โครงสร้างคลื่นบนกราฟ EUR/USD ช่วง 4 ชั่วโมง มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายนของปีที่ผ่านมา โครงสร้างขาลงใหม่ก็เริ่มก่อตัวขึ้น เป็นรูปแบบคลื่นห้าคลื่นแบบสายลักษณ์ เมื่อ 3 เดือนก่อน รูปแบบแก้ไขขาขึ้นเริ่มต้นขึ้น ซึ่งควรประกอบไปด้วยคลื่นอย่างน้อยสามคลื่น โครงสร้างคลื่นแรกค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นฉันจึงยังคาดหวังให้คลื่นที่สองมีรูปแบบที่ชัดเจนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขนาดของมันในขณะนี้ใหญ่มากจนมีความเสี่ยงจริงที่ความวางเลย์เอาต์ของคลื่นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
พื้นฐานยังคงสนับสนุนผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ อย่างน้อยต้องมองจากมุมมองของข้อมูล รายงานทั้งหมดของสหรัฐฯ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาชี้ให้เห็นสิ่งเดียว—เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไม่มีปัญหาร้ายแรงและไม่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงถึงระดับที่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในปี 2025 เนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งกว่าที่คาดหวัง ในขณะที่มาตรการตอบโต้และอัตราภาษีอาจทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ ถ้าไม่ใช่เพราะพัฒนาการล่าสุด ฉันยังคงคาดหวังให้ค่าเงินยูโรลดลงด้วยความเป็นไปได้ 90% แต่มันยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่
คู่เงิน EUR/USD ลดลงเพียงไม่กี่สิบจุดในวันอังคาร—การเคลื่อนไหวเล็กน้อยสำหรับดอลลาร์ที่ควรจะเข้มแข็ง เมื่อวานนี้ อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีชะลอตัวลงถึง 2.2% เมื่อเทียบปีต่อปี วันนี้ อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนก็ชะลอตัวลงถึง 2.2% เช่นกัน รายงานเหล่านี้บ่งชี้ว่าไม่มีความจำเป็นจริงสำหรับ ECB ที่จะหยุดการบรรเทามาตรการทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ECB ยังคงระวังมาตรการกำหนดอัตราภาษีของ Trump ซึ่งรายละเอียดอาจถูกประกาศในวันนี้หรือพรุ่งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ได้คำนวณแล้วว่าราคารถยนต์เกือบทั้งหมดทั่วโลกจะปรับสูงขึ้นเนื่องจากอัตราภาษีใหม่จากสหรัฐฯ—แม้กระทั่งรถที่ผลิตในสหรัฐฯ นั่นหมายถึงราคาที่สูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่ต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นความกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของราคาสินค้าผู้บริโภคใหม่ก็มีเหตุผล—ไม่เพียงแต่ใน EU แต่ยังรวมถึงสหรัฐฯ และทั่วโลกอีกด้วย คำถามใหญ่คือ: อัตราเงินเฟ้อจะเติบโตอย่างแรงแค่ไหน และอัตราภาษีอื่น ๆ ที่ Trump อาจจะกำหนดขึ้นอีกจะเป็นอย่างไร?
ในมุมมองของฉัน ตลาดกำลังพยายามรับมือกับปัจจัยที่หลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคตที่เป็นไปได้ ด้วยความไม่แน่นอนมากมายเช่นนี้ มันยังไม่รีบที่จะสร้างตำแหน่งใหม่ ความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ แต่มีแนวโน้มเป็นเพราะการทำกำไรจากการขายชอร์ตดอลลาร์ที่สะสมมาหลายเดือนที่ผ่านมา รูปคลื่นยังคงชี้ไปที่แนวโน้มขาลงที่จะต่อเนื่อง—แต่เมื่อต้องการซื้อตลาดต้องการเหตุผลที่ชัดเจน และอะไรเป็นเหตุผลเหล่านี้ในเมื่อ Trump กำลังพูดถึงการกำหนดอัตราภาษีอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกระทำเช่นนี้?
อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ต้องการที่จะเพิกเฉยต่อการนับคลื่นทั้งหมด ดังนั้นจึงยังคงคาดหวังให้คู่เงินคู่นี้ลดลง
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD นี้ ฉันสรุปว่าคู่เงินดังกล่าวยังคงก่อสร้างเซกเมนต์ขาลง—แต่มองในอนาคตอาจเปลี่ยนเป็นขาขึ้น การเด้งครั้งใหม่ในยูโรจะเปลี่ยนโครงสร้างคลื่นทั้งหมด เนื่องจากพื้นฐานข่าวในปัจจุบันขัดแย้งกับการนับคลื่น ฉันไม่สามารถแนะนำให้ขายคู่เงินนี้ได้ แม้ว่าระดับปัจจุบันจะดูดึงดูดอย่างมากในการขายชอร์ต—ถ้า รูปแบบคลื่นยังคงไม่แตกร้าว ทกสิ่งจะขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะตอบสนองต่อมาตรการอัตราภาษีของ Trump และอัตราภาษีเพิ่มเติมที่ประธานาธิบดี Republican อาจจะกำหนดขอบเขต
บนระดับโครงสร้างคลื่นที่สูงกว่า รูปแบบได้เปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบเร่ง เป็นไปได้มากว่าลำดับคลื่นระยะยาวขาลงกำลังจะตามมา แต่พื้นฐานข่าว—โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนของ Trump—อาจจะพลิกความคาดหวังของตลาดทั้งหมด
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:
- โครงสร้างคลื่นควรง่ายและชัดเจน โครงสร้างซับซ้อนมักยากที่จะเทรดและมักทำให้ต้อง revis อะไรมากมาย
- ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสภาพตลาด ควรรอการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนก่อน
- ไม่เคยมีความแน่นอน 100% ในทิศทางตลาดเสมอ อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับการวิเคราะห์อื่น ๆ และกลยุทธ์การเทรดได้
