เมื่อวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ดีดขึ้นจากระดับ 127.2% ของ Fibonacci retracement ที่ 1.1712 และเคลื่อนไหวขึ้นสู่ระดับถัดไปที่ 1.1802 การดีดตัวจากระดับนี้จะหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและนำไปสู่การลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 1.1712 การทะลุและปิดเหนือระดับ 1.1802 จะสนับสนุนการเติบโตต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 1.1888 แนวโน้มขาขึ้นยังคงชัดเจนและดำเนินต่อไปแทบทุกวัน
โครงสร้างของคลื่นในแผนภูมิรายชั่วโมงยังคงง่ายและชัดเจน คลื่นขาลงสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้ทำลายจุดต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่ทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้า ผลที่ตามมาก็คือ แนวโน้มได้กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง การขาดความก้าวหน้าที่ชัดเจนในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-จีนและสหรัฐฯ-สหภาพยุโรป การประชุมของ Fed และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ต่างก็ไม่ได้ช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ แนวโน้มขาลงล่าสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้มีความแข็งแกร่งหรือยาวนาน
ในวันจันทร์ พื้นหลังข่าวมีผลกระทบต่อผู้ค้าเพียงเล็กน้อย ตลาดยังคงขนของออกจากดอลลาร์ที่ไม่ต้องการ ท่ามกลางนโยบายภาษีของ Donald Trump และการเผชิญหน้ากับ Federal Reserve อย่างต่อเนื่อง โดยพูดตามตรงแล้ว Trump มีโอกาสน้อยมากที่จะเอาชนะ Fed ได้ แต่ผู้ค้ามักจะคาดคะเนตามสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด นั่นคือ การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปี 2025 และ 2026 เมื่อมีการแต่งตั้งประธาน Fed คนใหม่ แม้ว่า Jerome Powell และเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่จะยังคงโต้แย้งต่อต้านการลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ แต่ตลาดคาดหวังที่จะเห็นสถานการณ์ที่เป็นมิตรต่อนโยบายการเงินมากขึ้นอีกครั้ง ดังนั้น ดอลลาร์ซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันที่สำคัญอยู่แล้ว ยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบเพิ่มเติม สถานการณ์ยังคงเลวร้ายลง และสกุลเงินสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้มีการเพิ่มขึ้นและยืนเหนือระดับ 1.1680 ซึ่งสนับสนุนการเติบโตต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement ต่อไปที่ 1.1851 การดีดตัวจากระดับ 1.1851 จะเป็นผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอาจทำให้เกิดการปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในขอบเขตของช่องแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงมีอยู่ ในวันนี้ยังไม่พบความแตกต่างที่กำลังก่อตัวในตัวบ่งชี้ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาของการรายงานครั้งล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะการซื้อ (long position) จำนวน 2,980 สถานะ และปิดสถานะการขาย (short position) จำนวน 6,602 สถานะ ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ยังคงเป็นบวกต่อไปเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump—และความเชื่อมั่นนี้ยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ จำนวนรวมของสถานะการซื้อที่ถือโดยผู้คาดการณ์อยู่ที่ 224,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะการขายรวม 112,000 ตำแหน่ง โดยยกเว้นไม่กี่กรณี ช่องว่างนี้ยังคงกว้างขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับยูโร ในขณะที่ดอลลาร์ยังคงเสียเปรียบ สถานการณ์นี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
มาเป็นเวลา 21 สัปดาห์ติดต่อกัน ผู้เข้าร่วมตลาดที่สำคัญได้ลดสถานะการขายและเพิ่มสถานะการซื้อ ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในนโยบายการเงินระหว่าง ECB กับ Fed นโยบายของ Donald Trump ก็ยังเป็นปัจจัยที่ทรงอิทธิพลมากกว่าในสายตาของนักเทรด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดภาวะถดถอยในสหรัฐฯ และนำมาซึ่งปัญหาทางโครงสร้างในระยะยาวต่อเศรษฐกิจอเมริกัน
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและเขตยูโร:
- เขตยูโร – อัตราการว่างงานในเยอรมนี (07:55 UTC)
- เขตยูโร – ดัชนีการจัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของเยอรมนี (07:55 UTC)
- เขตยูโร – ดัชนีการจัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (08:00 UTC)
- เขตยูโร – ดัชนีราคาผู้บริโภค (09:00 UTC)
- เขตยูโร – การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde (13:30 UTC)
- สหรัฐฯ – การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน FOMC Jerome Powell (13:30 UTC)
- สหรัฐฯ – ISM ดัชนีการจัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (14:00 UTC)
- สหรัฐฯ – การเปิดรับงาน JOLTS (14:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 1 กรกฎาคมเต็มไปด้วยการประกาศที่สำคัญ ดังนั้น ข่าวพื้นฐานอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นในตลาดตลอดทั้งวันอังคาร
การคาดการณ์ EUR/USD และข้อแนะนำสำหรับนักเทรด:
การขายคู่สกุลเงินนี้ในวันนี้ควรพิจารณาเฉพาะในกรณีที่มีการเด้งกลับจากระดับ 1.1802 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1712 ก่อนหน้านี้ผมแนะนำให้ซื้อจากการเด้งกลับที่ 1.1454 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1574, 1.1645, 1.1712, และ 1.1802 ซึ่งได้บรรลุแล้วทั้งหมด การเปิดตำแหน่งซื้อใหม่อาจพิจารณาในกรณีที่เกิดการเบรคเอาต์เหนือ 1.1802 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1888
ระดับของ Fibonacci นั้นวาดจาก 1.1574 ถึง 1.1066 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1214 ถึง 1.0179 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
