ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD พยายามที่จะยืนเหนือระดับ 1.2931 ในวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่บูลส์ไม่สามารถยืนหยัดได้ การดีดตัวจากระดับนี้อาจส่งสัญญาณการกลับตัวในเชิงบวกต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนำไปสู่การลดลงไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.2810 ในทางกลับกัน การปิดเหนือตำแหน่ง 1.2931 จะเพิ่มโอกาสของการเติบโตต่อไปถึงระดับการปรับฐานต่อไปที่ 127.2% ที่ 1.3003
รูปแบบของคลื่นมีความชัดเจน คลื่นขาลงสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ทำลายจุดต่ำสุดก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นสุดท้ายได้ทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้า นี่แสดงให้เห็นว่าเทรนด์ขาขึ้นยังคงอยู่ ค่าเงินปอนด์ของอังกฤษได้แสดงถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมานี้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแข็งแกร่งเกินไป เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าใดนัก
เมื่อวันศุกร์ ข่าวต่างๆ สนับสนุนฝั่งขาขึ้น แม้ว่าพลังการขับเคลื่อนของพวกเขาจะไม่ไร้ขีดจำกัดก็ตาม รายงาน Nonfarm Payrolls (NFP) และข้อมูลอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ได้สร้างแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ ทำให้เกิดการลดค่าลงอีก แต่ในช่วงท้ายสัปดาห์ ค่าเงินดอลลาร์ได้กลับมาเสถียรอีกครั้ง หลีกเลี่ยงการลดค่าลงอย่างรุนแรงอีกครั้ง
ในสัปดาห์นี้ รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อค่าเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังความอ่อนแอของค่าเงินดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันเชื่อว่าค่าเงินดอลลาร์กำลังลดลงไม่เพียงเพราะว่า Federal Reserve อาจจะลดดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังเพราะนักเทรดคาดการณ์ถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญในสหรัฐฯ เนื่องจากสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งเริ่มต้นโดย Trump
เมื่อวันศุกร์ Jerome Powell ได้ยอมรับว่า ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้น แต่เขาเน้นถึงความจำเป็นในการมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการชะลอตัวก่อนที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน ยังไม่ชัดเจนว่าสินเชื่อจะตอบสนองต่อความตึงเครียดทางการค้าอย่างไร แต่ความมั่นคงทางราคายังคงเป็นความสำคัญสูงสุดของ Fed การกระทำของ FOMC ในอนาคตยังคงไม่แน่นอน แต่ดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง
ในกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น เกาะกลุ่มอยู่เหนือระดับ 50.0% ของ Fibonacci ที่ 1.2861 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการต่อเนื่องไปยังระดับการกลับตัวถัดไปที่ 38.2% ที่ 1.2994 ฉันไม่คาดหวังการลดลงอย่างรวดเร็วของเงินปอนด์อังกฤษ เว้นแต่ว่าคู่เงินนี้จะแตกออกจากช่องขาขึ้น
นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ CCI ได้เกิดสัญญาณ bearish divergence ซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงด้านลบที่อาจเกิดขึ้น การปิดราคาต่ำกว่า 1.2861 อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานระดับกลางในเงินปอนด์
รายงาน Commitments of Traders (COT)
รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักเทรดในหมวดหมู่ "Non-commercial" เพิ่มความไม่แน่ใจในการลงทุนลดลง ตำแหน่ง Long เพิ่มขึ้น 7,777 ตำแหน่งและตำแหน่ง Short ลดลง 6,334 ตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงนี้หมายความว่าผู้ที่คาดการณ์ตลาดในทางลบได้สูญเสียความได้เปรียบทางตลาดก่อนหน้านี้ โดยช่องว่างระหว่างสัญญา Long และ Short ขณะนี้อยู่ที่ 82,000 เทียบกับ 63,000 ซึ่งเป็นการสนับสนุนกลุ่มฝั่งบวก
ผมยังเห็นว่ามีศักยภาพที่เงินปอนด์จะลดลง แต่ความพัฒนาเมื่อเร็วๆ นี้อาจกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นในระยะยาว ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตำแหน่ง Long ลดลงจาก 98,000 เหลือ 81,000 และตำแหน่ง Short ลดลงจาก 78,000 เหลือ 63,000
หากความเชื่อมั่นต่อนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แย่ลงเนื่องจากนโยบายของทรัมป์ นักเทรดอาจลังเลที่จะซื้อดอลลาร์และขายปอนด์
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ:
ไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญที่กำหนดไว้ในวันจันทร์ นั่นหมายถึงปัจจัยพื้นฐานจะมีผลต่อตลาดน้อยในวันนี้
คำแนะนำการเทรด GBP/USD:
สามารถพิจารณาตำแหน่ง Short ได้หากคู่เงินนี้ดีดขึ้นจาก 1.2931 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายลดลงที่ 1.2810 ตำแหน่ง Long เป็นไปได้เมื่อปิดเหนือช่วง 1.2788–1.2801 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2931 เนื่องจากระดับนี้ได้ถูกเข้าถึงแล้ว การปิดเหนือนี้อาจทำให้ได้กำไรต่อไปถึง 1.3003
ระดับฟีโบนัชชีการถอยกลับ:
- กราฟรายชั่วโมง: อ้างอิงจากช่วง 1.2809–1.2100
- กราฟ 4 ชั่วโมง: อ้างอิงจากช่วง 1.2299–1.3432
