ในกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงลดลงในวันศุกร์ มุ่งหน้าไปยังโซนแนวรับที่ 1.2363–1.2370 โดยเช้าวันจันทร์ คู่สกุลเงินนี้ได้ลดลงต่ำกว่าระดับการถอยกลับ 261.8% ที่ 1.2303 ซึ่งบ่งชี้ว่าการลดลงของปอนด์อาจดำเนินต่อไปจนถึงระดับถัดไปที่ 1.2191 อย่างไรก็ตาม หากคู่สกุลเงินนี้สามารถยืนอยู่เหนือ 1.2303 ได้ อาจสนับสนุนการฟื้นตัวไปยังโซนแนวต้านที่ 1.2363–1.2370
โครงสร้างของคลื่นมีความชัดเจนทีเดียวโดยคลื่นขาขึ้นที่เพิ่งจบไปนั้นสามารถทะลุยอดของคลื่นก่อนหน้าได้สำเร็จและคลื่นขาลงใหม่ยังไม่ไปถึงระดับต่ำที่สุดในครั้งก่อน การนี้บ่งชี้ได้ว่าแนวโน้มขึ้นอาจจะยังคงก่อตัวอยู่ อย่างไรก็ตามคลื่นล่าสุดมีขนาดที่เล็กมากและโครงสร้างของมันสามารถตีความได้หลายวิธี
ผมไม่มั่นใจว่าเรากำลังเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนที่สามารถดำเนินต่อไปได้แม้จะอีกไม่กี่สัปดาห์
พื้นฐานทางเศรษฐกิจในวันศุกร์ค่อนข้างเบาและการลดลงของปอนด์ในวันจันทร์ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเศรษฐกิจใดๆ ไม่มีรายงานทางเศรษฐกิจถูกปล่อยออกมาในสหราชอาณาจักร ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับรายได้ส่วนบุคคล การใช้จ่าย และดัชนีราคาผู้บริโภค PCE ไม่มีผลกระทบต่อนักลงทุนมากนัก อย่างไรก็ตามตอนนี้เรื่องนี้ไม่สำคัญแล้ว
Donald Trump ได้กำหนดพิกัดอัตราภาษีกับเม็กซิโก แคนาดา และจีน รวมถึงขู่ว่าจะกำหนดภาษีกับสหภาพยุโรป อ้างอิงจาก Trump ว่าแคนาดาและเม็กซิโกไม่ร่วมมือกับวอชิงตันในด้านการค้ายาเสพติดและการย้ายถิ่น สหภาพยุโรปไม่ซื้อสินค้าการเกษตรหรือรถยนต์จากสหรัฐอเมริกา ขณะที่สหรัฐฯ นำเข้าสินค้ามากมายจากสหภาพยุโรป ส่วนจีนซื้อสินค้าน้อยเกินไปจากสหรัฐฯ แต่ขายมากเกินไป
เพื่อเป็นการตอบโต้ แคนาดาได้ประกาศกำหนดภาษีตอบโต้ 25% และจีนได้ส่งเรื่องฟ้องร้องกับ WTO ต่อสหรัฐฯ โดยอ้างถึงความผิดตามกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นยังไง ตลาดยังคงมีโอกาสที่จะแกว่งตัวอันตรายต่อไปอีกนาน และความมั่นคงทั่วโลกก็ยังไม่ได้ดีขึ้นแน่นอน
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับตัวมาเป็นสภาพที่ส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐภายในช่องแนวโน้มขาขึ้น แต่ไม่สามารถยืนเหนือช่องแนวโน้มขาขึ้นได้ มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะลดลงต่อ แต่ผมเชื่อว่าปอนด์อาจฟื้นตัวขึ้นในวันนี้ จากการเคลื่อนไหวของวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงมีความท้าทาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สำคัญเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของกราฟในระยะเวลาอันใกล้นี้
รายงานความมุ่งมั่นของเทรดเดอร์ (Commitments of Traders หรือ COT):
ในสัปดาห์ล่าสุด บรรยากาศของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เริ่มมีแนวโน้มที่ตกต่ำมากขึ้น ตำแหน่ง Long ที่ถูกถืออยู่โดยนักเก็งกำไรลดลงถึง 16,365 ส่วนตำแหน่ง Short ก็ลดลง 2,950 เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ฝั่ง Bull ได้สูญเสียข้อได้เปรียบในตลาดไปแล้ว ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายเดือน ปัจจุบันส่วนต่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short นั้นส่งเสริมฝั่ง Bear: คือ 59,000 ตำแหน่ง Long เทียบกับ 81,000 ตำแหน่ง Short
ในมุมมองของฉัน ค่าเงินปอนด์ยังมีศักยภาพในการลดลง และรายงาน COT อย่างต่อเนื่องแสดงสถานการณ์ที่บ่งบอกถึงการเสริมสร้างตำแหน่งของฝั่ง Bear เกือบทุกสัปดาห์ ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตำแหน่ง Long ลดลงจาก 161,000 เหลือ 59,000 ขณะที่ตำแหน่ง Short เพิ่มขึ้นจาก 67,000 เป็น 81,000
ผมเชื่อว่านักลงทุนมืออาชีพจะยังคงลดตำแหน่ง Long หรือลดตำแหน่ง Short เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจัยบวกทั้งหมดที่มีต่อค่าเงินปอนด์ได้ถูกสะสมราคาไว้หมดแล้ว แม้ว่าในขณะนี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะส่งสัญญาณถึงการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น การแก้ไขก็ยังคาดหวังอยู่เช่นกัน
ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- สหราชอาณาจักร: ดัชนี PMI ภาคการผลิต (09:30 UTC)
- สหรัฐฯ: ดัชนี PMI ภาคการผลิต (14:45 UTC)
- สหรัฐฯ: ดัชนี ISM ภาคการผลิต (15:00 UTC)
แม้ว่าในปฏิทินเศรษฐกิจจะมีรายงานหลายรายการในวันจันทร์ แต่คาดว่าไม่น่าจะส่งผลมากนักกับเทรดเดอร์หลังจากข่าวการเก็บภาษีจาก Donald Trump
การพยากรณ์ GBP/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:
โอกาสในการขายจะเกิดขึ้นหากคู่เงินยังคงต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้นในกราฟชั่วโมง แต่มีความสำคัญต่อการรอความนิ่งของตลาด วันนี้ค่าเงินปอนด์อาจขึ้นไปยังโซนแนวต้านที่ 1.2363–1.2370 หากยืนยันอยู่เหนือ 1.2303 บนกราฟชั่วโมง รอบโซน 1.2363–1.2370 ให้พิจารณาโอกาสในการขายใหม่
ระดับ Fibonacci:
- กราฟชั่วโมง: 1.3000–1.3432
- กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.2299–1.3432
