เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่องหลังจากดีดตัวจากระดับ Fibonacci retracement ที่ 61.8% ที่ระดับ 1.0411 เมื่อสิ้นสุดวัน คู่เงินดังกล่าวไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดเดิมใกล้ระดับ 1.0513 แนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci retracement ที่ 100.0% ที่ 1.0533 ในวันนี้ แต่พื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้ ด้วยปริมาณข้อมูลเศรษฐกิจที่เปิดเผยสูง อาจทำให้เทรดเดอร์ที่คาดการณ์แนวโน้มขาลงเริ่มขยับตัวมากขึ้น
รูปแบบของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงดูซับซ้อนน้อยลง คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทำลายจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดทะลุยอดก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่ากระแสกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง หรือคู่นี้อยู่ในช่วงซับซ้อนด้านข้าง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนบนกราฟ 4 ชั่วโมง ขนาดที่ไม่คงที่ของคลื่นล่าสุดทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการมีอยู่ของเทรนด์ที่ชัดเจน
ปฏิทินเศรษฐกิจวันพฤหัสบดีว่างเปล่าเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผู้ค้ากระทำตามความรู้สึกบนตลาดและการคาดเดา รายงานสำคัญสองฉบับของสหรัฐฯ—ดัชนีกิจกรรมธุรกิจของธนาคารกลางฟิลาเดลเฟียและการเคลมว่างงานครั้งแรก—อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ แต่พวกเขาไม่ถูกพิจารณาว่าสำคัญต่อผู้ค้า
อย่างไรก็ตาม วันนี้แตกต่างอย่างมากจากสี่เซสชั่นที่ผ่านมาเนื่องจากมีการวางแผนรายงานเศรษฐกิจที่ส่งผลสูงให้เผยแพร่ ดัชนี PMI ของเยอรมนีและยูโรโซนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะมีการเติบโตเล็กน้อย ภาคการผลิตอาจจะยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ 50.0 แต่การพัฒนาที่ดีขึ้นใดๆ ในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของยูโรโซนถือว่าเป็นข่าวดี เนื่องจากมีตัวกระตุ้นบวกสำหรับยูโรไม่มากนัก แม้ว่าการพัฒนาเล็กน้อยในตัวเลข PMI ก็สามารถกระตุ้นความต้องการในสกุลเงินได้มากขึ้น
ดังนั้น ยูโรมีโอกาสสูงที่จะขึ้นต่อไปในวันนี้ ถึงแม้ว่าประมาณ 80% ของการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากยูโรโซน
คู่นี้ถอยลงมาจนถึงระดับการปรับตัวของฟีโบนักชี 127.2% ที่ 1.0436 และรวมตัวอยู่เหนือระดับนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูจากกราฟ 4 ชั่วโมง จะเห็นว่าปี 2025 มีแนวโน้มในแนวระนาบเป็นหลัก ซึ่งนี้บ่งชี้ว่า EUR/USD อาจกลับมาตกลงไปสู่ระดับ 161.8% ของฟีโบนักชีที่ 1.0225 ในขณะนี้ไม่มีความแตกต่างที่พัฒนาแล้วที่ปรากฏในตัวชี้วัดใดๆ
รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้า (COT)
รายงาน COT ล่าสุดระบุว่าผู้ค้ารายใหญ่ยังคงลดการถือครองเงินยูโรของพวกเขา ตำแหน่ง long จำนวน 3,040 ตำแหน่งถูกเพิ่มเข้ามาและตำแหน่ง short ใหม่จำนวน 8,851 ตำแหน่งถูกเปิดขึ้น ความเชื่อมั่นโดยรวมของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาลง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการลดค่าเพิ่มเติมของคู่เงินนี้ ขณะนี้ตำแหน่ง long ทั้งหมดในกลุ่มนักเก็งกำไรอยู่ที่ 165,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่ง short ทั้งหมดอยู่ที่ 230,000 ตำแหน่ง
เป็นเวลา 21 สัปดาห์ติดต่อกันที่นักค้ารายใหญ่ได้ขายเงินยูโรออก ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มขาลงอย่างยาวนาน แม้จะมีการทำกิจกรรมซื้อเข้าชั่วคราวก็ตาม บางครั้งกิจกรรมขาขึ้นมักจะครอบงำในช่วงระยะสั้น แต่เป็นข้อยกเว้นมากกว่าปกติ
แรงกดดันหลักที่ทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่า—ความคาดหมายของการผ่อนปรนทางการเงินโดย Federal Reserve (FOMC)—ได้ถูกคำนวณไปเรียบร้อยแล้ว ด้วยการขาดปัจจัยลบต่อเงินดอลลาร์ใหม่ ความเป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ยังคงสูง การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาลงในระยะยาว ดังนั้นฉันคาดการณ์ว่ามูลค่า EUR/USD จะลดลงต่อในระยะกลาง
ปฏิทินเศรษฐกิจของเขตยูโรและสหรัฐฯ
การเปิดเผยข้อมูลของเขตยูโร:
- Germany Services PMI (08:30 UTC)
- Germany Manufacturing PMI (08:30 UTC)
- Eurozone Services PMI (09:00 UTC)
- Eurozone Manufacturing PMI (09:00 UTC)
การเปิดเผยข้อมูลของสหรัฐฯ:
- U.S. Services PMI (14:45 UTC)
- U.S. Manufacturing PMI (14:45 UTC)
- New Home Sales (15:00 UTC)
- University of Michigan Consumer Sentiment Index (15:00 UTC)
ผลกระทบต่อตลาดและกลยุทธ์การซื้อขาย
เมื่อมีปฏิทินเศรษฐกิจที่หนาแน่น ดัชนี PMI อาจมีอิทธิพลสำคัญทั้งต่อเงินยูโรและดอลลาร์ พื้นฐานของตลาดในวันศุกร์อาจมีผลกระทบปานกลางแต่ยั่งยืนต่อความเชื่อมั่นของตลาดตลอดทั้งวัน
คำแนะนำการซื้อขายสำหรับ EUR/USD
การเปิดตำแหน่ง short น่าสนใจเมื่อมีการกระดอนกลับจาก 1.0458 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0435 และ 1.0411 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายได้ถูกบรรลุแล้ว การเปิดตำแหน่ง short ใหม่อาจพิจารณาได้ที่ 1.0533 พร้อมเป้าหมายขาลงที่ต่ำกว่า การเปิดตำแหน่ง long นั้นเคยถูกต้องจาก 1.0411 แต่เป้าหมายขาขึ้นที่ใกล้ที่สุดทั้งหมดก็ได้ถูกบรรลุแล้ว
ระดับ Fibonacci ที่ใช้:
- กราฟรายชั่วโมง: 1.0533–1.0213
- กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603–1.1214
