ในบทวิเคราะห์ตอนเช้าของฉัน ฉันได้เน้นไปที่ระดับ 1.0475 เป็นจุดเข้าเทรดหลัก เมื่อดูจากกราฟ 5 นาที เราจะเห็นว่าการทะลุผ่านที่ผิดพลาดในระดับนี้สร้างสัญญาณการซื้อเข้า แต่คู่สกุลเงินล้มเหลวในการสร้างแรงผลักดันขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นแนวโน้มทางเทคนิคจึงได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
การเปิดสถานะ Long บน EUR/USD
ข้อมูลดัชนีกิจกรรม PMI ที่เผยแพร่ไปเมื่อตอนต้นวันได้สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน ซึ่งนำไปสู่การลดลงของยูโร ขณะนี้ความสนใจได้เปลี่ยนไปที่ตลาดอเมริกาที่จะเผยแพร่ดัชนีที่คล้ายกัน รวมถึงดัชนี PMI ภาคการผลิต, ดัชนี PMI ภาคบริการ และดัชนี PMI ผสมสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ หากตัวเลขเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะกำหนดทิศทางตลาด ความสนใจก็จะไปอยู่ที่ยอดขายบ้านและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัย University of Michigan งานสุดท้ายของสัปดาห์คือสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC นาย Philip N. Jefferson
หากข้อมูลของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อยูโรที่ได้รับแรงกดดันจากการขายตั้งแต่ช่วงตลาดเอเชีย ในกรณีที่การลดลงยังคงอยู่ จะพิจารณาซื้อหลังจากเกิดการเบรกเท็จที่ระดับ 1.0442 ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งสำหรับการดีดกลับไปที่ 1.0479—ซึ่งเป็นระดับที่เกิดขึ้นในช่วงตลาดยุโรป การเบรกและทดสอบระยะนี้จากด้านบนจะยืนยันสัญญาณ เปิดเส้นทางไปสู่ 1.0512 พร้อมกับตั้งเป้าหมายสุดท้ายที่ 1.0554 ซึ่งจะปิดกำไร
อย่างไรก็ตาม หาก EUR/USD ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1.0442 และแรงกดดันการขายยังคงอยู่ ผู้ซื้อจะสูญเสียการควบคุมทำให้คู่สกุลเงินนี้ลดลงต่อลงไปที่ 1.0404 การเบรกเท็จที่ระดับนี้จะเป็นโอกาสในการซื้อที่ดี นอกจากนี้จะเปิดสถานะ long จากการดีดตัวทันทีที่ระดับ 1.0364 โดยตั้งเป้าการแก้ไขระหว่างวันอยู่ที่ 30-35 จุด
การเปิดสถานะ Short บน EUR/USD
แรงกดดันขาลงต่อยูโรยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากยูโรโซน และรายงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเพิ่มเติมอาจทำให้คู่สกุลเงินนี้ลดลงสู่ต่ำสุดของเมื่อวานนี้ หาก EUR/USD พยายามฟื้นตัว ความสนใจจะอยู่ที่การป้องกันระดับแนวต้านที่ 1.0479 การเบรกเท็จที่ระดับนี้จะยืนยันว่าผู้ขายยังคงควบคุมอยู่ ซึ่งจะเตรียมต่อสู่การลดลงไปสู่ระดับ 1.0442 ที่ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สนับสนุนฝั่ง bull
การเบรกและทดสอบ 1.0442 จากด้านล่างจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวขาลง โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.0404 ที่อาจหยุดโมเมนตัมบวกของยูโรในระยะสั้น เป้าหมายสุดท้ายที่ 1.0364 ซึ่งจะทำกำไร
หากยูโรดีดตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและผู้ขายไม่สามารถป้องกันระดับ 1.0479 ได้ ฝั่ง bull อาจดันคู่สกุลเงินนี้ขึ้นไป ในสถานการณ์นี้ จะคอยการเบรกเท็จที่ 1.0512 เพื่อลงสถานะ short มิฉะนั้นจะขายที่ 1.0554 โดยหวังการแก้ไขที่ประมาณ 30-35 จุด
รายงาน Commitments of Traders (COT) จากวันที่ 11 กุมภาพันธ์แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของทั้งสถานะซื้อและขาย อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วมีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ แต่ข้อมูลนี้ไม่ได้สะท้อนถึงการสนทนาล่าสุดระหว่าง Putin และ Trump ซึ่งอาจทำให้ความรู้สึกของตลาดโน้มเอียงไปทางผู้ซื้อเงินยูโร—a development ที่เราจะได้เห็นสะท้อนในรายงานสัปดาห์หน้า
ในขณะนี้ ความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่มาก เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ไม่สดใส จากรายงาน COT ล่าสุด สถานะซื้อแบบ non-commercial เพิ่มขึ้น 3,040 เป็น 165,594 ในขณะที่สถานะขายแบบ non-commercial เพิ่มขึ้น 8,851 เป็น 230,019 ซึ่งทำให้ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายลดลงสุทธิ 2,856
สัญญาณดัชนี
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EUR/USD กำลังซื้อขายใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน แสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาด
เส้น Bollinger: หากคู่เงินนี้ลดลงต่อไป คาดว่าจะมีการสนับสนุนใกล้เส้น Bollinger ล่างที่ 1.0469
ภาพรวมของดัชนี
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยทำให้ความผันผวนและรบกวนลดลง ช่วงเวลา – 50 (เส้นสีเหลือง), ช่วงเวลา – 30 (เส้นสีเขียว)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็ว – 12, EMA ช้า – 26, SMA สัญญาณ – 9
- เส้น Bollinger: วัดความผันผวนของตลาด ช่วงเวลา – 20
- ผู้ค้า Non-Commercial: ผู้ค้าที่คาดการณ์เช่นนักลงทุนรายย่อย กองทุน hedge และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการคาดการณ์
- ตำแหน่ง Long Non-Commercial: ตำแหน่งเปิด long ทั้งหมดที่ผู้ค้าราย Non-Commercial ถือครอง
- ตำแหน่ง Short Non-Commercial: ตำแหน่งเปิด short ทั้งหมดที่ผู้ค้าราย Non-Commercial ถือครอง
- ตำแหน่งสุทธิ Non-Commercial: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและตำแหน่งขายของผู้ค้าราย Non-Commercial
