ในการพยากรณ์ช่วงเช้า ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.0779 และวางแผนที่จะตัดสินใจซื้อขายโดยอิงตามระดับนั้น มาดูแผนภูมิ 5 นาทีและสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้น การลดลงและการเกิดขึ้นของการทะลุหลอกที่ระดับนั้นได้ให้จุดเข้าได้ดี ส่งผลให้ราคาขึ้นมากกว่า 40 จุด ภาพทางเทคนิคยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับครึ่งหลังของวัน
วิธีเปิดสถานะ long สำหรับ EURUSD:
ข้อมูล IFO ที่ดีจากเยอรมนีช่วยกระตุ้นความต้องการในยูโรและหยุดการปรับฐานลงของคู่เงิน EUR/USD อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งหลังของวันเนื่องจากเรารอคอยข้อมูลสำคัญจากสหรัฐฯ ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคและยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ นำมาซึ่งการลดลงของคู่สกุลเงินนี้ หากไม่ได้เป็นเช่นนั้น EUR/USD อาจยังคงปรับตัวขึ้นต่อไป หากข้อมูลถูกละเลย จุดสนใจจะหันไปที่การกล่าวสุนทรพจน์โดยสมาชิก FOMC, John Williams
ในกรณีของการลดลง การ breakout เท็จที่บริเวณแนวรับ 1.0780 เท่านั้น ที่จะส่งสัญญาณให้เกิดการซื้อ EUR/USD ใหม่เพื่อคาดหวังการสร้างตลาดกระทิง โดยมีเป้าหมายในการทดสอบที่ 1.0818 ซึ่งเป็นที่ที่คู่เงินนี้กำลังซื้อขายอยู่ การ breakout และการทดสอบอีกครั้งในช่วงนี้จะยืนยันการเข้าสถานะซื้อที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่ 1.0856 และเป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่ 1.0892 ซึ่งผมวางแผนจะ take profit
หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวบริเวณ 1.0780 ซึ่งมีแนวโน้มมากกว่า คู่สกุลเงินนี้อาจจะยังคงปรับฐานต่อไป ในกรณีนี้ ผู้ขายอาจดึงมันลงไปที่ 1.0746 ซึ่งหลังจากที่ breakout เท็จ จะพิจารณาซื้อยูโรอีกครั้ง ผมวางแผนจะเปิดสถานะ long ที่ 1.0715 โดยหวังจะได้รับการปรับฐานในวัน 30–35 จุด
วิธีเปิดสถานะ short สำหรับ EURUSD:
ผู้ขายเริ่มหวังที่บริเวณ 1.0818 แต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวลงเต็มที่ หากไม่มีปฏิกิริยาหลังจากการเปิดเผยข้อมูลก็รอทดสอบที่ 1.0856 และเฉพาะเมื่อมี breakout เท็จเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสถานะ short โดยมีเป้าหมายการปรับฐานไปที่ 1.0818 ซึ่งเป็นที่ตั้งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การ breakout และการรวมตัวใต้บริเวณนี้จะเสนอโอกาสในการขายที่มีมูลค่าด้วยการเคลื่อนที่ไปที่ 1.0780 และเป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่ 1.0746 ซึ่งผมวางแผนจะ take profit
หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและผู้ขายไม่สามารถทำอะไรที่บริเวณ 1.0856 ผู้ซื้ออาจผลักคู่สกุลเงินให้สูงขึ้น ในกรณีนั้น ผมจะเลื่อนสถานะ short ออกไปจนกว่าจะมีการทดสอบที่แนวต้านถัดไปที่ 1.0892 และจะขายจากตรงนั้นก็ต่อเมื่อการรวมตัวไม่สำเร็จ และหากไม่มีการเคลื่อนไหวลงจากระดับนั้นเช่นกัน ผมจะพิจารณาสถานะ short ที่ 1.0923 บนเส้น rebound โดยมีเป้าหมายการปรับฐานลง 30–35 จุด
รายงาน COT (Commitment of Traders) ณ วันที่ 18 มีนาคม:
รายงานแสดงการเพิ่มขึ้นในสถานะ Long และการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในสถานะ Short นักเทรดจำนวนมากขึ้นยินดีที่จะซื้อยูโร ขณะที่ผู้ขายต่างยังคงออกจากตลาดไป ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ยังระมัดระวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอที่ทำให้ Federal Reserve ต้องมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลวัตของตลาด
รายงาน COT ชี้ว่า ตำแหน่ง Long ของกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 305 เป็น 188,952 ขณะที่ตำแหน่ง Short ลดลง 46,030 เป็น 129,527 ดังนั้นช่องว่างสุทธิระหว่างตำแหน่ง Long และ Short ลดลง 24,714
สัญญาณจากตัวบ่งชี้:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายกำลังเกิดขึ้นบริเวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้พิจารณาจากกราฟรายชั่วโมง (H1) โดยผู้เขียน อาจแตกต่างจากความหมายมาตรฐานในกราฟรายวัน (D1)
Bollinger Bands: ในกรณีที่ราคาลดลง, ส่วนล่างของตัวบ่งชี้ใกล้ระดับ 1.0780 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายของตัวบ่งชี้:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ใช้ระบุตลาดในปัจจุบันโดยการลดความผันผวนและเสียงรบกวน ระยะเวลา – 50 (สีเหลืองบนกราฟ); ระยะเวลา – 30 (สีเขียวบนกราฟ)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็ว – ระยะเวลา 12; EMA ช้า – ระยะเวลา 26; SMA สัญญาณ – ระยะเวลา 9
- Bollinger Bands: ระยะเวลา – 20
- ผู้ค้าแบบไม่มีการค้าสินค้าโภคภัณฑ์: ผู้เก็งกำไรและนักลงทุนเช่นผู้ค้าเดี่ยว, กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
- ตำแหน่ง Long แบบไม่มีการค้าสินค้าโภคภัณฑ์: รวมตำแหน่ง Long ที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าแบบไม่มีการค้าสินค้าโภคภัณฑ์
- ตำแหน่ง Short แบบไม่มีการค้าสินค้าโภคภัณฑ์: รวมตำแหน่ง Short ที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าแบบไม่มีการค้าสินค้าโภคภัณฑ์
- ตำแหน่งสุทธิแบบไม่มีการค้าสินค้าโภคภัณฑ์: ความต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ของผู้ค้าแบบไม่มีการค้าสินค้าโภคภัณฑ์
