ในวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงระดับการฟื้นตัวของ Fibonacci ที่ 200.0% ที่ 1.0857 การดีดตัวจากระดับนี้สนับสนุนการกลับไปยังแนวรับในช่วง 1.0781–1.0797 การดีดตัวจากบริเวณนี้อาจบ่งชี้ถึงการกลับมาขยายตัวอีกครั้งไปยังระดับ 1.0857 หากคู่เงินสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1.0857 ได้ ความน่าจะเป็นของการเพิ่มขึ้นต่อไปจนถึงระดับ 1.0944 จะเพิ่มขึ้น
โครงสร้างคลื่นในกราฟรายชั่วโมงได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว คลื่นขาลงที่เสร็จสิ้นล่าสุดสามารถผ่านจุดต่ำสุดก่อนหน้าไปได้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่นี้ได้ผ่านจุดสูงสุดเดิมแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ทำให้ไม่สามารถมองเป็นการเคลื่อนไหวแบบแนวนอนอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันเป็นไปในแบบก้าวกระโดด โดยมีปัจจัยหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เกิดจากนโยบายของทรัมป์ นี่คือสาเหตุหลักของการลดลงของมูลค่าดอลลาร์ในสัปดาห์นี้
ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตลาดยังคงไม่สนใจข้อมูลพื้นฐานที่อาจช่วยสนับสนุนกลุ่มที่สนับสนุนดอลลาร์ การตัดสินใจนโยบายของ ECB มีแนวกดดันอ่อน เมื่อธนาคารกลางยุโรปได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีบางส่วนที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจาก Christine Lagarde บอกเป็นนัยถึงความเป็นไปได้ที่จะหยุดลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคต แต่เธอได้ชี้แจงว่าการหยุดชะงักนี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจเติบโตและเงินเฟ้อยังคงลดลง การลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจไม่จำเป็น
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าเศรษฐกิจยุโรปจะเติบโตได้อย่างไรเมื่อ Donald Trump เตรียมที่จะใช้อัตราภาษีศุลกากรกับการนำเข้าจากยุโรป และเงินเฟ้อจะลดลงได้อย่างไรเมื่อภาษีศุลกากรที่ได้ใช้ไปแล้วอาจก่อให้เกิดเงินเฟ้อทั่วโลก แม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อโลกในระดับที่มาก แต่ควรสังเกตว่าทั้งธนาคารแห่งอังกฤษ, Fed และ ECB ยังไม่สามารถลดเงินเฟ้อลงไปถึง 2% ได้ ดังนั้นผมมองว่ายังไม่มีเหตุผลที่ ECB จะหยุดการลดอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้พุ่งทะลุกรอบแนวนอนแล้ว ยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้น ช่องทางแนวโน้มขาขึ้นนี้ยังคงอยู่ โดยราคากำลังทะลุแนวต้านสำคัญทีละระดับ วันนี้ไม่มีสัญญาณลู่ทางแตกต่าง
การปรับตัวของยูโรได้รับแรงขับเคลื่อนเกือบทั้งหมดจากการตัดสินใจด้านนโยบายของ Trump แต่วันนี้มีเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญหลายอย่างที่มีกำหนดการไว้ ดอลลาร์ยังมีโอกาสในการฟื้นตัว แม้ว่าความสนใจในสกุลเงินสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับต่ำมากก็ตาม
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด ผู้ค้าอาชีพได้เปิดสถานะขายเพิ่ม 12,379 ตำแหน่งและปิดสถานะซื้อ 13,616 ตำแหน่ง แม้ว่าประเภทที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มขาย แต่ความรู้สึกได้อ่อนตัวลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไรขณะนี้อยู่ที่ 182,000 ขณะที่สถานะขายมีจำนวน 208,000
เป็นเวลาสิบสัปดาห์ที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ขายเงินยูโรซึ่งช่วยเสริมแนวโน้มขายเป็นหลัก อย่างไรก็ตามบางครั้งแรงซื้อมีอิทธิพลในบางสัปดาห์ แต่เหตุการณ์เหล่านี้เป็นข้อยกเว้น ความแตกต่างในการใช้นโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Fed ยังคงทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐได้เปรียบเนื่องจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยครอบคลุมขึ้น แม้ว่าความได้เปรียบในทางขายจะลดลง แต่ยังเร็วเกินกว่าจะประกาศการสิ้นสุดแนวโน้มขาลงที่มีในขณะนี้ สิ่งที่ควรสังเกตคือสถานะการซื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสี่สัปดาห์
เหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตา (7 มีนาคม 2025):
- ยูโรโซน – คำปราศรัยของ Christine Lagarde ประธาน ECB (09:30 UTC)
- ยูโรโซน – อัตราเจริญเติบโต GDP ไตรมาสที่ 4 (10:00 UTC)
- สหรัฐฯ – รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (13:30 UTC)
- สหรัฐฯ – อัตราการว่างงาน (13:30 UTC)
- สหรัฐฯ – การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (13:30 UTC)
- สหรัฐฯ – คำปราศรัยของ Jerome Powell ประธาน Federal Reserve (17:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 7 มีนาคมมีเหตุการณ์สำคัญหกเหตุการณ์อย่างละเลย แต่ละเหตุการณ์มีความสำคัญมาก คาดว่าความรู้สึกในตลาดในวันศุกร์น่าจะได้รับอิทธิพลอย่างหนักจากรอบข่าว
การคาดการณ์ & ข้อแนะนำการซื้อขาย EUR/USD
ขาย EUR/USD เมื่อมีการทำลายต่ำกว่าโซน 1.0781–1.0797 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0734 และ 1.0622 อีกทางเลือกคือขายเมื่อมีการปฏิเสธจากระดับ 1.0857 การซื้อ EUR/USD เป็นตัวเลือกหนึ่ง แต่การปรับขึ้นที่แข็งแรงและไม่มีการหยุดยั้งอาจก่อให้เกิดการกลับตัวที่แข็งแรงในทุกขณะ
การคำนวณ Fibonacci retracement ระดับทำโดยใช้ 1.0529–1.0213 บนกราฟรายชั่วโมงและ 1.1214–1.0179 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
