การวิเคราะห์ EUR/USD ในเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถดำเนินการเคลื่อนที่ลงต่อในวันศุกร์ได้ ซึ่งไม่น่าแปลกใจนัก เพราะไม่ว่าการเติบโตของดอลลาร์จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก แม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมมหภาคหรือพื้นฐานก็ตาม หากตลาดปฏิเสธที่จะซื้อดอลลาร์ มันก็จะไม่ขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ดังนั้น ในวันพฤหัสบดี เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินสหรัฐฯ และราคาก็ทะลุออกจากช่องทางด้านข้างที่อยู่ในช่วงสามสัปดาห์ แต่สิ่งดีๆ ย่อมมีจุดจบ ตอนนี้ราคาปรับตัวไปยังเส้นสำคัญแล้ว ทำให้การลดลงอีกครั้งดูสมเหตุสมผลในมุมมองทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เทรดเดอร์ยังคงไม่ชื่นชอบดอลลาร์
ไม่มีเหตุการณ์ทางพื้นฐานหรือมหภาคใดๆ ในวันศุกร์ ดังนั้นจึงชัดเจนว่าความอ่อนแอของดอลลาร์ในล่าสุดไม่ได้เกิดจากข่าวใดๆ เราจึงเห็นประสบการณ์ดังนี้: เมื่อดอลลาร์มีเหตุผลที่จะเพิ่ม มันจะทำได้ช้าและยากลำบาก เมื่อไม่มีเหตุผลที่ดอลลาร์จะเติบโต มันจะลดลงหรือซื้อขายในช่องทางด้านข้าง เราสงสัยในความสามารถของตลาดที่จะดำเนินการเคลื่อนที่ลดลงต่อไป
ในช่วงระยะเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งเดียวที่ควรกล่าวถึง ระหว่างเซสชั่นยุโรป ราคาคงตัวเหนือระดับ 1.1234 และนำไปสู่การเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1.1274 อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้ไม่ได้ยาวนาน ดังนั้นหลังจากคงตัวต่ำกว่าระดับนั้น มีเหตุผลที่จะออกจากตำแหน่งซื้อ การเปิดตำแหน่งขายใหม่ก่อนที่ตลาดจะปิดสำหรับสุดสัปดาห์อาจไม่ใช่การตัดสินใจที่สมเหตุผลที่สุด
รายงาน COT
รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุดลงวันที่ 6 พฤษภาคม ตามที่แสดงในกราฟด้านบนตำแหน่งสุทธิของนักค้าขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ขาลงมีช่วงเวลาที่ครองความได้เปรียบแต่ก็สูญเสียมันไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์ก็ได้ตกลงอย่างต่อเนื่อง เราไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าการลดลงของดอลลาร์จะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ และรายงาน COT สะท้อนถึงทัศนคติจริงของผู้เล่นขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่จะทำให้เงินยูโรแข็งค่า แต่ยังคงมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนตัวลงอยู่ ทั้งคู่ยังอาจมีการปรับตัวแก้ไขได้อีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่เทรนด์ขาลงของ 16 ปีจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อทรัมป์สรุปสงครามการค้าของเขา ค่าเงินดอลลาร์อาจกลับมาเติบโตอีกครั้ง
เส้นสีแดงและสีฟ้าตัดกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวน long ในกลุ่ม "non-commercial" ลดลง 2,200 และจำนวน short ลดลง 2,100 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นั้น
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ในกรอบระยะเวลาชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้ทะลุกรอบด้านข้างไปแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าการเคลื่อนไหวในทิศทางลงจะเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหนึ่งสัปดาห์ ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนทางเทคนิคและเหตุผลสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาตามกรอบเวลา ดูเหมือนว่าตลาดจะเบื่อหน่ายกับการรอคอยการเก็บภาษีใหม่ของ Trump และตัดสินใจเริ่มขายทำกำไรจากตำแหน่งซื้อที่ถือไว้ ท่าทีของ Federal Reserve ต่อการเงินการคลังก็อาจมีผลกระทบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เรายังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าฝันร้ายของดอลลาร์ได้สิ้นสุดลงแล้ว
ระดับการซื้อขายสำคัญสำหรับวันที่ 12 พฤษภาคม: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666 เส้นตัวชี้วัด Ichimoku: Senkou Span B (1.1346), Kijun-sen (1.1288) เส้นเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวันและควรนำไปพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมที่จะย้าย Stop Loss เพื่อให้เกิดจุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 pip ไปในทิศทางที่ถูกต้อง—ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายในกรณีที่มีสัญญาณเท็จ
ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดในโซนยูโรหรือสหรัฐฯ ในวันจันทร์ ดังนั้นเราไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวที่แรงภายในวัน การซื้อขายจะพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด แม้ว่าคู่เงิน EUR/USD จะไม่ได้แสดงท่าทีทางเทคนิคเสมอไป จึงต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดตำแหน่งใดๆ
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เหล่านี้เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถูกย้ายสมาชิกรายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
- ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบางที่ราคาสะสมเคยดีดกลับ พวกเขาทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาสำหรับสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม แนวโน้มช่อง และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวชี้วัด COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักค้า
