รูปแบบคลื่นบนแผนภูมิ 4 ชั่วโมงสำหรับ BTC/USD ได้กลายเป็นซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้เราได้สังเกตรูปแบบโครงสร้างปรับฐานอย่างลงที่เสร็จสิ้นการก่อตัวใกล้กับระดับ 75,000 ดอลลาร์ หลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ ปัจจุบันคลื่นแรกดูเหมือนจะเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นควรคาดหวังการแก้ไขคลื่น 2 หรือ b ในลำดับถัดไป หลังจากนั้นการเคลื่อนไหวขาขึ้นของ Bitcoin จะเริ่มต้นอีกครั้ง อย่างน้อยก็ภายในกรอบของคลื่น c
Bitcoin ได้รับการสนับสนุนมาโดยตลอดจากข่าวการลงทุนจากสถาบัน การมีส่วนร่วมของรัฐบาล และแม้แต่กองทุนบำนาญ อย่างไรก็ตาม นโยบายของทรัมป์ทำให้นักลงทุนบางส่วนถอนตัวออกจากตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ กระนั้นเองเมื่อตลาดหุ้นและพันธบัตรในสหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะลดลง นักลงทุนอาจหันไปหา Bitcoin เป็นการป้องกัน เนื่องจากมันได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากการตัดสินใจของทรัมป์ อีกครั้งหนึ่ง Bitcoin กำลังถูกมองว่าเป็น "เครื่องกันภัยจากวิกฤต" ซึ่งเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ในการเติบโตใหม่สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลนี้
BTC/USD ได้พุ่งขึ้นถึง 19,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ไม่เสถียรในปัจจุบัน เหตุผลสำหรับการพุ่งตัวนี้มีหลายสาเหตุ แต่แต่ละอย่างสามารถถูกตั้งคำถามได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น Bitcoin เริ่มขึ้นหลังจากมีรายงานว่าทรัมป์ไม่มีแผนที่จะไล่ประธานเฟด Jerome Powell ออก แต่ความมั่นคงในการทำงานของ Powell เกี่ยวข้องกับ Bitcoin อย่างไร?
นักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย แต่ Powell สนับสนุนมาตลอดว่า FOMC จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลเศรษฐกิจ ไม่ใช่ต่อการเปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านการค้าของทรัมป์ บางคนถึงกับคาดการณ์ว่าอาจมีการเริ่มต้นการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบใหม่ (QE) ซึ่งจะฉีดสภาพคล่องใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจ เหมือนที่เราเห็นในยุค COVID-19 แม้นโยบายเช่นนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ Bitcoin แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณของการเริ่มต้น QE นอกจากนี้ ยังคงมีคำถามว่าเฟด—หลังจากต่อสู้กับเงินเฟ้อมาเป็นเวลานานหลายปี—จะตอนนี้ทำสิ่งที่อาจจะจุดไฟเติมเงินเฟ้ออีกครั้งไหม
เพราะฉะนั้น เหตุผลส่วนมากที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งตัวของ Bitcoin นั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงการเก็งกำไรหรืออย่างน้อยที่สุดแล้วมีผู้โต้แย้งอย่างมาก จากนี้ผมเชื่อว่าเรามีแนวโน้มที่จะเห็นการก่อตัวของโครงสร้างคลื่นแก้ไข มากกว่าโครงสร้างแนวโน้มขาจั่วใหม่นี้ อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในเดือนก่อน ๆ มีกราฟารณาซับซ้อนที่ยาวนานกำลังรออยู่ข้างหน้า
ข้อคิดสุดท้าย
จากการวิเคราะห์ BTC/USD ผมได้ข้อสรุปว่าทิศทางช่วงขาลงของแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป สัญญาณทั้งหมดชี้ไปที่การแก้ไขที่มีความซับซ้อนและใช้เวลาหลายเดือน ดังนั้นผมยังไม่เคยแนะนำให้ซื้อ Bitcoin มาก่อน และแม้ในตอนนี้ก็ยังเห็นเหตุผลยิ่งน้อยลง ในความเห็นของผม วิธีที่ดีที่สุดคือต้องมองหาโอกาสในการขาย
ในขณะนี้ Bitcoin ดูเหมือนกำลังสร้างลำดับคลื่นขาลงที่ยังไม่เสร็จสิ้น เมื่อคลื่น c ได้สิ้นสุดลงผมจะเริ่มมองหาตำแหน่งสั้น โดยกำหนดเป้าที่ระดับ 75,000 ดอลลาร์
บนระดับคลื่นใหญ่ เรายังสามารถเห็นโครงสร้างคลื่นขาขึ้นที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาคลื่นขาลง หรืออาจจะเป็นวงจรขาลงทั้งหมด
หลักการของการวิเคราะห์ของผม:
- โครงสร้างคลื่นควรจะเป็นเรื่องง่ายและชัดเจน รูปแบบที่ซับซ้อนยากต่อการซื้อขายและมักไม่สามารถคาดการณ์ได้
- หากความไม่แน่นอนครอบคลุมตลาด เป็นการดีที่จะอยู่ข้างนอก
- ไม่มีความแน่นอน 100% ในทิศทางของตลาด—ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นของ Elliott สามารถรวมกับวิธีวิเคราะห์อื่นและกลยุทธ์การค้าได้
