ในวันจันทร์คู่อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ได้เผชิญกับความผันผวนอย่างมาก ไม่เพียงเพราะการเคลื่อนไหวภายในวัน แต่ยังมีช่องว่างที่เห็นเด่นชัดตั้งแต่เปิดตลาด เราคาดการณ์ว่าค่าเงินยูโรจะลดลง เป็นความรู้สึกที่เราสื่อมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2024 ดังนั้นการลดลงอย่างหนักของคู่เงิน EUR/USD ไม่ได้ทำให้เราประหลาดใจ อย่างไรก็ตาม ขนาดของช่องว่างที่เห็นในคืนวันจันทร์เป็นบางสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึง นี้ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่จะเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากเม็กซิโก แคนาดา และจีน ภายในวันจันทร์ ข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วสื่อแล้ว และปฏิกิริยาจากตลาดก็เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้บ้าง
สิ่งที่เราพบว่าฉงนคือทำไมดอลลาร์ถึงแข็งค่า การเก็บภาษีเหล่านี้ช่วยผลักดันเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือไม่? ทำให้การลงทุนในสหรัฐฯ น่าสนใจมากขึ้นหรือไม่? หรือเพิ่มความต้องการในสินค้าของอเมริกาหรือไม่? เราเชื่อว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นในตลาดทำให้มุมมองทางเทคนิคล่มลง ปฏิกิริยาของตลาดดูเหมือนจะเป็นไปโดยหุนหันและมีอารมณ์ โดยปราศจากเหตุผลพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการที่ดอลลาร์แข็งค่าในวันจันทร์ ข้างหน้า เราคาดว่าช่องว่างจะถูกปิดลง แม้ว่าเราคาดหวังว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีความแข็งแกร่งในระยะกลาง แต่เราไม่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นผ่านความผันผวนอย่างฉับพลัน เช่นการลดลง 100 pips ภายในสองนาที
ไม่กี่วันถัดไปจะเต็มไปด้วยความท้าทายในการตีความ ตลาดจะพยายามปิดช่องว่าง แต่นั่นเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกผลักดันด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือมหภาค กล่าวคือ แม้ว่ารายงานจะบ่งชี้ว่าเงินดอลลาร์เติบโต ยูโรอาจยังคงเพิ่มขึ้นแทน เราเชื่อว่า หลังจากที่มีการลดลงอย่างมากชนิดนี้ ตลาดจะต้องการเวลาที่จะคงที่ นอกจากนี้ สัปดาห์นี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญและรายงานในทั้งโซนยูโรและสหรัฐฯ ทำให้ยากมากขึ้นในการติดตามปฏิกิริยาของตลาดหลังจากการลดลงชนิดนี้ โดยทั่วไป การเคลื่อนไหวทุกครั้งของคู่เงินจะก่อให้เกิดคำถาม: นี่เป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ใหม่หรือเป็นเพียงการปรับสมดุล?
เกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ยูโรมีโอกาสที่จะแสดงการเติบโตในวันจันทร์ อัตราเงินเฟ้อในโซนยูโรเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดด้วยอัตราประจำปีที่ 2.5% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อการผลิตในเยอรมันและสหรัฐฯ ก็สูงกว่าความคาดหมายเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของรายงานเหล่านี้ถูกลดทอนลงเมื่อเทียบกับประกาศของทรัมป์, การข่มขู่ต่องสหภาพยุโรป และการลดลงของยูโร 120 pips สรุปแล้ว ตลาดจำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวและปรับสมดุลราคาเพื่อไม่ให้เราเดาว่าการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งมีความหมายใด
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุดจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 85 pips ซึ่งถูกจัดอยู่ในระดับ "เฉลี่ย" เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1.0200 และ 1.0374 ในวันอังคาร ช่องทางการเคลื่อนไหวทางเส้นตรงที่สูงขึ้นยังคงมีแนวโน้มขาลง และแนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่พื้นที่ oversold และได้เริ่มกลับขึ้นจากด้านล่าง
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
- S1 – 1.0254
- S2 – 1.0193
- S3 – 1.0137
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
- R1 – 1.0315
- R2 – 1.0376
- R3 – 1.0437
คำแนะนำการซื้อขาย:
คู่เงิน EUR/USD ได้เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวลงอย่างรุนแรงแต่กลับขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราได้ระบุอย่างต่อเนื่องว่าเราคาดว่ายูโรจะลดลงในระยะกลางซึ่งมุมมองนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ธนาคารกลางสหรัฐชะลอการผ่อนคลายมาตรการทางการเงิน ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปกำลังเร่งมาตรการผ่อนคลาย เป็นผลให้ไม่มีเหตุผลที่น่าดึงดูดให้ดอลลาร์จะลดลงในระยะกลาง นอกเสียจากการแก้ไขทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้
สถานะ short ยังคงมีความเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.0200 และ 1.0193 หากคุณซื้อขายจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว คุณอาจพิจารณาสถานะ long หากราคายังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.0437 และ 1.0498 อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าการเคลื่อนไหวขึ้นใดๆ ยังถือว่าเป็นการแก้ไข
คำอธิบายภาพประกอบ:
Linear Regression Channels ช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องทางเรียงกัน มันบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
Moving Average Line (การตั้งค่า: 20,0, smoothed) นิยามแนวโน้มระยะสั้นและนำทางทิศทางการซื้อขาย
Murray Levels ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
Volatility Levels (เส้นสีแดง) แสดงช่วงราคาที่เป็นไปได้สำหรับคู่เงินใน 24 ชั่วโมงถัดไปตามการอ่านความผันผวนปัจจุบัน
CCI Indicator: หากมันเข้าสู่พื้นที่ oversold (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ overbought (สูงกว่า +250) มันสัญญาณถึงการกลับทิศทางแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในทิศทางตรงข้าม
