เมื่อวันศุกร์ EUR/USD ลดลงมาสู่ระดับ retracement ของ Fibonacci ที่ 50.0% ที่ 1.0371 จากนั้นดีดตัวกลับขึ้นมาและกลับทิศทางเพื่อสนับสนุนยูโร โดยคงตัวอยู่เหนือระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.0408 นี่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเติบโตต่อไปยังระดับ 1.0435 และ 1.0455 อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าช่วงสามวันที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์) เต็มไปด้วยเหตุการณ์ข่าวที่สำคัญ และสัปดาห์ที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีข้อมูลที่สำคัญออกมาเกือบทุกวัน ดังนั้น การเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงนี้อาจมีความผันผวนและคาดเดาได้ยาก
โครงสร้างคลื่นจากกราฟรายชั่วโมงแสดงถึงสัญญาณของตลาดที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นครั้งสุดท้ายได้ทำลายยอดสูงสุดก่อนหน้านี้ แต่คลื่นขาลงใหม่ก็ทำให้ต่ำกว่าการต่ำสุดก่อนหน้านี้เช่นกัน สิ่งนี้ยืนยันว่าตลาดกำลังเผชิญกับการเคลื่อนไหวในแนวราบที่ซับซ้อน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในกราฟ 4 ชั่วโมง
ข่าวเมื่อวันศุกร์สำคัญมาก แต่พอถึงเช้าวันจันทร์ นักเทรดก็ได้เปลี่ยนโฟกัสของพวกเขา ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และยูเครน ทำให้เกิดผลกระทบที่ตลาดได้ตอบสนองต่อในช่วงเช้าของตลาดเอเชียในวันจันทร์
ผลกระทบทางการทูตได้เพิ่มความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและเคียฟ โดยนักเทรดตอบสนองเชิงบวกต่อรายงานที่ว่าสหรัฐฯ อาจตัดเงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครน รวมทั้งออกจาก NATO และถอนตัวจาก UN นี่คือการตัดสินใจที่มีผลกระทบมากที่สุดที่ Donald Trump ได้ทำในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ Trump ได้ประกาศการสร้างเงินสำรองดิจิทัลแห่งรัฐของสหรัฐฯ ซึ่งได้สร้างความตื่นตัวในตลาดสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากข่าวด่วนที่มากมายและความไม่แน่นอน นักเทรดจึงพบว่าเป็นการยากที่จะติดตามการพัฒนาที่มีผลต่อตลาด
คำถามสำคัญยังคงอยู่: ตลาดควรตอบสนองต่อการขาดความช่วยเหลือทางการเงินของสหรัฐฯ ต่อยูเครนอย่างไร? นี่อาจเร่งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่? ผลกระทบจะเป็นอย่างไรต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ?
นอกจากการเมือง สัปดาห์นี้ยังเต็มไปด้วยรายงานสำคัญทางเศรษฐกิจ และการเปิดเผยข้อมูลแต่ละครั้งอาจกระตุ้นการตอบสนองในตลาดอย่างแรง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง EUR/USD ได้ทดสอบขอบด้านบนของช่วงแนวนอนและไม่สามารถทะลุผ่านได้ นำไปสู่การกลับตัวเป็นผลดีกับดอลลาร์สหรัฐ ตอนนี้คู่เงินดังกล่าวเริ่มลดลงสู่ระดับแนวรับ 1.0332 และ 1.0225
ปัจจุบันไม่มีความแตกต่างใหม่ที่เกิดขึ้นในดัชนีทางเทคนิคใดๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายอาจยังคงดำเนินต่อไป
รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้า (COT)
ในช่วงระยะเวลารายงานของ COT ที่ผ่านมา เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long ใหม่จำนวน 12,379 ตำแหน่ง และปิดสถานะ Short จำนวน 13,616 ตำแหน่ง ถึงแม้ว่ากลุ่ม Non-commercial ยังคงมุมมองเป็นขาลงอยู่ แต่แนวโน้มกำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน เทรดเดอร์สายเก็งกำไรถือ Long 182,000 ตำแหน่ง และ Short 208,000 ตำแหน่ง
ตลอดสองสิบสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ค้ารายใหญ่ยังคงขายเงินยูโร ยืนยันแนวโน้มขาลง แม้มีบางสัปดาห์ที่แรงซื้อเด่น แต่เหตุการณ์เหล่านี้เป็นข้อยกเว้นมากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้ม
นโยบายการเงินที่แตกต่างระหว่าง ECB และ Fed ยังคงเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ เพราะผลต่างดอกเบี้ยยังคงขยายตัว
แม้ว่าแรงขาลงจะเริ่มอ่อนตัวลงบ้าง แต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจบการขาลง จำนวนสัญญา Long เพิ่มขึ้นมาเป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน แต่ในมุมมองที่กว้างขึ้นยังคงสนับสนุนเงินดอลลาร์มากกว่าเงินยูโร
เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญสำหรับยูโรโซนและสหรัฐฯ:
- ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของเยอรมนี (08:55 UTC)
- ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (09:00 UTC)
- ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 UTC)
- สหรัฐฯ – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (14:45 UTC)
- สหรัฐฯ – ดัชนี ISM ของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (15:00 UTC)
ในวันที่ 3 มีนาคม จะมีรายงานหลักอย่างน้อยสองฉบับ – อัตราเงินเฟ้อยูโรโซนและดัชนี ISM ของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของตลาดตลอดทั้งวัน
การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย
คำแนะนำสำหรับสถานะ Short ยังคงใช้ได้หลังจากราคาปฏิเสธจากโซน 1.0526–1.0533 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0458 ซึ่งเป้าหมายนี้ได้ถูกถึงแล้ว รวมถึงระดับใกล้เคียง สถานะ Short ใหม่น่าจะเริ่มน่าสนใจหากราคาปิดต่ำกว่า 1.0408 หรือปฏิเสธจากแนวต้านสำคัญด้านบน ขณะนี้ยังไม่แนะนำให้เปิดสถานะ Long เนื่องจาก EUR/USD ยังอยู่ในช่วง Sideway และเพิ่งปฏิเสธขอบเขตบนของช่วง
ระดับ Fibonacci:
- กราฟรายชั่วโมง: 1.0213–1.0529
- กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603–1.1214
