โครงสร้างคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับคู่ BTC/USD ยังคงชัดเจนและมีระเบียบ หลังจากรูปแบบการปรับแก้จบลงอย่างซับซ้อน (a-b-c-d-e) ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 5 สิงหาคม คลื่นกระตุ้นใหม่ได้เริ่มก่อตัวขึ้น ซึ่งได้มีโครงสร้างเป็นห้าคลื่นแล้ว เมื่อพิจารณาขนาดของคลื่นที่หนึ่ง คลื่นที่ห้าอาจจะถูกย่อ ฉันจึงเชื่อว่า Bitcoin มีโอกาสน้อยที่จะขึ้นไปเกิน $110,000–$115,000 ในเดือนที่จะมาถึงนี้
นอกจากนี้ คลื่นที่ 4 ได้มีโครงสร้างสามคลื่น ซึ่งยืนยันความถูกต้องของการนับคลื่นในปัจจุบัน ภูมิหลังพื้นฐานได้สนับสนุนการเติบโตของ Bitcoin ด้วยการลงทุนจากสถาบันอย่างต่อเนื่อง ความสนใจของรัฐบาล และการมีส่วนร่วมของกองทุนบำเหน็จบำนาญ อย่างไรก็ตาม นโยบายของ Donald Trump อาจทำให้นักลงทุนออกจากตลาด และแนวโน้มขาขึ้น ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป โครงสร้างปัจจุบันของคลื่น 2 ภายในคลื่น 5 ทำให้มีข้อสงสัยว่าเป็นคลื่น 2 จริงหรือไม่ ซึ่งนำฉันไปสู่ความเชื่อว่าเฟสขาขึ้นกำลังใกล้จบ
BTC/USD บวกเพิ่ม $1,200 ในวันพุธ แต่โดยรวมแล้ว Bitcoin ยังซื้อขายอยู่ในกรอบข้างๆ ความผันผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความต่ำผิดปกติ แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังคาดหวังสิ่งใหญ่ๆ อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่การรอข้อมูลหรือข่าวใหม่จาก Donald Trump แต่เป็นช่วงเวลาที่การระดมทุนใหม่จะเริ่มต้นขึ้น นี่เป็นสถานการณ์ "ความเงียบก่อนพายุ" อันคลาสสิค
ฉันยังคงมีความยากลำบากในการคาดหวังให้การระดมทุนของ Bitcoin ต่อไป แม้หลายๆ นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจะคาดหวังไว้
ควรทราบว่านโยบายการเงินจาก Federal Reserve (Fed) มีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพของ Bitcoin เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง Bitcoin สูญเสียความน่าดึงดูดในฐานะการลงทุน เนื่องจากพันธบัตรและเงินฝากธนาคารมีผลตอบแทนที่เสถียรและสูงกว่าในขณะที่มีความปลอดภัยมากกว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ Bitcoin กลายเป็นที่น่าดึงดูดมากขึ้น โดยเสนอผลกำไรที่มีศักยภาพสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนแบบดั้งเดิม
แม้ว่า Fed จะไม่ได้วางแผนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ และอาจจะไม่ในปี 2025 วงรอบนโยบายการเงินที่เข้มงวดได้สิ้นสุดลงแล้ว
Bitcoin ได้ขึ้นมาเป็นเวลาสองปีในความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งหมายความว่าปัจจัยนี้ได้ถูกคำนวณเข้าไปในราคาแล้ว ส่งผลให้ฉันเชื่อว่าเราควรคาดหวังคลื่นแก้ไขที่ซับซ้อน ส่งผลให้การดึงตัวของ Bitcoin และตลาดคริปโตที่กว้างมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การปรับช้าของนโยบายของ Fed ได้ทำให้การเริ่มต้นของการปรับนี้ถูกชะลอออกไป
เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งได้รับการยืนยันจากรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐเมื่อวานนี้ Bitcoin อาจจะยังคงรวมตัวอยู่ในกรอบข้าง ๆ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคลื่นบ่งชี้ว่าเรากำลังเห็นคลื่นแก้ไขครั้งแรกของอย่างน้อยสามคลื่น ซึ่งอาจจะพา Bitcoin ลงไปต่ำกว่า $90,000
ข้อสรุป
จากการวิเคราะห์คู่ BTC/USD ของฉัน ฉันสรุปว่าการระดมทุนของ Bitcoin กำลังใกล้เข้ามา
แม้ว่านี่จะเป็นความคิดเห็นที่ไม่เป็นที่นิยม แต่คลื่นที่ 5 อาจจะถูกย่อ หากข้อนี้ถูกต้อง เรากำลังจะเจอกับการลดลงอย่างฉับพลันหรือการปรับแก้ที่ยาวนาน
ด้วยเหตุนี้ ฉันไม่แนะนำให้ซื้อ Bitcoin ในเวลานี้ ในอนาคตอันใกล้ Bitcoin อาจจะลดลงต่ำกว่าคลื่นที่ 4 ยืนยันการเปลี่ยนเข้าสู่เฟสขาลง
ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น โครงสร้างขาขึ้นแบบห้าคลื่นชัดเจน บ่งชี้ว่าการปรับแก้ขาลงมีแนวโน้มจะเริ่มในไม่ช้า
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน
- โครงสร้างคลื่นควรจะง่ายและชัดเจน รูปแบบที่ซับซ้อนทำให้การซื้อขายยากและมักจะต้องมีการปรับแก้
- ถ้ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางของตลาด ควรจะออกจากตลาด
- ไม่มีความแน่นอน 100% ในการเคลื่อนไหวของตลาด ควรที่จะใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop Loss) เพื่อป้องกันความผันผวนที่ไม่คาดคิด
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ และกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและการจัดการความเสี่ยง
