การวิเคราะห์ EUR/USD ใน 5 นาที
ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาทำกิจกรรมที่ชื่นชอบได้ทันทีตั้งแต่เช้า นั่นคือการเคลื่อนไหวขึ้นไปทางเหนือ มีการเปิดเผยว่า หลังจากหยุดไปสามสัปดาห์ Donald Trump ตัดสินใจนำนโยบายใหม่มาสู่ตลาดโดยการเรียกเก็บภาษีใหม่ คราวนี้ไม่เจาะจงที่อุตสาหกรรมหรือประเทศใด แต่เล็งไปที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ Trump ได้กล่าวว่า ศิลปะก็ไม่ต่างจากการผลิตรถยนต์ และควรถูกเรียกเก็บภาษีเข้าคลังหากไม่ต้องการผลิตเนื้อหาภายในประเทศเท่านั้น
ปัญหาอยู่ที่ว่า ภาษีเหล่านี้ต้องการเจาะจงที่กลุ่มใด ในขณะที่ต่างประเทศอาจหยุดส่งออกภาพยนตร์มายังสหรัฐฯ บริษัทอเมริกันที่ผลิตเนื้อหาในต่างประเทศก็จะถูกบังคับจ่ายภาษี 100% อีกครั้งที่ผู้บริโภคและธุรกิจในอเมริกาต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงินสำหรับภาษีของ Trump โดยพื้นฐานแล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สามารถเรียกเก็บภาษีได้นับแต่สิ่งใดก็ตามในอเมริกา
มีเรื่องที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นในช่วงบ่ายดึก ISM Services PMI ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนเกินคาด แต่ไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจที่สุด สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือตลาดได้ตอบสนองต่อรายงานนี้แม้จะเมินเฉยต่อข้อมูลมหภาคแทบทั้งหมดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยความช่วยเหลือจากดัชนี ISM ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถหลีกเลี่ยงการลดลงได้ภายในวันนั้น
สำหรับสัญญาณการซื้อขาย ความผันผวนของวันจันทร์อยู่ในระดับต่ำ ทำให้เกิดสัญญาณที่ค่อนข้างอ่อนแอสองครั้งบริเวณระดับ 1.1321 ครั้งแรกที่ราคาตีกลับจากระดับนี้และทะลุต่ำกว่าระดับนี้ ในทั้งสองกรณีเป้าหมายใกล้เคียงไม่ได้ถูกบรรลุ แต่ราคาก็เคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้องบ้าง ดังนั้น นักเทรดสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียได้
รายงาน COT
รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุด เป็นวันที่ 29 เมษายน แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้คงสถานะเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ฝ่ายขาลงแทบจะมีโอกาสถือหน้าที่เหนือกว่า แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Donald Trump เข้ารับตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์ก็อยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน เราไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไปไม่หยุดยั้ง และรายงาน COT สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ช่วงนี้ เรายังคงไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของยูโร ในขณะที่ดอลลาร์มีเหตุผลสำคัญหนึ่งที่อาจทำให้ค่าเงินลดลง คู่สกุลเงินอาจทำการปรับตัวไปอีกไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลงที่ยาวนาน 16 ปี สำหรับสกุลเงินสหรัฐฯ ไม่น่าจะสิ้นสุดได้ง่ายดายเช่นนั้น
เส้นสีแดงและสีฟ้าข้ามกันอีกครั้ง ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มตลาดขาขึ้น ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อ (long position) ในกลุ่มนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 200 ขณะที่ตำแหน่งขาย (short position) ลดลง 10,600 ทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 10,400 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เคลื่อนไหวในช่วงที่ไม่มีการพัฒนาใหม่ๆ ในข้อพิพาทด้านการค้าของทรัมป์ การเคลื่อนไหวปัจจุบันไม่มีเหตุผลหรือโครงสร้างทางเทคนิคในกรอบเวลาใดๆ และภาพเศรษฐกิจมหภาคแทบไม่มีผลกระทบต่อทิศทางของคู่สกุลเงินนี้ ตลาดยังคงรอข่าวหัวข้อสงครามการค้า—ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับหรือการลดระดับ—และจนกว่าจะมีข้อมูลอัพเดตใดๆ ปรากฏ ตลาดก็ดูเหมือนจะไม่พร้อมที่จะซื้อขายอย่างเด็ดขาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
สำหรับวันที่ 6 พฤษภาคม เราขอเน้นย้ำระดับราคาที่จะใช้ในการซื้อขาย ดังนี้ - 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1441) และ Kijun-sen (1.1431) โปรดทราบว่า เส้นแสดงถึงตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันและควรคำนึงถึงเมื่อการระบุสัญญาณการซื้อขาย นอกจากนี้ อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุด Break-even เมื่อราคาเคลื่อนไหว 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง สิ่งนี้จะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ
ในวันอังคาร ยูโรโซนมีกำหนดเผยแพร่การประเมินที่สองสำหรับข้อมูล PMI ภาคบริการในเดือนเมษายนสำหรับเยอรมนีและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นรายงานที่มีความสำคัญน้อย และเราเชื่อว่าตลาดอาจละเลยไปโดยสิ้นเชิง ในกรณีใดๆ คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในกรอบแคบ การเคลื่อนไหวยังคงไม่ราบรื่นและไม่มีโครงสร้างทางเทคนิคเป็นหลัก
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่อาจเป็นจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นแสดงถึงตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถูกถ่ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง
- ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบางที่ราคาได้พลิกกลับก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ COT 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้าที่ถูกแสดงออกมา
