ในการคาดการณ์ช่วงเช้า ผมได้เน้นระดับ 1.1300 ไว้และวางแผนการตัดสินใจการเข้าเทรดของผมรอบๆระดับนี้ ลองมาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น การลดลงและการเกิด false breakout รอบๆระดับ 1.1300 ได้เกิดจุดเข้าในการซื้อยูโร ซึ่งส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้เพิ่มขึ้น 35 จุด ภาพทางเทคนิคยังไม่ได้รับการปรับแก้สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
การเปิดสถานะซื้อ (Long Positions) บน EUR/USD:
ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอจากเยอรมนีและรายงาน GDP จากฝรั่งเศสที่ค่อนข้างอ่อนแอไม่มีผลกระทบต่อค่าเงินยูโรในช่วงครึ่งแรกของวัน ในช่วงครึ่งหลังเราจะได้ยินจาก Neel Kashkari สมาชิกของคณะกรรมการ FOMC และได้รับดัชนีนิคมอุตสาหกรรมของ Fed Richmond เหตุการณ์สำคัญจะเป็นการเผยแพร่บันทึกการประชุม FOMC หากบันทึกมีการแสดงท่าทีผ่อนปรน แรงกดดันต่อดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูค่าเงิน EUR/USD ต่อไป หากข้อมูลจากสหรัฐฯ แข็งแกร่งค่าเงินยูโรมีแนวโน้มที่จะกลับมาลดลง ซึ่งทำให้ควรรอชะลอการซื้อ
การให้ความสำคัญจะยังคงอยู่ที่การป้องกันแนวรับที่ 1.1300 ซึ่งได้ทำการทดสอบมาแล้วก่อนหน้านี้ การฝ่าทะลุแบบผิดพลาดที่ระดับนี้จะให้สัญญาณในการซื้อ EUR/USD โดยมีเป้าหมายในการกลับมาใกล้ 1.1336 การฝ่าทะลุและการทดสอบอีกครั้งของช่วงนี้จะยืนยันจุดเข้าที่ถูกต้อง โดยเป้าหมายต่อไปที่บริเวณ 1.1374 และเป้าหมายสุดท้ายที่ 1.1416 ซึ่งที่นั่นผมวางแผนที่จะทำกำไร
หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบ 1.1300 แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะเพิ่มขึ้น อาจผลักดันไปสู่ 1.1259 ซึ่งหลังจากมีการฝ่าทะลุแบบผิดพลาดตอนนั้น ผมถึงจะวางแผนที่จะซื้อยูโร ผมยังวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อตอนที่มีการกระเด้งกลับจาก 1.1221 โดยตั้งเป้าให้เกิดการย่อตัวภายในวันที่ 30–35 จุด
การเปิดสถานะขาย (Short Positions) บน EUR/USD:
ผู้ขายยูโรไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งมากนัก แต่สามารถป้องกันระดับ 1.1336 ได้ ซึ่งทำให้คู่สกุลเงินนี้ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก หากมีข้อมูลสหรัฐฯ ที่อ่อนแอแล้วตามมาด้วยปฏิกิริยาเชิงบวกจากตลาด ควรรอการฝ่าทะลุแบบผิดพลาดที่ 1.1336 อีกครั้ง ค่อยเป็นสัญญาณที่ถูกต้องในการเปิดสถานะขายสวนแนวโน้ม โดยมีเป้าหมายที่ 1.1300
การฝ่าทะลุและการยืนตัวใต้ระดับนี้จะเป็นสถานการณ์ที่ดีสำหรับการขาย โดยมีเป้าหมายที่ 1.1259 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ 1.1221 ที่ผมวางแผนจะทำกำไร หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและหมีกลับอยู่เฉยๆ ใกล้ 1.1336—ตำแหน่งที่เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในด้านได้เปรียบของผู้ซื้อ—ผู้ซื้ออาจดันคู่สกุลเงินนี้ขึ้นไปถึง 1.1374 ผมวางแผนที่จะขายเมื่อเกิดการรวมตัวที่ล้มเหลวเท่านั้น ผมจะเปิดสถานะขายเมื่อมีการกระเด้งกลับจาก 1.1416 โดยตั้งเป้าให้เกิดการย่อตัวลง 30–35 จุด
รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 20 พฤษภาคม:
รายงานแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งขายและการลดลงของตำแหน่งซื้อ เนื่องจากทางการสหภาพยุโรปกำลังเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐฯ อย่างแข็งขัน—ถึงขนาดเลื่อนการขึ้นภาษีออกไปจนถึงเดือนกรกฎาคม—ทำให้มีโอกาสที่ค่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากท่าทีที่ไม่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ โอกาสการปรับตัวขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ยังลดลงอีก
ตามรายงาน COT ตำแหน่งซื้อของผู้ลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 3,507 ราย เหลือ 206,042 ราย ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 6,814 ราย เป็น 131,589 ราย ส่งผลให้ความต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและตำแหน่งขายลดลง 4,489 ราย
สัญญาณดัชนี:
การเทรด Moving Averages อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้ยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อไปหมายเหตุ: ผู้เขียนพิจารณาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟ H1 ซึ่งอาจแตกต่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันแบบคลาสสิคบนกราฟ D1
ในกรณีที่คู่สกุลเงินนี้ลดลง ขอบล่างของ Bollinger Bands รอบระดับ 1.1300 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายดัชนี:
- Moving Average (MA) – ช่วยลดความผันผวนของราคาและระบุแนวโน้ม ช่วงเวลา 50 (สีเหลือง), ช่วงเวลา 30 (สีเขียว)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – EMA 12 (เร็ว), EMA 26 (ช้า), SMA 9 (สัญญาณ)
- Bollinger Bands – ช่วงเวลา 20
- ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ไม่ถือ – เป็นนักเก็งกำไรเช่น นักเทรดรายบุคคล, กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันใหญ่ๆ ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อจุดประสงค์ในการเก็งกำไรและสอดคล้องกับเกณฑ์บางอย่าง
- ตำแหน่งยาวเชิงพาณิชย์ไม่ถือ – รวมจำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดที่ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ไม่ถือครองอยู่
- ตำแหน่งสั้นเชิงพาณิชย์ไม่ถือ – รวมจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมดที่ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ไม่ถือครองอยู่
- ตำแหน่งสุทธิเชิงพาณิชย์ไม่ถือ – ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งยาวและตำแหน่งสั้นของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ไม่ถือ
