ในการคาดการณ์ของฉันตอนเช้า ฉันเน้นที่ระดับ 1.2926 และวางแผนที่จะตัดสินใจซื้อขายตามระดับนี้ ลองมาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การทะลุผ่านและการทดสอบระดับ 1.2946 ให้จุดเข้าซื้อเพื่อขายเงินปอนด์ ซึ่งเมื่อนำไปรวมกับข่าวการลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐ ทำให้เกิดการขายออกจำนวนมากในคู่บัญชีนี้ แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันนี้ได้ถูกปรับปรุงใหม่แล้ว
เปิดสถานะซื้อระยะยาวสำหรับ GBP/USD:
อัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรชะลอตัวลง ซึ่งก่อให้เกิดการลดลงของค่าเงินปอนด์ รายงานสถิติชี้ถึงการเติบโตของราคาผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง สร้างความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากธนาคารกลางอังกฤษ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ผู้ค้ารีบขายเงินปอนด์ ทำให้คู่สกุลเงินนี้ดิ่งลง
ในช่วงครึ่งวันหลัง เราคาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลจากสหรัฐเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและการพูดของสมาชิก FOMC ได้แก่ Neel Kashkari และ Alberto Musalem หากตลาดตอบสนองต่อข้อมูลและคำพูดในลักษณะที่ทำให้ราคาตกลง การทะลุหลอก (false breakout) ที่ระดับ 1.2886 จะเป็นจุดเข้าที่ดีสำหรับสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นตัวไปยังเส้นต้านที่ 1.2916 การทะลุและทดสอบซ้ำของช่วงนี้จากด้านบนจะเสนอเป็นสัญญาณเข้าซื้อเพิ่มเติม โดยมีโอกาสถึง 1.2941 เป้าหมายสูงสุดคือพื้นที่ 1.2964 ซึ่งเป็นที่ที่ผมวางแผนจะเก็บกำไร
หาก GBP/USD ลดลง และไม่มีการเคลื่อนไหวจากผู้ซื้อที่ระดับ 1.2886 ในครึ่งหลังของวัน แรงกดดันบนเงินปอนด์อาจกลับมา โดยตรึงคู่สกุลเงินภายในช่องทางด้านข้าง ในกรณีนี้ การทะลุหลอกที่ 1.2861 จะเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มสถานะซื้อ ผมยังวางแผนที่จะซื้อ GBP/USD ที่การเด้งกลับจากระดับสนับสนุนที่ 1.2835 สำหรับการแก้ไขราคาภายในวันระยะสั้น 30–35 จุด
เปิดสถานะขายระยะสั้นสำหรับ GBP/USD:
เงินปอนด์ดิ่งลงหลังจากการเผยแพร่ข้อมูล และขณะนี้ผู้ขายควรป้องกันแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ 1.2916 เพื่อรักษาแนวโน้มขาลง หากการตอบสนองต่อรายงานเป็นการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของราคา การทะลุหลอกที่ 1.2916 จะเสนอเป็นจุดเข้าที่ดีสำหรับการขาย โดยมีเป้าหมายที่แนวรับใหม่ที่ 1.2886 ซึ่งเกิดขึ้นในครึ่งแรกของวัน การทะลุและทดสอบซ้ำจากด้านล่างจะกระตุ้นให้เกิดคำสั่งหยุดขาดทุนและเปิดทางไปยัง 1.2861 ซึ่งเป็นการแก้ไขที่มีนัยสำคัญ เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่พื้นที่ 1.2835 ซึ่งผมวางแผนจะเก็บกำไร การทดสอบระดับนี้อาจชะลอการฟื้นตัวของราคาขึ้น
หากความต้องการสำหรับเงินปอนด์กลับมาในครึ่งหลังของวันและผู้ขายไม่สามารถยืนยันตัวเองที่ 1.2916 ควรจะเลื่อนการขายออกไปจนกว่าจะทดสอบแนวต้านที่ 1.2941 ซึ่งอยู่เพียงใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งขณะนี้สนับสนุนผู้ขาย ผมจะเปิดสถานะขายที่นั่นหลังจากการทะลุที่ไม่สำเร็จ หากไม่มีการเคลื่อนไหวลงที่ระดับนั้นเช่นกัน ผมจะมองหาการเข้าแบบดีดกลับระยะสั้นที่ 1.2964 โดยมีเป้าหมายที่การถอยกลับภายในวัน 30–35 จุด
รายงาน COT (Commitment of Traders) – วันที่ 18 มีนาคม:
รายงานแสดงให้เห็นถึงความเพิ่มขึ้นทั้งในตำแหน่งซื้อระยะยาวและตำแหน่งขายระยะสั้น แต่การเติบโตในตำแหน่งซื้อระยะยาวมีมากกว่าอย่างมาก ซึ่งให้ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนกับผู้ซื้อ สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยกราฟ GBP/USD หลังจากการประชุมของ Bank of England ชัดเจนว่าผู้กำกับดูแลกำลังดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้น – และอาจใช้ท่าทีที่ฮอว์กกิชมากขึ้นในอนาคต หลายคนกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีของทรัมป์ ซึ่งอาจจุดประกายให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ ที่สหราชอาณาจักรกำลังดิ้นรนที่จะควบคุม ขณะนี้ท่าทีของ Bank of England สนับสนุนผู้ซื้อเงินปอนด์และคาดว่าจะดำเนินต่อไปในลักษณะนี้
รายงาน COT ล่าสุดระบุว่าตำแหน่งซื้อระยะยาวแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 1,155 มาอยู่ที่ 95,941 ขณะที่ตำแหน่งขายระยะสั้นแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นเพียง 946 มาอยู่ที่ 66,539 ดังนั้นความแตกต่างระหว่างตำแหน่งซื้อระยะยาวและตำแหน่งขายได้รับการลดลง 17,902
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:
การซื้อขายโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) กำลังเกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการลดลงเพิ่มเติมของคู่สกุลเงินนี้
หมายเหตุ: ผู้เขียนใช้กราฟ H1 (รายชั่วโมง) สำหรับช่วงเวลาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และราคา ซึ่งอาจแตกต่างจากการตั้งค่ามาตรฐานของกราฟ D1 (รายวัน)
ในกรณีที่เกิดการลดลง เส้นขอบล่างของ Bollinger Bands ที่รอบ ๆ 1.2906 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายของอินดิเคเตอร์:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ใช้เพื่อทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนราบเรียบ เพื่อระบุแนวโน้มปัจจุบัน
- ช่วงเวลา 50 – แสดงเป็นสีเหลือง
- ช่วงเวลา 30 – แสดงเป็นสีเขียว
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- EMA เร็ว: 12
- EMA ช้า: 26
- เส้นสัญญาณ SMA: 9
- Bollinger Bands: ช่วงเวลา – 20
- นักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์รายย่อย กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
- สถานะ Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ยอดรวมตำแหน่งเปิด long ที่ถือโดยนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- สถานะ Short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ยอดรวมตำแหน่งเปิด short ที่ถือโดยนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง short และ long ที่ถือโดยนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
