ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ได้เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไปถึงโซนแนวต้านที่ระดับ 1.0405–1.0420 การดีดตัวจากโซนนี้ทำให้เกิดการกลับตัวในทางที่เป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเริ่มต้นการลดลงไปยังโซนแนวรับที่ระดับ 1.0336–1.0346 หากดีดตัวจากโซนนี้จะส่งผลบวกต่อยูโรและทำให้การเติบโตกลับมาอีกครั้ง ในขณะเดียวกันหากปิดต่ำกว่าโซนนี้อาจส่งสัญญาณถึงการกลับไปสู่แนวโน้มขาลง
โครงสร้างของคลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทะลุระดับต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุด (ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น) ยังไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ดังนั้นแนวโน้มขาลงยังคงไม่สิ้นสุดและยังไม่มีสัญญาณการสิ้นสุด เพียงแต่ยูโรต้องเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงเหนือ 1.0460 และปิดระดับเหนือระดับนี้ในคลื่นปัจจุบันเพื่อให้แนวโน้มสิ้นสุดลง
เหตุการณ์สำคัญในวันจันทร์คือพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของ Donald Trump อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ให้ความสำคัญน้อยกับพิธีและให้ความสำคัญมากกับคำกล่าวที่เขาได้พูดในสุนทรพจน์ของเขา Trump ได้แสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งบางคนทำให้เทรดเดอร์และนักลงทุนกังวล อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าความกลัวในตลาดนี้จะไม่คงอยู่นาน สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ซับซ้อนเมื่อต้องเปลี่ยนนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ การตัดสินใจใด ๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนใหญ่ในสภาคองเกรสและวุฒิสภา ซึ่งมักใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเดือนพิจารณา โดยเฉพาะถ้ามีความขัดแย้งทางพรรคการเมือง
ดังนั้น แม้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อวานนี้ ผมไม่เชื่อว่านี่จะแสดงถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง สัปดาห์นี้ ผู้เทรดสินค้าชนิดหนักต้องผลักดันคู่สกุลเงิน EUR/USD ขึ้นไปเพื่อบ่งบอกถึงการเริ่มต้นการพลิกกลับในวงกว้างยิ่งขึ้น เพื่อรักษาการโจมตีของตน พวกแนวโน้มขาขึ้นจะต้องการเชื้อเพลิงข้อมูล แต่ Trump ได้ทำสุนทรพจน์ของเขาไปแล้วและไม่สามารถกล่าวออกมาได้ทุกวันเป็นสิบประโยคที่มีผลกระทบสูง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้กลับมายังระดับ 1.0332 และเด้งกลับขึ้นไป คู่เงินยังคงเคลื่อนที่ภายในช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกเชิงลบอย่างต่อเนื่องในหมู่เทรดเดอร์ ผมคาดว่าจะเกิดการกลับทิศทางเป็นที่โปรดปรานของดอลลาร์และการกลับมาลดลงต่อไปทางระดับ 1.0110 การเด้งกลับจากระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 และขอบเขตบนของช่องอาจเป็นที่โปรดปรานของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตอย่างมากของค่าเงินยูโรเป็นสิ่งที่ยากจะเกิดขึ้นจนกว่าจะเกิดการทะลุช่องขึ้นไป
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้ปิดตำแหน่ง Long จำนวน 3,743 ตำแหน่ง และตำแหน่ง Short จำนวน 7,470 ตำแหน่ง อารมณ์ในหมู่กลุ่ม "Non-commercial" ยังคงเป็นลบ ซึ่งบ่งบอกถึงการลดลงเพิ่มเติมในคู่เงิน จำนวนตำแหน่ง Long ที่นักเก็งกำถือตอนนี้อยู่ที่ 162,000 เมื่อเทียบกับตำแหน่ง Short ที่ 223,000
เป็นเวลา 18 สัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นใหญ่ได้ลดสถานะเงินยูโรของพวกเขา ส่งสัญญาณแนวโน้มตลาดขาลงโดยแทบไม่มีข้อยกเว้น มีบางครั้งที่นักเทรดขาขึ้นครองตลาดในบางสัปดาห์ แต่นั่นเป็นเพียงข้อยกเว้นไม่ใช่กฎหลัก ปัจจัยหลักที่ทำให้เงินดอลลาร์อ่อนแอ ความคาดหวังที่ว่า FOMC จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน ได้เกิดขึ้นแล้ว ในขณะที่อาจมีเหตุผลใหม่สำหรับการขายดอลลาร์เกิดขึ้น (อาจจะในสัปดาห์นี้) แต่สกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ายังคงมีแนวโน้มมากกว่า การวิเคราะห์กราฟยังสนับสนุนการดำเนินต่อของแนวโน้มตลาดขาลงระยะยาว และฉันคาดว่าจะมีการลดลงเพิ่มเติมในคู่เงิน EUR/USD
ปฏิทินเศรษฐกิจ: สหรัฐอเมริกาและเขตยูโร
- เขตยูโร – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW (10:00 UTC)
- เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW (10:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 21 มกราคม ประกอบด้วยเหตุการณ์สองเหตุการณ์เล็กน้อย ผลกระทบต่อตลาดคาดว่าจะน้อย
การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำในการซื้อขาย
- ตำแหน่งขายสามารถเปิดได้หลังจากดีดตัวจากโซน 1.0405–1.0420 ในกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.0346–1.0336 และ 1.0255 สามารถเปิดสถานะเหล่านี้ไว้ได้ตลอดวันนี้
- ตำแหน่งซื้ออาจพิจารณาหลังจากดีดตัวจากโซน 1.0336–1.0346 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.0405–1.0420
ระดับฟีโบนัชชี
- กราฟรายชั่วโมง: 1.0336–1.0630
- กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603–1.1214
