การวิเคราะห์การซื้อขายในวันพฤหัสบดี
แผนภูมิ 1H ของ EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นในวันพฤหัสบดี แม้จะมีเหตุผลในการขึ้นน้อยกว่าช่วงต้นสัปดาห์ สัปดาห์นี้สกุลเงินยูโรมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยใดที่ผลักดันการเติบโตนี้? Jerome Powell ได้ยืนยันจุดยืนที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ถึงสองครั้ง รายงานอัตราเงินเฟ้อล่าสุดได้หนุนความเชื่อของ Powell ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยหลักในเร็วๆ นี้ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม
มีรายงานค่อนข้างเป็นเชิงบวกจากเขตยูโร ซึ่งรายงานการผลิตอุตสาหกรรมในวันพฤหัสบดีมีผลดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม ควรตั้งคำถามว่ารายงานการผลิตอุตสาหกรรมมีความสำคัญมากกว่านโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเปล่า ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การปรับฐานขึ้นยังคงดำเนินต่อไปในกรอบเวลาแบบรายวัน ขณะที่ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง แนวโน้มมีการสลับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สับสนและดูเหมือนไม่มีเหตุผล เส้นแนวโน้มใหม่ได้เกิดขึ้น เป็นตัวสนับสนุนสำหรับยูโร แต่ว่าการพังทะลายใต้เส้นนี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เช่นในวันนี้
กราฟ 5 นาทีของ EUR/USD
ภายในกรอบเวลาห้านาที มีสัญญาณการซื้อขายหลายรายการเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี ราคาเด้งออกจากโซน 1.0433-1.0453 สองครั้งก่อนที่จะทะลุต่ำกว่าที่ระดับนี้สิ้นวัน สัญญาณการขายแรกและในระดับน้อยกว่าสัญญาณที่สองสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการท่าทีสั้น อย่างไรก็ตามในทั้งสองกรณี คู่สกุลเงินไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดได้ ในผลลัพธ์ แม้ว่าการซื้อขายเหล่านี้จะไม่เสียหาย แต่ก็ไม่ให้อัตราผลตอบแทนมากนัก
กลยุทธ์การซื้อขายในวันศุกร์:
ในกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง, EUR/USD ปัจจุบันอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะกลาง แนวโน้มขาขึ้นในที่ระดับท้องถิ่นก่อนหน้านี้ถูกยกเลิก และการเคลื่อนไหวขาลงได้กลับมาอีกครั้ง การลดลงของเงินยูโรคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคยังคงสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นในกรอบเวลารายวันอาจยังคงอยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์
ในวันศุกร์ การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินอาจไม่แน่นอนเนื่องจากการปรับตัวที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง การซื้อขายควรทำด้วยความระมัดระวัง และการตัดสินใจสามารถใช้จากระดับทางเทคนิคได้
ในกรอบเวลาห้านาที จำเป็นต้องติดตามระดับที่สำคัญต่อไปนี้: 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, และ 1.0845-1.0851 ในวันศุกร์ โซนยูโรจะออกประมาณการครั้งที่สองสำหรับ GDP ไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ระบบอเมริกาออกรายงานเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกรายงาน GDP อาจจะไม่มีผลกระทบมากนักต่ออารมณ์ตลาด แต่รายงานของสหรัฐอาจมีอิทธิพลสำคัญ
กฎระบบการซื้อขายหลัก:
- ความแรงของสัญญาณ: ยิ่งใช้เวลาน้อยในการสร้างสัญญาณ (การเด้งหรือการทะลุ) ยิ่งแรงขึ้น
- สัญญาณหลอก: หากมีการเทรดสองครั้งขึ้นไปใกล้ระดับเดียวกันทำให้เกิดสัญญาณหลอก ให้เมินสัญญาณที่มาจากระดับนั้น
- ภาวะตลาดแบน: ในเงื่อนไขแบบแบน คู่สกุลเงินอาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรือบางครั้งไม่เกิดเลย ดีกว่าให้หยุดการซื้อขายที่สัญญาณแรกของตลาดแบน
- ชั่วโมงการซื้อขาย: เปิดการซื้อขายระหว่างต้นเซสชันยุโรปและกลางเซสชันสหรัฐ แล้วปิดการซื้อขายด้วยตนเองทั้งหมด
- สัญญาณ MACD: ในกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง ซื้อขายสัญญาณ MACD เฉพาะในช่วงเวลาที่มีความผันผวนและแนวโน้มที่ชัดเจนยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- ระดับใกล้เคียง: หากระดับสองระดับใกล้กันเกินไป (5–20 จุด) ให้ถือว่าเป็นโซนสนับสนุนหรือแนวต้าน
- การตั้งค่า Stop Loss: ตั้งค่า Stop Loss ให้คุ้มทุนหลังจากที่ราคาเคลื่อนที่ไป 15 จุดในทิศทางที่ต้องการ
องค์ประกอบสำคัญของแผนภูมิ:
ระดับสนับสนุนและแนวต้าน: เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเปิดหรือปิดท่าทีและสามารถใช้เป็นจุดสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit ได้
เส้นแดง: ช่องหรือเส้นแนวโน้มที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่ต้องการในการซื้อขาย
ตัวบ่งชี้ MACD (14,22,3): แถวและเส้นสัญญาณที่ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายเสริม
เหตุการณ์และรายงานสำคัญ: พบในปฏิทินเศรษฐกิจ สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา จงใช้ความระมัดระวังหรือออกจากตลาดในช่วงการปล่อยข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวที่กะทันหัน
นักเทรดฟอเร็กซ์มือใหม่ควรจำไว้ว่าการซื้อขายทุกครั้งอาจไม่มีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการจัดการเงินที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการซื้อขายระยะยาว
