รูปแบบคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงดูค่อนข้างชัดเจน หลังจากโครงสร้างการปรับฐานที่ซับซ้อนและยาวนาน (a-b-c-d-e) ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคมถึง 5 สิงหาคม คลื่นกระตุ้นใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น ก่อให้เกิดรูปแบบห้าคลื่น จากขนาดของคลื่นลูกที่ 1 มองว่าคลื่นลูกที่ 5 น่าจะถูกทำให้หดสั้นลง จากการพิจารณานี้ ผมไม่คาดหวังและยังไม่คาดหวังว่า Bitcoin จะขึ้นไปสูงกว่า $110,000–$115,000 ในเดือนที่จะถึงนี้
ข้อสังเกตสำคัญอีกเรื่องคือคลื่นลูกที่ 4 ซึ่งก่อให้เกิดโครงสร้างสามคลื่น ยืนยันถึงความถูกต้องของการนับคลื่นในปัจจุบัน การรally ของ Bitcoin ก่อนหน้านี้ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนของสถาบันที่ต่อเนื่อง การซื้อจากรัฐบาล และการไหลเข้าของกองทุนบำเหน็จบำนาญ อย่างไรก็ตาม นโยบายของ Donald Trump ได้ทำให้นักลงทุนออกจากตลาด และไม่มีเทรนด์ไหนที่จะคงเป็นขาขึ้นได้ตลอดไป คลื่นที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 20 มกราคมไม่ได้ดูเหมือนคลื่นกระตุ้นลูกแรก บ่งบอกว่าเรากำลังเผชิญกับโครงสร้างการปรับฐานที่ซับซ้อนซึ่งอาจจะยาวนานเป็นเดือน
ในช่วงแปดวันที่ผ่านมา Bitcoin ได้ร่วงลงไป $18,000 และวันศุกร์ยังไม่ได้จบเซสชั่น ภายในสิ้นวันเราอาจเห็น Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่า $80,000 สถานการณ์ในตลาดใกล้จะตื่นตระหนก แต่อุบัติเหตุนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดจากเหตุการณ์เดียว
ผมได้เตือนมาหลายสัปดาห์ว่านโยบายปกป้องของ Trump ไม่มีประโยชน์กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภาคคริปโต หรือดัชนีหุ้น และจากที่เราเห็นในขณะนี้ เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว ตลาดคริปโตถดถอย และดัชนีหุ้น หลังจากเติบโตมาสองปี ก็เริ่มตกต่ำลง
มีหลายเหตุผลที่ทำให้สถานการณ์นี้เป็นไปในทางลบ Trump ได้สัญญาว่าจะสร้างคลังสำรอง Bitcoin—แต่ไม่ได้ทำตามที่สัญญาไว้ เขาได้นำหรือวางแผนที่จะนำภาษีมาใช้กับคู่ค้ารายใหญ่ ในตอบสนอง คู่ค้ารายใหญ่ก็ตอบโต้ด้วยการออกภาษีของตัวเองต่อสหรัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว Trump ยังคงตัดสินใจฝ่ายเดียวบ่อยครั้ง โดยไม่คำนึงถึงผู้นำระหว่างประเทศ
ปัจจัยเหล่านี้ยับยั้งนักลงทุนจากการรับความเสี่ยง และ Bitcoin ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
แม้ว่านโยบายของ Trump จะไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงของการถล่มของ Bitcoin ผมก็คาดว่าอาจจะมีการถดถอยอยู่ดี Bitcoin ได้รally มาสองปี และตามอดีต เทรนด์ขาขึ้นของมันมักไม่เกินช่วงเวลานี้ โครงสร้างคลื่นได้บอกว่าคลื่นลูกที่ 5 ถูกทำให้หดสั้นและสมบูรณ์ ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สมเหตุสมผลคือการลดลง
บทสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ของผม การrally ของ Bitcoin ได้สิ้นสุดลงแล้วในขณะนี้ เทรนด์ปัจจุบันบ่งบอกถึงการปรับฐานที่ยาวนาน ซึ่งทำให้ผมเคยแนะนำว่าอย่าซื้อคริปโตเคอเรนซี่—และตอนนี้ยิ่งควรงดเว้นเข้าไปอีก
การแตกต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่นที่ 4 ยืนยันว่า Bitcoin ได้เข้าสู่เทรนด์ขาลง ซึ่งน่าจะเป็นช่วงการปรับฐาน กลยุทธ์ที่ดีที่สุดยังคงเป็นการมองหาโอกาสขายในช่วงเวลาเล็ก ๆ Bitcoin อาจลงไปถึง $76,000 (ระดับ 161.8% Fibonacci) อย่างเร็วที่สุดในวันนี้
ในช่วงเวลาที่ยาวขึ้น เราได้เห็นโครงสร้างขาขึ้นห้าคลื่นที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ช่วงการปรับฐานหรือเทรนด์ขาลงที่เต็มรูปแบบ
หลักการสำคัญในการวิเคราะห์ของผม:
- โครงสร้างคลื่นควรเป็นเรื่องง่ายและชัดเจน รูปแบบที่ซับซ้อนมักทำให้ยากต่อการซื้อขายและมักจะเปลี่ยนแปลง
- หากมีความไม่แน่นอนในตลาด ควรอยู่ห่างออกไป
- ไม่มีทิศทางการเคลื่อนไหวที่แน่นอน 100% ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเสมอ
- การวิเคราะห์โครงสร้างคลื่นควรรวมกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ
