ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี โดยเริ่มจากการรวมตัวที่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.2642 และจากนั้นทะลุผ่านโซนสนับสนุนที่ 1.2611–1.2620 โซนนี้เคยให้การสนับสนุนกับฝั่งขาซื้อมากว่าหนึ่งสัปดาห์ การทะลุผ่านนี้บ่งบอกว่า ฝั่งขาขายได้เข้าควบคุมแล้ว ผลก็คือ คาดว่าการลดลงของปอนด์จะต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.2538 การดีดตัวจากระดับนี้อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวในทิศทางที่สนับสนุนปอนด์ แม้ว่าจะไม่มีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม
โครงสร้างของคลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ทะลุต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขึ้นล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ากระแสตลาดขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เชิงกราฟแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยเรากำลังเข้าสู่คลื่นขาลง ค่าเงินปอนด์มีการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา แต่ตอนนี้แนวโน้มอาจเปลี่ยนไปสู่ช่วงขาลง
พื้นฐานของวันพฤหัสบดีเป็นไปเพื่อสนับสนุนการซื้อขายของนักลงทุนขาลงเป็นส่วนใหญ่ เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่มีการประกาศรายงานสำคัญของสัปดาห์ที่สหรัฐฯ แม้ว่าตลาดจะมีการตอบสนองต่อข่าวของ Donald Trump อยู่ตลอด แต่รายงานเศรษฐกิจก็ยังถือว่ามีน้ำหนักมากกว่า ตัวเลข GDP สุดท้ายสำหรับไตรมาสที่ 4 คือ 2.3% ลดลง 0.8% จากไตรมาสที่สาม แม้สิ่งนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ทันที เนื่องจากเป็นเพียงผลการดำเนินงานของไตรมาสเดียว แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สามารถยั่งยืนได้โดยเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Federal Reserve ขณะเดียวกัน คำสั่งซื้อสินค้าคงทนพุ่งขึ้น 3.1% เดือนต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังของตลาดอย่างมาก นอกจากนี้ ข้อมูลเดือนธันวาคมยังได้รับการปรับขึ้นจาก -2.2% เป็น -1.8% ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ GBP/USD เริ่มตกลง นักขายได้ยึดครอง และข้าพเจ้าคาดว่าจะมีการลดลงต่อเนื่อง
ในกราฟสี่ชั่วโมง คู่สกุลเงินกลับมาเป็นฝั่งดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการก่อตัวของความต่างของทิศทาง (bearish divergence) ในทั้งสองตัวชี้วัด นี่บ่งชี้ว่าการลดลงอาจดำเนินต่อไปยังขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่องนี้ยังคงแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น จึงยังไม่มีเหตุผลที่จะคาดหวังการลดลงที่ยาวนานหรือรุนแรงสำหรับปอนด์ ณ ขณะนี้ ไม่มีความต่างของทิศทางใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวชี้วัดใดๆ
รายงาน Commitment of Traders (COT):
ความรู้สึกของกลุ่มผู้เทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เริ่มมีความเป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์ที่ทำรายงานล่าสุดบ่งบอกว่า จำนวนสถานะซื้อลองที่นักเก็งกำไรถือครองเพิ่มขึ้น 4,477 ตำแหน่ง ขณะที่จำนวนสถานะนำโชคขายชอร์ตเพิ่มขึ้น 1,888 ตำแหน่ง แม้ว่าฝั่งบูลล์จะสูญเสียอิทธิพลในตลาด แต่อีกฝั่งที่ขายยังไม่ได้เพิ่มแรงกดดันการขายอย่างน่ามหัศจรรย์ ปัจจุบันสมดุลระหว่างตำแหน่งลองและชอร์ตยังคงเสมอเท่าๆ กันที่ 73,000 vs. 74,000
ในมุมมองของฉัน ปอนด์ยังคงมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปและข้อมูล COT ระบุถึงการเสริมสร้างจุดยืนของฝั่งขาลงอย่างช้าๆ แต่มั่นคง ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สถานะลองลดลงจาก 120,000 เหลือ 73,000 ขณะที่สถานะชอร์ตร่วงเพียงเล็กน้อยจาก 75,000 เหลือ 74,000 ฉันเชื่อว่าในเวลาต่อไปนี้ นักเทรดมืออาชีพจะยังคงลดตำแหน่งลองหรือเพิ่มชอร์ต เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนส่วนใหญ่สำหรับปอนด์ได้หมดแรงใจแล้ว สกุลเงินได้รับการสนับสนุนชั่วคราวจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหราชอาณาจักร แต่การวิเคราะห์กราฟฟิคชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป
เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญสำหรับสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- U.S. Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index (13:30 UTC)
- U.S. Personal Income and Spending Data (13:30 UTC)
ในวันศุกร์ ปฏิทินเศรษฐกิจรวมถึงรายงานสหรัฐฯ สองรายงานที่มีผลกระทบปานกลาง ซึ่งหมายความว่าอิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานต่อความเชื่อมั่นของนักเทรดในช่วงครึ่งหลังของวันอาจมีความเบาบาง
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
ตำแหน่งชอร์ตไม่ผิดพลาดหลังจากคู่เงินสามารถยืนต่ำกว่าช่วง 1.2611–1.2620 บนกราฟชั่วโมง พร้อมกับเป้าหมายที่ 1.2538 การเทรดเหล่านี้ยังสามารถเปิดอยู่ได้ ในช่วงนี้ ฉันขอเลี่ยงการพิจารณาการซื้อ เนื่องจากฝั่งบูลล์ได้โจมตีมาต่อเนื่องนานและต้องการพัก
ระดับฟีโบนัชชีถูกวาดจาก 1.2809 ถึง 1.2100 บนแผนภูมิชั่วโมงและจาก 1.2299 ถึง 1.3432 บนแผนภูมิสี่ชั่วโมง
