สัญญาฟิวเจอร์สบนดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กำลังซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ เนื่องจากนักเทรดรอคอยการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ฟิวเจอร์สของ S&P 500 ลดลง 0.1% ขณะที่ฟิวเจอร์สของ NASDAQ ลดลง 0.2% ในขณะเดียวกัน ดัชนียุโรปได้รับแรงหนุนจากรายได้จากบริษัทที่แข็งแกร่ง หุ้นของ Heineken NV พุ่งขึ้น 13% ขณะที่บริษัทผู้ผลิตเบียร์รายงานความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับแบรนด์ระดับพรีเมียม หุ้นของ ABN Amro Bank NV พุ่งขึ้นมากกว่า 8% หลังรายงานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเกินความคาดหมาย
ปัญหาเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน มีแนวโน้มว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนมกราคม ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวทางที่อดทนต่อการปรับลดต้นทุนการกู้ยืม ตลาดกำลังจับตามองสัญญาณของการชะลอตัวของเงินเฟ้อ แต่ข้อมูลเดือนมกราคมอาจจะทำให้ความคาดหวังผิดหวัง
ในแง่มุมนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะคงความระมัดระวังไว้ โดยพิจารณาความเสี่ยงของการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปเทียบกับความเสี่ยงของการคงอัตราดอกเบี้ยสูงนานเกินไป ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังจากรายงาน CPI จะน่าสนใจเป็นพิเศษ
เมื่อวานนี้ ประธาน Jerome Powell บอกสภาคองเกรสว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการลดอัตราดอกเบี้ย โดยอ้างถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลยังคงทรงตัวหลังจากการลดลงในวันอังคาร
ที่เห็นได้ชัดเจน จนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อระยะกลาง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนี S&P 500 จะยังคงอยู่ในสถานการณ์กลางๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
นี่คือการคาดการณ์เงินเฟ้อจากสถาบันการเงินชั้นนำของโลก JPMorgan Chase & Co. Market Intelligence ประเมินว่าดัชนี S&P 500 อาจลดลง 2% หากรายงาน CPI เดือนมกราคมแสดงการเพิ่มขึ้น 0.4% หรือมากกว่าจากเดือนก่อน ธนาคารกล่าวว่า "คาดว่าตลาดพันธบัตรจะมีการตอบโต้ที่ชัดเจน เนื่องจากอาจพิจารณาใหม่ว่าอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของ Fed ยังไม่เข้มงวดพอ และการเคลื่อนไหวต่อไปที่มีแนวโน้มของ Fed คือการขึ้นมากกว่าการลด" การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น และกดดันเพิ่มเติมต่อตลาดหุ้น การคาดการณ์ทั่วไปแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของ CPI รายเดือน 0.3% ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 1% ในดัชนี S&P 500
ราคาน้ำมันลดลงหลังจากมีรายงานจากอุตสาหกรรมที่ระบุว่ามีการสะสมในคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก ราคาทองคำลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สองหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับสูงสุดใหม่ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับ S&P 500
ความต้องการยังคงแข็งแกร่ง และเป้าหมายแรกของผู้ซื้อตลอดวันนี้คือการเจาะทะลุแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ 6,069 การทำเช่นนี้จะสนับสนุนการดำเนินต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นและเปิดทางสู่การขึ้นไปที่ระดับ 6,079
เป้าหมายรองของผู้ซื้อคือการรักษาการควบคุมเหนือระดับ 6,089 ซึ่งจะเสริมสร้างตำแหน่งของผู้ซื้อ
หากความต้องการความเสี่ยงลดลง ผู้ซื้อต้องพยายามรักษาตัวที่ระดับ 6,058 การแตกระดับลงต่ำกว่านี้อาจผลักดัชนีนี้กลับไปที่ระดับ 6,047 อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเปิดประตูสู่การลดลงเพิ่มเติมไปที่ระดับ 6,038
