การวิเคราะห์กราฟ 5 นาที สำหรับ EUR/USD
เมื่อวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของวันเกิดการลดลงเล็กน้อย ซึ่งดูไม่สอดคล้องกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ครั้งนี้การลดลงมีขนาดเล็กจนยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นผลจากคำปราศรัยของ Powell ซึ่งเขาได้ย้ำจุดยืนเดิมเกี่ยวกับนโยบายการเงิน หรือว่าเป็นเพียงการทำกำไรในช่วงสิ้นสัปดาห์ น่าเสียดายที่การเคลื่อนไหวในตลาดขณะนี้ดูไม่ชัดเจนและไร้เหตุผลกอบด้วยความกังวลหลักในสัปดาห์ที่แล้วที่ตลาดตอบสนองต่อปัจจัยเดียวคือ นโยบายต่างประเทศใหม่ของสหรัฐฯ ยังไม่แน่ชัดว่าตลาดจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องนี้เพียงใดและไม่สนใจปัจจัยอื่น ๆ อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นการตอบสนองเต็มที่ต่อปัจจัยนี้ ข่าวเพิ่มเติมใดอาจมาจาก Donald Trump และตลาดจะตอบสนองต่ออย่างไร ความไม่แน่นอนอยู่ในระดับสูงสุดตลอดเวลา
ผลที่ตามมา เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวของตลาดก่อนอนาคตหลายลักษณะ คาดการณ์เป็นเรื่องยากเพราะไม่มีใครสามารถคาดเดาสิ่งที่ Trump จะพูดพรุ่งนี้ สัปดาห์ที่แล้ว ค่าเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มลดลง แต่สัปดาห์นี้อาจพุ่งขึ้นได้หาก Trump ปรับลดถ้อยแถลงของเขา
มีสัญญาณการซื้อขายหลายตัวในกรอบเวลา 5 นาทีเมื่อวันศุกร์ แต่การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างวุ่นวาย จากหลักการ ทั้งหมดเกือบเป็นสัญญาณที่ทำกำไรได้ ในแต่ละกรณี ระดับเป้าหมายใกล้เคียงถูกบรรลุ หากเทรดเดอร์ติดตามสัญญาณแต่ละตัว พวกเขาจะได้กำไรดีมาก อย่างไรก็ตาม อย่างที่กล่าวไปข้างต้น การเคลื่อนไหวมีความรุนแรงและไม่เป็นระเบียบ นอกจากนั้น ข้อมูลสำคัญได้ถูกเผยแพร่ในช่วงการเทรดของสหรัฐฯ ส่งผลให้วันศุกร์มีความผันผวนมากขึ้น
รายงาน COT
รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดอยู่ในวันที่ 4 มีนาคม ภาพด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่นักลงทุนเพื่อการค้าขายยังคงเอียงไปทางกระทิงมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม หมีเพิ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทได้เปรียบ สี่เดือนที่แล้ว จำนวนของสถานะการขายเปิดที่นักเทรดมืออาชีพถืออยู่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน ทำให้ตำแหน่งสุทธิเกิดเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน นี่บ่งชี้ว่ายูโรถูกขายมากกว่าถูกซื้อมากขึ้น แต่ความได้เปรียบของหมีนั้นกำลังลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ขณะนี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการเสริมความแข็งแรงของยูโร อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมีส่วนทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง อาจเป็นไปได้ว่าคู่อื่นจะยังคงปรับตัวต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มลดลง 16 ปีไม่น่าจะกลับทิศทางอย่างรวดเร็ว
ในจุดนี้ เส้นแดงและเส้นน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มของตลาดขณะนี้เป็นกลาง ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนการซื้อในกลุ่ม "นักลงทุนที่ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย" เพิ่มขึ้น 2,500 สัญญา ในขณะที่จำนวนการขายลดลง 12,800 สัญญา ทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 15,300 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง ราคากำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าการลดลงจะเกิดขึ้นใหม่ในระยะกลาง อันเนื่องมาจากความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่าง European Central Bank กับ Federal Reserve อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ชัดว่าตลาดจะตอบสนองต่อ "ปัจจัย Donald Trump" อย่างไร ความเคลื่อนไหวในขณะนี้เป็นเพียงความตื่นตระหนกในตลาด และไม่ชัดเจนว่าคู่สกุลเงินจะถูกนำไปที่ใด นักเทรดเมินเฉยสิ่งอื่นและให้ความสำคัญกับเพียงแต่คำแถลงของ Donald Trump และดอลลาร์ถูกขายออกในทุก ๆ ราคา การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเกือบจะตั้งฉาก
สำหรับวันที่ 10 มีนาคม เราขอเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0444) และ Kijun-sen (1.0677) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน จึงควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ณ จุดคุ้มต้นทุน หากราคาขยับทิศทางที่เหมาะสม 15 จุด เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณผิดพลาด
เหตุการณ์สำคัญที่สุดในวันจันทร์คือรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากเยอรมนี แต่อย่าลืมว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ มักพร้อมที่จะประกาศภาษีตลอดเวลา การประกาศเช่นนี้อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและส่งผลให้ตลาดตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นสีแดงเข้ม): เส้นสีแดงเข้มแสดงตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ส่งต่อจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับสุดโต่ง (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยเด้งกลับ เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: แทนขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด
