ส่งผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญ และผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปก็สามารถคาดการณ์ได้ง่าย คำแถลงของประธาน ECB Christine Lagarde ก็ไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับนักเทรดมากนัก ดูเหมือนว่าเธอจะเพียงแต่ย้ำข้อมูลที่ตลาดรู้อยู่แล้ว ในเรื่องนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นบวกสำหรับยูโร
ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป โดยเปลี่ยนโฟกัสหลักจากเงินเฟ้อเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอาจลึกกว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรก เมื่อวันพฤหัสบดี Lagarde พบว่าเป็นการยากที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับอัตรา "เป็นกลาง" ซึ่งบ่งบอกว่าธนาคารกลางยุโรปไม่ต้องการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตำหนิสำหรับความคาดหวังที่ไม่เป็นผล นี่จึงเปิดทางความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายนโยบายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ข้อมูลเช่นนี้ไม่น่าจะกระตุ้นนักลงทุนซื้อยูโรได้ แม้ไม่มีสิ่งนี้ เราก็คาดว่ายูโรควรที่จะลดลงต่อไปโดยไม่มีทางเลือก ยูโรดูเหมือนจะหมดศักยภาพในการเติบโตในช่วงปี 2022–2024 ซึ่งเป็นช่วงที่มันเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ลดลงในสถานการณ์ที่มันควรจะลดลง ตอนนี้ทางเดียวที่มันดูเหมือนจะเดินไปคือลงล่าง
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสัปดาห์ที่กำลังมาถึงนั้นเต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม รายงานมหภาคที่สำคัญและพัฒนาการพื้นฐานส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ปอนด์และดอลลาร์มากกว่ายูโร อย่างไรก็ตาม ยูโรมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น คำกล่าวของ Jerome Powell การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ และคำกล่าวของ Christine Lagarde (แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าเธอจะให้ข้อมูลอะไรใหม่) ยุโรปก็จะมีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมธุรกิจ เงินเฟ้อ ยอดค้าปลีก และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ออกมาอีกด้วย
ผลที่ตามมาก็คือ สัปดาห์อาจจะสิ้นสุดด้วยการเคลื่อนที่แบบด้านข้างและการกลับมายังแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่า Powell จะสื่ออะไรกับตลาดหรือรายงานมหภาคในสหรัฐฯ และยุโรปจะมีผลลัพธ์อย่างไร
นักเทรดมีเหตุผลอย่างแน่นอนที่จะคาดการณ์การลดลงต่อไปของยูโร เนื่องจากสัญญาณทางเทคนิคในเกือบทุกกรอบเวลาบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม ก็ควรที่จะพิจารณาถึงสถานการณ์ทางเลือกอื่น ๆ อยู่เสมอ ในตลาดไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ด้วยความแน่นอน 100%
ค่าเฉลี่ยความผันผวนของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการที่ผ่านมา ณ วันที่ 16 ธันวาคม อยู่ที่ 66 pips ซึ่งถูกจัดว่าเป็น “ค่าเฉลี่ย” ในวันจันทร์เราคาดว่าคู่สกุลเงินนี้จะแกว่งตัวอยู่ในช่วงของ 1.0437 ถึง 1.0569 ช่องการถดถอยเชิงเส้นระดับบนยังคงมุ่งหน้าลง ซึ่งบ่งชี้ว่ายังคงมีแนวโน้มขาลงทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่โซนที่ขายเกินหลายครั้ง ซึ่งส่งสัญญาณการปรับขึ้นและยังคงดำเนินอยู่
ระดับแนวรับที่ใกล้เคียง:
- S1 – 1.0376
- S2 – 1.0254
- S3 – 1.0132
ระดับแนวต้านที่ใกล้เคียง:
- R1 – 1.0498
- R2 – 1.0620
- R3 – 1.0742
คำแนะนำการซื้อขาย:
คู่สกุลเงิน EUR/USD อาจกลับสู่แนวโน้มขาลงได้ทุกเมื่อ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราคาดว่าจะมีการลดลงสำหรับยูโรในระยะกลาง และสนับสนุนทิศทางของเทรนด์ขาลงโดยรวมอย่างเต็มที่ ตลาดน่าจะได้สะท้อนราคาสำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของ Fed แล้ว ในกรณีนี้ ดอลลาร์ยังไม่มีเหตุผลที่จะล่มสลายระยะกลาง ซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากในตอนแรก
หากราคายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาการวางสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ 1.0437 และ 1.0376 หากคุณซื้อขายโดยใช้ “แผนทางเทคนิคที่แท้จริง” สามารถพิจารณาสถานะซื้อหากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0620 และ 1.0636 อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ถือสถานะซื้อ นอกจากนี้ คู่สกุลเงินนี้ยังอยู่ในสภาวะตลาดแนวราบมานานถึงสามสัปดาห์
คำอธิบายของภาพประกอบ:
ช่องการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Channels) ช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากช่องทั้งสองสอดคล้องกัน นั่นบ่งชี้ว่าแนวโน้มมีความแข็งแรง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Line) (ค่าตั้ง: 20,0, smoothed) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและชี้นำทิศทางการซื้อขาย
ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับแก้
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงช่วงราคาที่เป็นไปได้สำหรับคู่เงินใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า ตามการอ่านค่าความผันผวนปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI: หากเข้าสู่เขตซื้อมากเกิน (ต่ำกว่า -250) หรือขายมากเกิน (สูงกว่า +250) จะเป็นการส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มที่จะกลับทิศทางของแนวโน้มในทิศทางตรงข้าม
