คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในวันพุธ โดยได้ไปถึงระดับ 1.0435 ในวันพฤหัสบดี การปฏิเสธจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงสู่โซนสนับสนุนที่ 1.0335–1.0346 และอาจจะลดลงมากกว่านั้น
การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบด้านข้างมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนบนกราฟ 4 ชั่วโมง การทะลุและสร้างฐานเหนือ 1.0435 จะแสดงถึงการแข็งค่าของยูโรอย่างต่อเนื่อง
บนกราฟรายชั่วโมง โครงสร้างคลื่นกลายเป็นที่ไม่แน่นอน คลื่นลงล่าสุดไม่สามารถทำจุดต่ำสุดก่อนหน้าได้ และคลื่นขึ้นล่าสุดไม่สามารถทำจุดยอดก่อนหน้าได้ สิ่งนี้บ่งชี้ว่า แนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาลงหรือนี่อาจเป็นการเคลื่อนไหวในแนวนอนที่ซับซ้อน ขนาดคลื่นที่ไม่สม่ำเสมอยังเพิ่มความสงสัยเกี่ยวกับการมีอยู่ของแนวโน้มที่ชัดเจน
พื้นฐานเมื่อวันพุธมีความสำคัญอย่างมาก แต่ผู้ค้าล้มเหลวในการตอบสนองอย่างเด็ดขาด ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาการซื้อดอลลาร์ในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นทั้งในดัชนีราคาผู้บริโภคที่เป็นเครือและพื้นฐาน (CPI) การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อนี้ทำให้ไม่น่าเป็นไปได้มากว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะลดอัตราดอกเบี้ยก่อนฤดูร้อน นอกจากนี้ หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง การลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อนอาจจะไม่เกิดขึ้น
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ด้วยระดับอัตราเงินเฟ้อปัจจุบัน ธนาคารกลางสหรัฐไม่มีแนวโน้มที่จะพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงินใดๆ เว้นแต่จะมีการลดลงของอัตราเงินเฟ้อที่สม่ำเสมอในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยได้จนถึงตอนนั้น ธนาคารกลางสหรัฐน่าจะยังคงรักษาท่าทีที่เข้มงวดในปัจจุบัน
ดังนั้น ผู้ค้าขาขึ้นมีโอกาสที่ดีในการดันค่าเงินยูโรให้สูงขึ้นเมื่อวานนี้ แต่ในที่สุดขาลงก็ควบคุมได้ ผลลัพธ์นี้ค่อนข้างน่าประหลาดใจ ซึ่งยิ่งเสริมความเป็นไปได้ของตลาดที่เคลื่อนที่ไปในแนวด้านข้าง
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้กลับมาที่ระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.0436 ถ้ามีการปฏิเสธจากระดับนี้จะสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐและบ่งชี้ถึงการลดลงครั้งใหม่ไปสู่ระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.0225
จนถึงขณะนี้ รูปแบบการซื้อขายปี 2025 ส่วนใหญ่เป็นลักษณะด้านข้าง ซึ่งหมายความว่าการลดลงของยูโรครั้งใหม่อาจเริ่มต้นจากระดับปัจจุบันหรือลึกว่านั้นเล็กน้อย
รายงานภาระผูกพันของผู้ค้าสัญญา (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเทรดมืออาชีพเพิ่มสถานะ Long 8,894 ตำแหน่ง และสถานะ Short 904 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นโดยรวมในหมวด "Non-commercial" ยังคงเป็นสัญญาณ Bearish ซึ่งชี้บ่งถึงการแผ่วลงของอัตราคู่นี้อย่างต่อเนื่อง จำนวนรวมของสถานะ Long ในหมู่นักเก็งกำไร: 162,000 ตำแหน่ง จำนวนรวมของสถานะ Short: 221,000 ตำแหน่ง
เป็นเวลา 20 สัปดาห์ติดต่อกัน ที่นักเทรดรายใหญ่ลดการถือครองยูโรของตน เสริมสร้างแนวโน้มที่เป็น Bearish อย่างไม่มีข้อยกเว้น บางครั้งความเชื่อมั่น Bullish อาจมีอิทธิพลในสัปดาห์บางสัปดาห์ แต่กรณีเหล่านี้เป็นการยกเว้นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์
ตัวขับเคลื่อนหลักในการแผ่วลงของดอลลาร์ครั้งก่อน—การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed—ได้รับการสะท้อนไปแล้วในราคา ขณะนี้ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนในการดำเนินการขายดอลลาร์ต่อไป แม้ว่าเหตุผลเหล่านี้อาจปรากฎขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ในปัจจุบัน แนวโน้มที่ดอลลาร์จะแข็งแกร่งขึ้นต่อไปยังคงสูงกว่า
การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้ม Bearish ระยะยาว ส่งเสริมความคาดหวังของฉันต่อการแผ่วลงของ EUR/USD ในอนาคต
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับยูโรโซนและสหรัฐฯ
- เยอรมนี – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เวลา 07:00 UTC)
- ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงการผลิตอุตสาหกรรม (เวลา 10:00 UTC)
- สหรัฐฯ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เวลา 13:30 UTC)
- สหรัฐฯ – คำร้องขอรับสิทธิว่างงานครั้งแรก (เวลา 13:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ประกอบด้วยเหตุการณ์สี่เหตุการณ์ แต่ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ถือว่ามีความสำคัญ ดังนั้นผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดอาจจะจำกัดในตลอดทั้งวัน
การคาดการณ์ EUR/USD & คำแนะนำการซื้อขาย
โอกาสในการขายยังคงมีอยู่เมื่อเกิดการปฏิเสธที่ 1.0435 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0373 และ 1.0346 ไม่แนะนำให้เปิดสถานะซื้อ เนื่องจากคู่นี้อาจมีการซื้อขายในแดนที่เคลื่อนในกรอบด้านข้างใกล้ขอบบนของมัน
ระดับ Fibonacci
- กราฟรายชั่วโมง: 1.0533–1.0213
- กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603–1.1214
