คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่ได้มีการซื้อขายในวันพุธ เนื่องจากการฉลองเทศกาลคริสต์มาสในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป วันหยุดเป็นโอกาสที่ดีในการไตร่ตรองสิ่งต่างๆ ในปีที่ผ่านมา ตลอดทั้งปีนี้ เราได้อ้างอิงถึงกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์บ่อยครั้ง ดังนั้นวันนี้เราจะวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้
เมื่อต้องการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินใด ๆ การเริ่มต้นที่กรอบเวลาที่สูงกว่า เช่น กราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือน เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเข้าใจโครงสร้างโดยรวม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ต้องการระบุแนวโน้ม และการมองข้ามกรอบเวลาที่สูงกว่าอาจทำให้ยากต่อการกำหนดทิศทางของแนวโน้มที่กว้างกว่า เพราะแนวโน้มในท้องที่สามารถจบได้อย่างรวดเร็ว
แนวโน้มระยะยาวของยูโรซึ่งกินเวลา 16 ปีนั้นยังไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนแม้กระทั่งในกรอบเวลารายสัปดาห์ การลดลงของยูโรเริ่มต้นที่ระดับ 1.60 โดยทั่วไปแล้ว ยูโรไม่ได้ถือว่าเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง แต่ก็มีการลดค่าลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วง 16 ปีนี้ ข้อสังเกตนี้เน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งในระยะยาวของดอลลาร์ ซึ่งเนื่องมาจากเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงเป็นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก นักลงทุนมักจะชอบวางเงินของพวกเขาในเศรษฐกิจที่เติบโตและมีประสิทธิภาพดีกว่า แทนที่จะวางในเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่า
เมื่อพิจารณากรอบเวลารายสัปดาห์ เราจะเห็นว่าหลังจากการลดลงอีกครั้งจากปี 2021 ถึง 2022 ก็เกิดการปรับฐานยาวขึ้น ในระหว่างการปรับนี้ ราคามาถึงระดับ Fibonacci 61.8% ซึ่งระดับนี้มีความสำคัญ และการทดสอบมันมักจะบ่งบอกถึงจุดจบของการปรับฐาน ตามที่เห็นได้หลังจากการทดสอบระดับนี้สองครั้ง ยูโรเริ่มลดลงอย่างรุนแรง
หากแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป เป้าหมายที่ยูโรอาจลดลงไปถึงคืออะไร? น่าจะอยู่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $0.95 แน่นอนว่ามีแผนสำรองเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากทุกๆ แนวโน้มย่อมต้องสิ้นสุด แต่เรายังคงเชื่อว่า การบรรลุระดับ 1 ต่อ 1 สำหรับยูโรนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเราได้พูดถึงเป้าหมายนี้ตั้งแต่ต้นปี 2024 และยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง การบรรลุเป้าหมายนี้ต้องการเพียงอีก 400 pips ซึ่งถือว่าน้อยสำหรับกรอบเวลารายสัปดาห์
เรายังคงชี้แจงเหตุผลพื้นฐานเบื้องหลังแนวโน้มนี้อย่างสม่ำเสมอ ปัจจัยสำคัญคือการที่ตลาดราคาล่วงหน้าสำหรับทั้งวงจรวัฏจักรการผ่อนคลายทางการเงินของ Fed ซึ่งอาจจะเกินราคาด้วยซ้ำไป Fed ไม่สามารถและจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยได้อย่างรวดเร็วหรือมากตามที่ตลาดคาดหวังไว้ ภายหลังวันที่ 18 กันยายน ดอลลาร์ไม่มีเหตุผลที่จะอ่อนค่าอีกต่อไป เพราะปัจจัยกดดันสำคัญได้ถูกราคาไว้เต็มที่แล้ว
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม อยู่ที่ 87 pips ซึ่งถือว่าเป็น "ระดับปานกลาง" เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวภายในช่วง 1.0306 ถึง 1.0480 ในวันพฤหัสบดี ช่องแนวโน้มเชิงเส้นบนกำลังเคลื่อนลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงหลักยังคงอยู่ นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่เขตขายมากเกินไปอีกครั้งหลังจากเกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการมีการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้น
ระดับแนวรับสำคัญ:
- S1 – 1.0376
- S2 – 1.0254
- S3 – 1.0132
ระดับแนวต้านสำคัญ:
- R1 – 1.0498
- R2 – 1.0620
- R3 – 1.0742
คำแนะนำการเทรด:
คู่ EUR/USD คาดว่าจะยังคงแนวโน้มขาลงต่อไป ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้ถือความคิดเห็นคงเส้นคงวาว่ายูโรจะเผชิญกับการลดลงในระยะกลาง ซึ่งสนับสนุนมุมมองขาลงโดยรวมอย่างเต็มที่ มีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดอาจได้พิจารณาถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ดอลลาร์ขาดเหตุผลสำคัญสำหรับการลดลงในระยะกลางตั้งแต่แรก
Selling positions ยังเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด โดยเล็งไปที่ระดับเป้าหมาย 1.0306 และ 1.0254 ตราบใดที่ราคายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) สำหรับผู้ที่เทรดบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค "ล้วนๆ" จะสามารถพิจารณาการซื้อได้ก็ต่อเมื่อราคาขึ้นเหนือ MA โดยมีเป้าหมายที่ 1.0620 แต่ปัจจุบันเราไม่แนะนำการซื้อใดๆ
คำอธิบายภาพประกอบ:
ช่องแนวโน้มเชิงเส้นช่วยระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องสอดคล้องกัน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, ที่ทำให้เรียบ) กำหนดแนวโน้มในระยะสั้นและเป็นแนวทางในการเทรด
ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับฐาน
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่วงราคาที่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับคู่สกุลเงินใน 24 ชั่วโมงถัดไป โดยอิงจากการอ่านความผันผวนในปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI: หากเข้าสู่เขตขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือเขตซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) จะส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้ามที่กำลังจะเกิดขึ้น
