ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันให้ความสำคัญกับระดับ 1.0404 และวางแผนที่จะตัดสินใจซื้อขายตามระดับนี้ มาวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น การลดลงและการทะลุที่ล้มเหลวที่ระดับนี้ให้โอกาสในการเข้าสถานะซื้อ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขึ้นที่มากกว่า 40 จุด มุมมองทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันได้รับการปรับปรุงใหม่
เปิดสถานะการซื้อใน EUR/USD:
กิจกรรมการผลิตในยูโรโซนยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง และข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์แสดงให้เห็นว่าการหดตัวชะลอตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน ๆ นี่สนับสนุนการแข็งค่าของเงินยูโร ทำให้มีการเติบโตต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ในครึ่งหลังของวัน ความสนใจจะอยู่ที่ดัชนี ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์และข้อมูลการใช้จ่ายในการก่อสร้าง ตัวเลขที่แข็งแกร่งอาจจำกัดศักยภาพในการขึ้นของ EUR/USD เมื่อพิจารณาจากตลาดขาขึ้น ฉันวางแผนจะซื้อตอนที่ราคาลดลง
การเกิดการทะลุเทียมที่ระดับการสนับสนุน 1.0424 จะเป็นสัญญาณซื้อในอุดมคติ โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.0461 ซึ่งเป็นแนวต้านที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว การทะลุและการทดสอบอีกครั้งจากด้านบนจะยืนยันการเปิดสถานะซื้อ ยกคู่นี้ไปยัง 1.0491 เป้าหมายสุดท้ายคือจุดสูงสุดที่ 1.0523 ซึ่งฉันวางแผนที่จะล็อกกำไร
ถ้า EUR/USD ลดลงและไม่มีการซื้อที่ 1.0424 ความต้องการเงินยูโรจะลดลงต่อไป ทำให้ผู้ขายสามารถดันราคาลงไปถึง 1.0391 ซึ่งเป็นระดับการสนับสนุนใหม่ ฉันจะพิจารณาการเปิดสถานะซื้อหลังจากการทะลุเทียมที่ระดับนี้เท่านั้น ฉันวางแผนที่จะซื้อจากการรีบาวด์ทันทีที่ 1.0361 โดยตั้งเป้าการแก้ไขราคาของวันภายใน 30-35 จุด
เปิดสถานะการขายใน EUR/USD:
ผู้ขายค่อนข้างไม่กระตือรือร้น โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันแนวต้านที่ 1.0461 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะถูกทดสอบในเร็ว ๆ นี้ การทะลุเทียมที่ระดับนี้จะส่งสัญญาณการขาย โดยตั้งเป้าหมายที่การสนับสนุนที่ 1.0424
การทะลุต่ำกว่า 1.0424 (ซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้นเมื่อมีข้อมูลการผลิตของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง) และการทดสอบอีกครั้งจากด้านล่างจะยืนยันโอกาสการขายอีกครั้ง โดยมี 1.0391 เป็นเป้าหมายถัดไป เป้าหมายสุดท้ายของขาลงคือ 1.0361 ซึ่งฉันวางแผนจะทำยอดขายกำไร
หาก EUR/USD ขึ้นต่อไปในช่วงครึ่งหลังของวันและผู้ขายไม่สามารถทำงานได้ที่ 1.0461 ผู้ซื้ออาจผลักดันให้มีการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้น ในกรณีนี้ ฉันจะเลื่อนสถานะการขายไปจนถึงการทดสอบที่ 1.0491 ฉันจะขายหลังจากการสร้างความล้มเหลวเหนือระดับนี้เท่านั้น ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวลงที่นี่เลย ฉันจะมองหาการเปิดสถานะขายที่ 1.0523 โดยคาดหวังการแก้ไข 30-35 จุด
การวิเคราะห์รายงาน COT (Commitment of Traders)
รายงาน COT เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งลงทุนระยะยาว และการลดลงอย่างมากในตำแหน่งลงทุนระยะสั้น ความสนใจในการซื้อยูโรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการพูดคุยระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครน โอกาสในการลดความตึงเครียดได้เพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ช่วยหนุนยูโร
อย่างไรก็ตาม ผู้ขายยังคงได้เปรียบ ดังนั้นจำเป็นต้องระมัดระวังเมื่อซื้อในระดับสูง รายงาน COT เปิดเผยว่าตำแหน่งลงทุนไม่เชิงพาณิชย์ระยะยาวเพิ่มขึ้น 4,726 สู่ 170,320 ขณะที่ตำแหน่งลงทุนระยะสั้นลดลง 8,279 รวมเป็น 221,740 ส่งผลให้ตำแหน่งลงทุนสุทธิเชิงลบลดลง 2,246
สัญญาณของดัชนี
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
คู่เงินนี้ทำการซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 ช่วง ซึ่งส่งสัญญาณการกลับมาของผู้ซื้อเข้าสู่ตลาด
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อ้างอิงอยู่บนกราฟ H1 ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันทั่วไป (D1)
Bollinger Bands
ถ้าคู่เงินลดลง เส้น Bollinger Band ล่างที่ระดับ 1.0361 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายดัชนี:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ใช้ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงดังรบกวน
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง (สีเหลือง)
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ช่วง (สีเขียว)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- EMA เร็ว: 12 ช่วง
- EMA ช้า: 26 ช่วง
- SMA สัญญาณ: 9 ช่วง
- Bollinger Bands: วัดความผันผวนของราคา (20 ช่วง)
- ผู้ค้าทางไม่เชิงพาณิชย์: นักลงทุนขนาดใหญ่ (กองทุนเฮดจ์ฟันด์, สถาบัน) ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
- ตำแหน่ง Long Non-Commercial: จำนวนรวมของสัญญา long แบบเก็งกำไร
- ตำแหน่ง Short Non-Commercial: จำนวนรวมของสัญญา short แบบเก็งกำไร
- ตำแหน่งสุทธิ Non-Commercial: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง long และ short ในบรรดาเทรดเดอร์เก็งกำไร
