ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.1374 และวางแผนที่จะตัดสินใจซื้อขายจากมัน เรามาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การลดลงตามมาด้วยการที่ไม่ผ่านแนวรับปลอมๆ รอบๆ 1.1374 นำไปสู่การเปิดสถานะซื้อในเงินยูโร ส่งผลให้ราคาขึ้น 20 จุดก่อนที่แรงขายจะกลับมาอีกครั้ง ภาพทางเทคนิคจึงถูกปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
การเปิดตำแหน่งซื้อ (Long) ในคู่เงิน EUR/USD:
ดัชนีสภาพภูมิอากาศผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีและข้อมูลเงินเฟ้อของฝรั่งเศสไม่ได้สนับสนุนยูโรมากนักในช่วงครึ่งแรกของวัน ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ เราคาดว่าจะมีคำกล่าวจากสมาชิก FOMC นาย Neel Kashkari เกี่ยวกับความจำเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ พร้อมกับข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและคำสั่งซื้อสินค้าคงทน
หากข้อมูลออกมาดี ยูโรมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อ ดังนั้นไม่ควรรีบซื้อ จุดสนใจหลักจะอยู่ที่การป้องกันแนวรับที่ระดับ 1.1334 การที่ระดับนี้ทำการเบรกหลอกจะเป็นสัญญาณในการซื้่อ EUR/USD โดยคาดว่าจะเกิดการปรับขึ้นของตลาดไปทาง 1.1374 การเบรกและรีเทสต์โซนนั้นจะยืนยันการเข้าถูกต้อง มีเป้าหมายการขึ้นที่ 1.1416 เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่ 1.1453 ที่คาดว่าจะทำกำไร
หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวใกล้ 1.1334 ความกดดันต่อคู่เงินจะรุนแรงขึ้น นำไปสู่การปรับฐานลึกลงไป หมีอาจดันคู่เงินลดลงไปถึง 1.1300 จะพิจารณาซื้อยูโรหลังจากการเบรกหลอกที่ระดับนั้น หรือวางแผนที่จะเปิดตำแหน่งซื้อทันทีจากการดีดกลับที่ 1.1259 โดยตั้งเป้าหมายการดีดกลับในวัน 30–35 จุด
การเปิดตำแหน่งขาย (Short) ในคู่เงิน EUR/USD:
ผู้ขายยูโรปรากฏ แต่ภาพทางเทคนิคไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีข้อมูลอ่อนแอและมีปฏิกิริยาเป็นขาขึ้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือรอการเบรกหลอกใกล้แนวต้านใหม่ที่ 1.1374 ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นวัน นั่นจะเป็นสัญญาณสำหรับการเปิดตำแหน่งขาย โดยเป้าลดลงมาที่ 1.1334
การเบรกและยืนยันการอยู่ต่ำกว่าแนวนี้จะยืนยันการขายที่เหมาะสมด้วยการเคลื่อนไปยัง 1.1300 จุดมุ่งหมายที่ไกลสุดจะอยู่ที่ 1.1259 ซึ่งจะทำกำไร หาก EUR/USD เคลื่อนไหวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและไม่มีการเคลื่อนไหวขาลงรอบ 1.1374 ซึ่งเป็นจุดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สอดคล้องในฝ่ายหมี ผู้ซื้ออาจดันคู่เงินกลับไปยังจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่ 1.1416 จะพิจารณาการขายที่นั่นหลังจากการยืนยันที่ล้มเหลว หรือวางแผนที่จะเปิดตำแหน่งขายทันทีจากการดีดกลับที่ 1.1453 เป้าการปรับฐานลง 30–35 จุด
รายงาน COT (Commitment of Traders) – 20 พฤษภาคม:
รายงานแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสถานะการขายและการลดลงของสถานะการซื้อ ทั้งนี้เนื่องจากว่าทางการสหภาพยุโรปกำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ซึ่งนำไปสู่การเลื่อนกำหนดการปรับขึ้นภาษีออกไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ยูโรจึงมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นในอนาคตอันใกล้ เมื่อรวมถึงท่าทีที่อ่อนนุ่มของธนาคารกลางสหรัฐฯ โอกาสที่ดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นก็ลดลงอีกด้วย
ตามรายงาน COT ตำแหน่งซื้อในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 3,507 รายการ มาอยู่ที่ 206,042 ขณะที่ตำแหน่งขายในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 6,814 รายการ มาอยู่ที่ 131,589 ช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อลดลง 4,489 รายการ
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:
การซื้อขายด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังเกิดขึ้นต่ำกว่าระดับ 30 และ 50 ช่วงเวลา ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงเพิ่มเติมของคู่สกุลเงินนี้
หมายเหตุ: ผู้เขียนใช้การตั้งค่าแผนภูมิรายชั่วโมง (H1) สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการกำหนดคลาสสิกรายวัน (D1)
เส้น Bollinger Bands ในกรณีที่ลดลง เส้นล่างรอบ 1.1334 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำจำกัดความของอินดิเคเตอร์:
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดความผันผวนและเสียงรบกวน
- MA 50 ช่วงเวลา (ทำเครื่องหมายด้วยสีเหลือง)
- MA 30 ช่วงเวลา (ทำเครื่องหมายด้วยสีเขียว)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- EMA เร็ว – 12 ช่วงเวลา
- EMA ช้า – 26 ช่วงเวลา
- เส้นสัญญาณ (SMA) – 9 ช่วงเวลา
- Bollinger Bands: วัดความผันผวนของราคาโดยรอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ช่วงเวลา – 20
- ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ผู้เก็งกำไรเช่นนักค้ารายย่อย กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไรและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง
- ตำแหน่งซื้อโดยผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ยอดเปิดสถานะยาวทั้งหมดที่ถูกถือครองโดยผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งขายโดยผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ยอดเปิดสถานะสั้นทั้งหมดที่ถูกถือครองโดยผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งยาวและสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
