ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับการแก้ไข Fibonacci 76.4% ที่ 1.0376 กลับทิศทางเป็นไปในทางที่สนับสนุนยูโร และยึดเหนือตัวระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.0437 นี่บ่งบอกได้ว่าการเคลื่อนไหวขึ้นอาจดำเนินต่อไปยังระดับการแก้ไขถัดไปที่ 127.2% ที่ 1.0507 แนวโน้มขึ้นยังคงส่งสัญญาณแนวโน้มตลาดในทิศทางขาขึ้น การลดลงของยูโรในระยะสั้นดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นได้ง่ายนัก
โครงสร้างของคลื่นยังคงชัดเจน คลื่นที่เคลื่อนไหวล่าสุดในทิศทางขาลงนั้นได้ผ่านจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นที่ขึ้นในปัจจุบันยังไม่สามารถข้ามจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ ซึ่งบ่งบอกว่าทิศทางแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป โดยไม่แสดงสัญญาณการกลับทิศ หากจะมีการกลับทิศ แนวโน้มขึ้นต้องนำพายูโรทะลุระดับ 1.0460 ขึ้นไปอย่างมั่นใจ และปิดเหนือระดับนั้นภายในคลื่นปัจจุบัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ภายในวันนี้
ปฏิทินเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีค่อนข้างเงียบ อย่างไรก็ตาม โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เป็นหัวข้อข่าวอีกครั้งในการ กล่าวสุนทรพจน์ที่ Davos International Forum ซึ่งเขาได้กล่าวถึงหลายประเด็นที่กล้าหาญ แม้ว่าคำพูดทั้งหมดของเขาอาจจะไม่เป็นจริง แต่คำพูดของเขามักส่งผลกระทบต่อตลาด ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าเขาจะเรียกร้องให้ปรับลดนโยบายการเงินจาก Federal Reserve
น่าสังเกตว่าทรัมป์เคยกดดัน Fed ในช่วงวาระแรกของเขา โดยอ้างว่าอัตราดอกเบี้ยสูงทำให้เงินดอลลาร์ "แข็งเกินไป" ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของสหรัฐฯ ในขณะนั้น เจโรม พาวล์ ประธาน Fed ต่อต้านความต้องการของทรัมป์ ปัจจุบันพาวล์ยังคงอยู่ในตำแหน่ง และไม่น่าเป็นไปได้ที่ทรัมป์จะมีผลกับเขา ดังนั้นผมไม่คาดหวังว่า FOMC จะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 เกินกว่าที่ได้วางแผนไว้ หรือเกินกว่าที่ภาวะเงินเฟ้อจะยอม ทว่าคำกล่าวของทรัมป์ทำให้เกิดแรงกดดันในขายดอลลาร์
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้ปรับขึ้นมาที่ระดับ 127.2% ของ Fibonacci ที่ 1.0436 และยืนเหนือระดับนี้ได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการขึ้นอาจจะดำเนินต่อไปสู่ Fibonacci ระดับถัดไปที่ 100.0% ที่ 1.0603 นอกจากนี้ ยูโรได้ทะลุผ่านแนวโน้มขาลงของช่องแนวโน้มลง ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่แน่นอนถึงระยะเวลาของแนวโน้มขาขึ้นนี้
รายงานการคำนวณของ Traders (COT)
ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้ปิดตำแหน่งยาว 3,743 และตำแหน่งสั้น 7,470 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงเป็นขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงของคู่ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ 162,000 ขณะที่ตำแหน่งสั้นทั้งหมดอยู่ที่ 223,000
เป็นเวลา 18 สัปดาห์ติดต่อกันแล้วที่ผู้เล่นหลักได้เทขายยูโร ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาลงโดยไม่มีข้อยกเว้น บางครั้งกระทิงจะครองในบางสัปดาห์ แต่กรณีเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นแทนที่จะเป็นกฎ แรงขับเคลื่อนหลักสำหรับการลดลงของดอลลาร์—การคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC—ได้ถูกประเมินมูลค่าเข้าไปในตลาดแล้ว ทำให้ตลาดไม่มีเหตุผลมากพอที่จะขายดอลลาร์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม อาจมีเหตุผลใหม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ โดยอาจจะในสัปดาห์นี้ สำหรับตอนนี้ การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐดูจะมีความเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์เชิงกราฟยังสนับสนุนการดำเนินต่อไปของแนวโน้มขาลงระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงเพิ่มเติมของคู่ EUR/USD
ปฏิทินเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐอเมริกา:
- ยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการของเยอรมัน (08:30 UTC)
- ยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของเยอรมัน (08:30 UTC)
- ยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการของยูโรโซน (09:00 UTC)
- ยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของยูโรโซน (09:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการ (14:45 UTC)
- สหรัฐอเมริกา: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (14:45 UTC)
- สหรัฐอเมริกา: ยอดขายบ้านใหม่ (15:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (15:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจในวันที่ 24 มกราคมมีรายการที่เต็มไปหมด ส่วนใหญ่เน้นไปที่ข้อมูลกิจกรรมธุรกิจ ผลกระทบจากเนื้อหาข่าวอาจมีระดับปานกลางและอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งวัน
การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำทางการค้า
โอกาสในการขายอาจเกิดขึ้นหากคู่เคลื่อนไหวต่ำกว่าช่องทางแนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายชั่วโมง ปัจจุบันมีโอกาสสูงที่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาขึ้น โอกาสในการซื้อมีให้หลังจากการตีกลับจากโซน 1.0336–1.0346 มีเป้าหมายที่ 1.0435–1.0448 ซึ่งบรรลุเป้าหมายแล้ว โอกาสในการซื้อใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากการตีกลับหรือการรวมตัวเพิ่มเติมในกราฟรายชั่วโมง
ระดับฟีโบนัชชีถูกวางไว้ที่ 1.0437–1.0179 ในกราฟรายชั่วโมงและ 1.0603–1.1214 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
