ในการพยากรณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.0398 และวางแผนที่จะตัดสินใจซื้อขายตามระดับดังกล่าว ลองมาดูที่กราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกัน การเบรกเอาต์และการทดสอบอีกครั้งที่ 1.0398 นั้นให้จุดเข้าในการซื้อ EUR/USD ที่ดี ในทิศทางของแนวโน้มขาขึ้น นำไปสู่กำไรมากกว่า 30 จุด ภาพทางเทคนิคได้ถูกปรับใหม่สำหรับครึ่งหลังของวันนี้แล้ว
กลยุทธ์การทำ Long Position สำหรับ EUR/USD:
แม้ว่าข้อมูลกิจกรรมบริการของเขตยูโรจะไม่ตรงตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังอย่างเต็มที่ แต่ดัชนีคอมโพสิตที่ยังคงอยู่เหนือ 50 แต้มยังคงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อเงินยูโร ส่งผลให้เกิดการแข็งค่าของ EUR/USD ในช่วงครึ่งแรกของวัน
ในอนาคตมีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ หลายรายงานที่จะสามารถเปลี่ยนภาพตลาดได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP สำหรับเดือนมกราคม และ ISM Services PMI ข้อมูลที่อ่อนแอจะสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของ EUR/USD ในขณะที่ข้อมูลที่แข็งแกร่งจะสร้างความต้องการใหม่สำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ
ถ้า EUR/USD ลดลง การเบรคที่ผิดพลาดที่ประมาณ 1.0395 จะให้จุดเข้าทำ Long ที่ดี โดยมีเป้าหมายที่แนวต้านที่ 1.0432 ซึ่งยังไม่มีการทำลายในวันนี้ การทะลุและทดสอบใหม่ที่ช่วงนี้จะยืนยันการเข้าซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0464 และจุดสูงสุด 1.0495 ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไร ถ้า EUR/USD ลดลงต่อไปและไม่มีการเคลื่อนไหวที่ 1.0395 ผู้ขายอาจขยายการลดลงไปที่ 1.0360 การเบรคที่ผิดพลาดในระดับนี้จะเป็นสัญญาณซื้อใหม่ ผมจะซื้อเฉพาะเมื่อ rebound ทันทีจาก 1.0322 โดยมีเป้าหมายที่การปรับแก้ระหว่างวัน 30-35 จุด
กลยุทธ์การทำ Short Position สำหรับ EUR/USD:
ผู้ขายยังคงอยู่นอกสนาม ดูเหมือนจะสับสนกับการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของเงินยูโรเป็นวันที่สามติดต่อกันแม้ว่าจะไม่มีปัจจัยกระตุ้นหลักก็ตาม ถ้าข้อมูลสหรัฐฯ ผิดหวัง โฟกัสจะอยู่ที่การปกป้องแนวต้านหลักที่ 1.0432 การเบรคที่ผิดพลาดที่ระดับนี้จะยืนยันความแข็งแกร่งของผู้ขาย เปิดโอกาสให้เข้า Short Position โดยมีเป้าหมายที่ 1.0395 (ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในวันนี้) การทะลุและทดสอบใหม่จากด้านล่างที่ 1.0395 จะเปิดทางไปสู่จุดต่ำใหม่ที่ 1.0360 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ในปัจจุบันยังสนับสนุนขาขึ้น เป้าหมายสุดท้ายสำหรับผู้ขายจะอยู่ที่ 1.0322 ซึ่งผมจะทำกำไร
ถ้า EUR/USD เพิ่มขึ้นในครึ่งหลังของวันและแนวโน้มขาลงไม่สามารถทำอะไรได้ที่ 1.0432 ตลาดจะย้ายไปอยู่ภายใต้การควบคุมของขาขึ้นอย่างเต็มที่ ในกรณีนี้ผมจะชะลอการทำ Short Position จนกว่าจะทดสอบที่ 1.0464 ซึ่งผมจะขายเฉพาะหลังจากการรวมที่ไม่สำเร็จ ผมจะเปิด Short จากการเด้งกลับทันทีจาก 1.0495 โดยมุ่งเน้นการปรับแก้ลง 30-35 จุด
รายงาน COT (Commitment of Traders):
รายงาน COT จากวันที่ 28 มกราคม แสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมากของทั้งตำแหน่ง long และ short จำนวนของตำแหน่ง long แบบไม่มีการค้าลดลง 14,005 เหลือ 153,660 ในขณะที่จำนวนของตำแหน่ง short แบบไม่มีการค้าลดลงไป 9,887 เหลือ 220,264
เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ขายยังคงครอบครองตลาด และยังคงมีมุมมองในทางลบต่อ EUR/USD อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดจากการประกาศเรียกเก็บภาษีของ Trump ต่อประเทศจีน เม็กซิโก และแคนาดา
ตัวบ่งชี้สัญญาณ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 30 และ 50 ระยะเวลา สนับสนุนการเจริญเติบโตของยูโรเพิ่มเติม
หมายเหตุ: การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของผู้เขียนอิงตามกราฟรายชั่วโมง (H1) ซึ่งแตกต่างจากคำจำกัดความรายวัน (D1) แบบคลาสสิก
แถบ Bollinger
ในกรณีที่ราคาลดลง แถบล่างรอบๆ 1.0360 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายตัวบ่งชี้หลัก:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) – ช่วยระบุทิศทางแนวโน้มโดยการลดเสียงรบกวนในตลาด
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ระยะเวลา (สีเหลือง)
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ระยะเวลา (สีเขียว)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – วัดโมเมนตัม
- EMA ที่เร็ว: 12 ระยะเวลา
- EMA ที่ช้า: 26 ระยะเวลา
- Signal SMA: 9 ระยะเวลา
- แถบ Bollinger – ตัวบ่งชี้ความผันผวน ตั้งค่า 20 ระยะเวลา
- ผู้เทรดที่ไม่ใช่พาณิชย์ – นักลงทุนที่เก็งกำไร รวมถึงผู้เทรดรายบุคคล กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันใหญ่ๆ ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
- ตำแหน่งยาวที่ไม่ใช่พาณิชย์ – ตำแหน่งยาวที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่ถือโดยผู้เทรดที่เก็งกำไร
- ตำแหน่งสั้นที่ไม่ใช่พาณิชย์ – ตำแหน่งสั้นที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่ถือโดยผู้เทรดที่เก็งกำไร
- ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่พาณิชย์ – ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งยาวและตำแหน่งสั้นที่เก็งกำไร
