ในการพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ได้เน้นย้ำระดับ 1.1341 ว่าเป็นจุดสำคัญสำหรับการตัดสินใจเข้าตลาด มาดูที่กราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น การลดลงตามด้วยการทะลุผ่านที่ผิดพลาดรอบๆ ระดับ 1.1341 นั้นให้จุดเข้าเป็นที่มั่นคงสำหรับการซื้อเงินยูโร ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้น 40 จุด มุมมองทางเทคนิคไม่ได้รับการแก้ไขสำหรับครึ่งหลังของวัน
การเปิดสถานะซื้อบน EUR/USD:
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจากยูโรโซนออกมาตรงตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ เนื่องจากราคาพุ่งสูงขึ้น 2.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับเดือนเมษายน ธนาคารกลางยุโรปอาจเผชิญกับความยากลำบากในการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้
ในช่วงครึ่งหลังของวัน เราคาดว่าจะมีการประกาศข้อมูลสำคัญจากสหรัฐฯ การประชุมเริ่มต้นด้วยตัวเลขยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ตามด้วยการกล่าวสุนทรพจน์จากประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell หากสถิติของสหรัฐฯ แข็งแกร่ง แรงกดดันลงบนยูโรน่าจะกลับมาได้—และฉันจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น
อย่างไรก็ตาม การฝ่าทะลุเท็จจากบริเวณแนวรับ 1.1341—เช่นเดียวกับที่เห็นก่อนหน้านี้วันนี้—จะเป็นสัญญาณที่ถูกต้องในการซื้อ EUR/USD เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการขาขึ้นต่อเนื่อง มุ่งเป้าไปที่การทดสอบ 1.1417 ซึ่งไม่สามารถบรรลุได้ในครึ่งแรกของวัน การฝ่าทะลุและการทดสอบซ้ำของบริเวณนี้จะช่วยยืนยันจุดเข้าที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.1467 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของปีนี้ เป้าหมายที่ห่างไกลที่สุดจะเป็น 1.1526 ซึ่งฉันจะล็อกกำไร
ในกรณีที่ EUR/USD ลดลงและไม่มีกิจกรรมผู้ซื้อรอบๆ 1.1341 แรงกดดันต่อยูโรจะเพิ่มขึ้นแม้ว่าคู่เงินจะน่าจะคงอยู่ภายในกรอบข้าง ในกรณีนั้น ฝ่ายหมีอาจสวนราคาลงไปที่ 1.1267 การฝ่าทะลุเท็จหลังจากนั้นฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อ ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อตรงที่การดีดกลับจากแนวรับ 1.1167 มุ่งเป้าไปที่การปรับแก้ไขระหว่างวัน 30-35 จุด
การเปิดสถานะขายบน EUR/USD:
ถ้าข้อมูลจากสหรัฐฯ น่าผิดหวังและการพูดของ Powell ไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ ยูโรจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป ในสถานการณ์นี้ การฝ่าทะลุเท็จที่แนวต้าน 1.1417 จะให้สัญญาณของการเข้าสถานะขายที่ถูกต้อง มุ่งเป้าหมายการร่วงลงไปที่แนวรับ 1.1341 ซึ่งเฉลี่ยวิ่งอยู่ ปัจจุบันอำนวยต่อฝ่ายทักทาย
การฝ่าทะลุและการรวมตัวต่ำกว่าบริเวณนี้จะสนับสนุนการขายเพิ่มเติม มุ่งเป้าไปที่ 1.1267 เป้าหมายสุดท้ายจะเป็นบริเวณ 1.1167 ที่ซึ่งฉันวางแผนที่จะรับกำไร
ถ้า EUR/USD ขึ้นต่อในช่วงการประชุมของสหรัฐฯ และฝ่ายหมีไม่แสดงกิจกรรมรอบๆ 1.1417 ผู้ซื้ออาจพยายามเยี่ยมยอดสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา ในกรณีนั้น ฉันจะเลื่อนการขายจนกว่าจะมีการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.1467 ที่ซึ่งฉันจะขายต่อเมื่อฝ่าทะลุล้มเหลว ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะขายตรงที่การดีดกลับจาก 1.1526 มุ่งเป้าหมายการปรับแก้ไขลง 30-35 จุด
รายงาน COT (Commitments of Traders) – 8 เมษายน:
รายงานแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งซื้อ (long) และการลดลงของตำแหน่งขาย (short) หลังจากที่ทรัมป์ประกาศหยุดการเรียกเก็บภาษีเป็นเวลา 90 วัน ยูโรก็กลับมาต้อนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในจำนวนตำแหน่งซื้อมากขึ้น
การลดลงของเงินเฟ้อในเขตยูโรยังผลักดันความต้องการซื้อยูโร เนื่องจากตลาดคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรปจะมีมาตรการที่ชัดเจนมากขึ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตามรายงาน พบว่าตำแหน่งซื้อเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในการทำการค้าเพิ่มขึ้น 7,049 สัญญา รวมเป็น 190,296 สัญญา และตำแหน่งขายเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในการทำการค้าลดลง 1,096 สัญญา รวมเป็น 130,316 สัญญา ตำแหน่งซื้อสุทธิเพิ่มขึ้น 2,466 สัญญา
สัญญาณจากตัวชี้วัด:
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายเกิดขึ้นใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งชี้ถึงตลาดที่เคลื่อนไหวไปด้านข้าง
หมายเหตุ: ผู้เขียนวิเคราะห์กราฟ H1 ซึ่งอาจแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันแบบคลาสสิกบนกรอบเวลา D1
Bollinger Bands: ในกรณีที่ลดลง ขอบล่างของตัวชี้วัดที่ประมาณ 1.1245 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายตัวชี้วัด:
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ลดความผันผวนและสัญญาณรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน), ช่วง: 50, แสดงด้วยสีเหลืองบนกราฟ;
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ช่วง: 30, แสดงด้วยสีเขียวบนกราฟ;
- ตัวชี้วัด MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็ว – ช่วง 12; EMA ช้า – ช่วง 26; SMA – ช่วง 9;
- Bollinger Bands, ช่วง: 20;
- ผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น นักเทรดรายบุคคล, กองทุนเฮดจ์ และสถาบันใหญ่ที่ใช้ตลาดล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์การเก็งกำไรภายใต้เกณฑ์บางประการ;
- ตำแหน่ง Long ของผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อพาณิชย์แสดงถึงยอดรวมทั้งสิ้นของการเปิดสถานะซื้อตลาดจากผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อพาณิชย์;
- ตำแหน่ง Short ของผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อพาณิชย์แสดงถึงยอดรวมทั้งสิ้นของการเปิดสถานะขายตลาดจากผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อพาณิชย์;
- ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อพาณิชย์คือความแตกต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายของผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อพาณิชย์
