ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาเหนือระดับ Fibonacci retracement ที่ 76.4% ที่ 1.0458 ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปยังระดับ retracement ถัดไปที่ 1.0533 แนวโน้มนี้อาจจะดำเนินต่อไปในวันจันทร์ การถูกปฏิเสธจาก 1.0533 จะส่งผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้คู่สกุลเงินกลับลงไปที่ 1.0458 ฝ่ายกระทิงยังคงควบคุมตลาดอยู่ แต่แรงผลักดันของพวกเขายังขาดการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากปัจจัยพื้นฐาน
บนกราฟรายชั่วโมง โครงสร้างคลื่นดูคลุมเครือ คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ทะลุถึงจุดต่ำสุดก่อนหน้า คลื่นขาขึ้นล่าสุดทะลุผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้า ซึ่งบ่งบอกว่าทิศทางได้เปลี่ยนไปในขาลงหรือว่าตลาดกำลังเผชิญกับการเคลื่อนไหวในแนวนอนที่ซับซ้อน ความแตกต่างของขนาดของคลื่นล่าสุดสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการมีอยู่ของแนวโน้มที่ชัดเจน
เมื่อวันศุกร์ พื้นฐานสนับสนุนให้ EUR/USD สูงขึ้น มันเป็นวันเดียวในสัปดาห์ที่แล้วที่เงินขาขึ้นมีเหตุผลที่แข็งแกร่งในการดันราคาขึ้นไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเขาได้ควบคุมตลาดตลอดทั้งสัปดาห์ ความยั่งยืนของแนวโน้มขาขึ้นยังคงเป็นที่น่าสงสัย
ยูโรยังคงขึ้นต่อหลังจากรายงาน GDP ไตรมาสที่ 4 ดีกว่าที่คาดการณ์ แม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจะอ่อนแอ แต่การเติบโตใดๆในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นผลเชิงบวกสำหรับยูโรโซนและยูโร
นอกจากนี้ ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในช่วงบ่ายยังสนับสนุนการขึ้นของยูโร ยอดค้าปลีกลดลง 0.9% ซึ่งลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงแม้จะมีข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง ซึ่งตลาดได้เพิกเฉยเป็นส่วนใหญ่
สำหรับสัปดาห์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงยังไม่ชัดเจนว่าอะไรที่จะเป็นแรงผลักดันให้กับโมเมนตัมขาขึ้นไปต่อ
ในกราฟ 4 ชั่วโมง มูลค่าการซื้อขายของราคาแสดงถึงตลาดที่ไม่มีทิศทางที่แน่ชัด (การเคลื่อนไหวด้านข้าง) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดการปรับตัวลงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงในสัปดาห์นี้
ค่าคู่สกุลเงินได้ย่อลงมาที่ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 และยังคงอยู่ระดับเหนือกว่า อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวราคาตลอดปี 2025 ส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง เป็นการบ่งชี้ว่าขาดความแรงหรือทิศทางที่ชัดเจนของการเคลื่อนที่ของราคา
หมายความว่าการปรับตัวลดลงจากระดับปัจจุบัน (หรือสูงกว่าเล็กน้อย) อาจจะกลับมาอีกไม่นาน ขณะนี้ไม่มีสัญญาณของการแตกต่างจากการวิเคราะห์ใด ๆ ปรากฏในวันนี้
รายงาน Commitment of Traders (COT)
ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด ผู้ค้าอาชีพได้เปิดสถานะซื้อระยะยาวใหม่จำนวน 3,040 สถานะ และสถานะขายระยะสั้นใหม่จำนวน 8,851 สถานะ ซึ่งหมายความว่ากลุ่ม Non-commercial ยังคงมีแนวโน้มขาลงมากกว่า บ่งชี้ถึงศักยภาพในการลดลงเพิ่มเติมสำหรับคู่เงิน EUR/USD
- สถานะซื้อทั้งหมด: 165,000 สถานะ
- สถานะขายทั้งหมด: 230,000 สถานะ
เป็นเวลา 21 สัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้ค้ารายใหญ่ได้ลดการครอบครองเงินยูโร ส่งเสริมแนวโน้มขาลงในระยะยาว
บางครั้งอาจมีการครอบงำของขาขึ้นปรากฏขึ้น แต่สิ่งนี้เป็นข้อยกเว้นมากกว่าเป็นการกลับแนวโน้ม ปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าคือความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งได้รับการบรรจุอยู่แล้ว ณ จุดนี้ไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งในการขายดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม
ในกรณีนี้แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาลง และคาดว่าจะมีการลดลงเพิ่มเติมของ EUR/USD
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน
17 กุมภาพันธ์:
- ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่กำหนดไว้
- ความเชื่อมั่นของตลาดที่มีแนวโน้มจะขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางเทคนิคมากกว่าพื้นฐาน
การคาดการณ์และคำแนะนำการซื้อขายสำหรับ EUR/USD
- สถานะขาย: ควรขาย EUR/USD เมื่อคู่เงินปฏิเสธจากโซน 1.0533–1.0520 ในกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.0458 และ 1.0435
- สถานะซื้อ: ไม่แนะนำในเวลานี้ เนื่องจากคู่เงินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ในกรอบตลาดในกราฟ 4 ชั่วโมง ใกล้กับขอบเขตด้านบนของกรอบนั้น
ระดับ Fibonacci:
- กราฟรายชั่วโมง: 1.0533 ถึง 1.0213
- กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603 ถึง 1.1214
