ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ถอยกลับไปที่ระดับการปรับตัวตามสัดส่วนฟีโบนัชชี 76.4% ที่ 1.0458 จากนั้นเด้งกลับและกลับทิศทางเป็นผลดีต่อเงินยูโร ในวันจันทร์ การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งเริ่มขึ้นจากผลการเลือกตั้งในเยอรมัน ที่ผลักดันคู่สกุลเงินไปยังระดับฟีโบนัชชี 100.0% ที่ 1.0533 การถูกปฏิเสธจากระดับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐและทำให้เกิดการดึงกลับไปที่ 1.0458 การทะลุเหนือ 1.0533 จะเพิ่มโอกาสของการเติบโตต่อไปสู่ระดับฟีโบนัชชี 127.2% ที่ 1.0620
รูปแบบคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงมีความคลุมเครือในบางส่วน ปฏิกิริยาราคาล่าสุดชี้ให้เห็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น คลื่นขาลงที่เสร็จสิ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุระดับต่ำสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้า นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือการเคลื่อนไหวในแนวนอนที่ซับซ้อน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นในกราฟราย 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขนาดของคลื่นนั้นไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความแข็งแรงของแนวโน้ม
ในวันศุกร์ ปัจจัยพื้นฐานส่งผลลบต่อนักเศรษฐกิจยูโร อาจจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการลดลง รายงาน PMI จากเยอรมัน โซนยูโร และสหรัฐฯ ยังมีปะปนกันทำให้ไม่สามารถให้สัญญาณทิศทางอย่างชัดเจน ข้อมูลบางส่วนในยูโรโซนแสดงความอ่อนแอ แต่รายงานของสหรัฐฯ ก็เช่นกัน การราคาปรับตัวสูงวันก่อนหน้า การลดลงในวันศุกร์อาจเป็นเพียงการปรับฐานทางเทคนิค
ในวันจันทร์ ยูโรพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นการสะท้อนของตลาดหลังจากการเลือกตั้งในรัฐสภาเยอรมัน ซึ่งเป็นการที่พันธมิตร CDU-CSU ได้รับชัยชนะ พันธมิตรนี้ประกอบด้วยสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและสหภาพสังคมคริสเตียน หมายความว่า Friedrich Merz จะเป็นนายกรัฐมนตรีเยอรมันคนใหม่ ขณะที่พรรคของ Olaf Scholz ได้รับเพียง 16.5% ของคะแนนเสียงซึ่งอยู่อันดับสาม ตลาดได้ตีความเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี้ในเยอรมัน
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับสู่ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 และมีการรวมตัวกันอยู่เหนือระดับนั้น อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว แนวโน้มราคาขึ้นในปี 2025 ยังเคลื่อนไหวในรูปแบบ sideway เป็นส่วนใหญ่ซึ่งสะท้อนถึงตลาดที่เคลื่อนไหวในช่วงคงที่ ช่องแนวโน้มขึ้นมักจะเป็นเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากราคาไม่ได้ยึดติดกับมันอย่างเคร่งครัด จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณ divergence ปรากฏในตัวชี้วัดใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุดระบุว่า นักเทรดมืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ 4,726 ตำแหน่ง ในขณะที่ปิดสถานะขาย 8,279 ตำแหน่ง ความรู้สึกโดยทั่วไปในหมู่นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นแนวโน้มขาลง ปัจจุบันนี้ จำนวนรวมของสถานะซื้อมากถึง 170,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะขายทั้งหมดมีจำนวน 221,000 ตำแหน่ง
ตลอด 21 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักเทรดรายใหญ่อยู่ในช่วงขายสถานะยูโร ทำให้มีการแสดงออกถึงแนวโน้มขาลงอย่างยาวนาน แม้จะมีบางครั้งที่มีการครอบงำตลาดในทางบวก แต่ก็ยังคงเป็นเพียงข้อยกเว้น ปัจจัยที่ขับเคลื่อนความอ่อนแอของดอลลาร์คือความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC ซึ่งได้ถูกประกอบเข้าไปในราคาแล้ว ทำให้ตลาดไม่มีเหตุผลมากนักในการขายดอลลาร์เพิ่มอีก
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงเศรษฐกิจล่าสุดของ EU และ US ได้อนุญาตให้แนวความคิดบวกกลับมาได้บ้าง แม้ว่าข้อได้เปรียบในทางลงจะอ่อนแรงลง แต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการสิ้นสุดแนวโน้มขาลง น่าสังเกตว่าสถานะซื้อมีเพิ่มขึ้นในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 24 กุมภาพันธ์
- ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (10:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันจันทร์มีเพียงเหตุการณ์เดียว และไม่ได้มีความสำคัญเป็นพิเศษ รายงานเงินเฟ้อเป็นการทบทวนครั้งสุดท้ายสำหรับเดือนมกราคม ซึ่งหมายความว่านักเทรดทราบตัวเลขเบื้องต้นอยู่แล้ว ส่งผลให้ผลกระทบต่อความรู้สึกในตลาดคาดว่าจะน้อย
การคาดการณ์ EUR/USD & ข้อแนะนำสำหรับการเทรด
สถานะขายมีความถูกต้องหลังจากที่กราฟรายชั่วโมงมีการปฏิเสธที่ 1.0458 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0435 และ 1.0411 ซึ่งได้บรรลุแล้ว สามารถพิจารณาการเปิดสถานะขายใหม่หลังจากการปฏิเสธที่ 1.0533 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0458 สถานะซื้อมีความถูกต้องหลังจากมีการเด้งขึ้นจาก 1.0458 โอกาสในการซื้อใหม่จะเกิดขึ้นหากคู่เงินสามารถปรับตัวเหนือ 1.0533 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0620
ระดับ Fibonacci ที่ใช้
- กราฟรายชั่วโมง: 1.0533 – 1.0213
- กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603 – 1.1214
