โครงสร้างของคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับ S&P 500 (#SPX) ดูมีความคลุมเครืออยู่บ้าง แต่โดยรวมแล้วรูปแบบชัดเจน โดยดูจากกราฟ 24 ชั่วโมง ข้อสรุปหลักคือการมีโครงสร้างคลื่นห้าคลื่นระยะยาวที่ยาวเกินกว่าหน้าต่างสิ้นสุดที่สมองขนาดเล็กจะมองเห็นได้ กล่าวในคำศัพท์ง่าย ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ซึ่งตามที่เราทราบกันดีว่าแนวโน้มมีการสลับเปลี่ยนกัน และดูเหมือนว่าคลื่น 5 ใน 5 ได้เสร็จสิ้นแล้วตอนนี้
ดัชนี S&P 500 ได้พยายามทะลุระดับ 6,093 สี่ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับการขยาย Fibonacci 200.0% จากคลื่น 4 แต่ไม่สำเร็จในทุกครั้ง จากพัฒนาการเหล่านี้ วงจรคลื่นการแก้ไขอาจอยู่แค่เพียงขอบฟ้า ตลาดหุ้นสหรัฐร้อนเกินไป และมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากขึ้นที่กำลังพูดถึงความเป็นไปได้ของฟองสบู่
เมื่อกลับมาที่กราฟ 4 ชั่วโมง โครงสร้างการแก้ไขที่ซับซ้อน a-b-c-d-e ที่เสร็จสมบูรณ์นั้นมองเห็นได้ ตามด้วยการก่อตัวของ a-b-c ขาขึ้น ดังนั้นดูเหมือนว่าจะมีโครงสร้างคลื่นขาลงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น โดยคลื่นแรกมีลักษณะเป็นคลื่นกระตุ้น จากนี้ ฉันคาดว่าจะมีคลื่นขาขึ้นระยะสั้น (คลื่น 2 หรือ b) หลังจากนั้นคาดว่าจะมีแนวโน้มขาลงใหม่เกิดขึ้น อีกหนึ่งคลื่นกระตุ้นขึ้นอาจเกิดขึ้น แต่ตามมาด้วยการหดตัวที่สำคัญกว่าในดัชนี แนวทางปัจจุบันของฉันคือการเน้นโครงสร้างของกราฟรายวัน ซึ่งบ่งบอกถึงการลดลงระยะยาวใน S&P 500
ดัชนี S&P 500 ไม่สามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นได้ ขาดทั้งการสร้างคลื่นเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเนื่องจากนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ แต่ยังเป็นเพราะประเทศที่ถูกภาษีศุลกากรของทรัมป์กำลังเตรียมมาตรการตอบโต้ด้วย ส่งผลให้ผู้ผลิตชาวอเมริกันก็จะต้องเผชิญกับข้อจำกัด ส่งผลให้ยอดขายต่ำลง รายได้น้อย และกำไรที่อ่อนแอลง แล้วนักลงทุนควรทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้?
อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการหลีกหนีจากสินค้าของสหรัฐฯ ที่กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเนื่องจากนโยบายคุ้มครองของทรัมป์ ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ไม่มีการเก็บภาษีเพิ่มบนการส่งออกของอเมริกา ความต้องการสินค้าของอเมริกากำลังลดลงแล้ว ทรัมป์ได้บรรลุความสำเร็จบางอย่างที่น่าอัศจรรย์—เขาได้กระตุ้นให้ครึ่งโลกยกเลิกการใช้สินค้าของอเมริกา ซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามตามธรรมชาติ: สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับบริษัทในสหรัฐฯ?
สิ่งที่ควรทราบ
จากการวิเคราะห์ S&P 500 (#SPX) ของฉัน ฉันสรุปว่า ดัชนีนี้ได้สิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นแล้ว เมื่อพิจารณาถึงระดับ 6,125 และนโยบายเศรษฐกิจของ Trump ข้าพเจ้ายังคงเชื่อว่าทิศทางตลาดจะเป็นขาลง สงครามการค้า ภาษีศุลกากร และอัตราภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีกำลังทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ และธุรกิจในอเมริกาไม่มั่นคง ทำให้มีโอกาสที่แนวโน้มลงของตลาดจะเกิดขึ้นมากขึ้น ฟองสบู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดูเหมือนจะถึงขีดจำกัดแล้ว
- กราฟ 4 ชั่วโมงบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการดันขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่จะกลับมาร่วงลง
- กราฟ 24 ชั่วโมงแสดงถึงการก่อตัวของแนวโน้มขาลงในระยะยาว
- โครงสร้างคลื่นในภาพรวมยังคงชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงรอบคลื่นห้าคลื่นที่กำหนดได้ดี ซึ่งคลื่นที่ห้าอาจใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว
- หากโครงสร้างคลื่นนี้ยังคงอยู่ การแก้ไขที่ยาวนานและซับซ้อนอาจเริ่มต้นขึ้นแล้ว
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:
- โครงสร้างคลื่นควรจะเรียบง่ายและชัดเจน รูปแบบที่ซับซ้อนทำให้การเทรดยากและมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดบ่อยครั้ง
- หากไม่แน่ใจในทิศทางของตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าตลาด
- ไม่มีความแน่นอน 100% ในการเคลื่อนไหวของตลาด ควรใช้ Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงเสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ ได้
