การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร โดยเป็นการฟื้นตัวที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา ดังนั้น ตลาดยังคงขายดอลลาร์สหรัฐออกในแต่ละวัน โดยไม่สนใจความเป็นมาในทางเศรษฐกิจมหภาคเป็นอย่างมาก บางครั้งก็มีการหยุดชั่วคราว แต่มิได้เชื่อมโยงกับการทำกำไรจากสถานะซื้อที่มีอยู่แล้ว การหยุดชั่วคราวเช่นนี้มักจะจบลงอย่างไม่คาดคิดและไม่ได้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือรายงานที่เฉพาะเจาะจง แต่อย่างไรก็ตาม จะมีใครทำนายได้อย่างไรว่า Donald Trump อาจทวีตอะไรใหม่ๆ หรือออกแถลงการณ์ที่เป็นที่ถกเถียง? หรือต้องคอยอัปเดตหน้าฟีดข่าวหรือบัญชีส่วนตัวของประธานาธิบดีทุกห้านาที?
มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคเกิดขึ้นหลายในวันอังคาร แต่ทั้งหมดค่อนข้าง "เบาบาง" อัตราการว่างงานในเยอรมนียังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนี PMI ของภาคการผลิตในเยอรมนีตรงกับที่คาดการณ์ รวมถึงดัชนี PMI ของยูโรโซน และอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนก็เป็นไปตามคาดการณ์เช่นกัน ดังนั้น ข่าวเดียวที่นักลงทุนสามารถตอบสนองได้ในวันนั้นก็ข้องเกี่ยวกับ Trump ในครั้งนี้ Trump ตัดสินใจขับไล่ Elon Musk ซึ่งได้ประกาศสร้างพลังทางการเมืองใหม่ในสหรัฐฯ เพื่อขับไล่ทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน ดูเหมือนจะเป็นซีรีส์ดราม่าใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้น
ในกราฟ 5 นาทีในวันอังคาร สองสัญญาณการซื้อขายถูกสร้างขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้น่าพึงพอใจแต่อย่างใด สกุลเงินพยายามฝ่าแนว 1.1797 ขึ้นไปข้างบน แล้วพยายามฝ่าแนวนั้นลงมาข้างล่าง ในทั้งสองกรณีก็ไม่ได้สามารถไปถึงระดับเป้าหมายที่ใกล้ที่สุด พอถึงสิ้นวันเราก็เอาแนวนี้ออกจากกราฟ ควรจดจำไว้ว่า แม้การเคลื่อนไหวขาขึ้นในปัจจุบันอาจดูน่าสนใจ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยง ควรเลือกเทรดในช่วงเวลาที่ยาวกว่า ที่ไม่จำเป็นต้องสนใจการย่อตัวเล็กๆ หรือการปรับฐานเล็กๆ เพราะมันอาจทำให้เทรดเดอร์สับสนได้
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 24 มิถุนายน ดังที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในภาพประกอบข้างต้น ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์อยู่ในลักษณะ "ขาขึ้น" มานาน หมียังแทบไม่สามารถได้เปรียบแม้ว่าจะไปถึงปลายปี 2024 แต่ก็ต้องสูญเสียความได้เปรียบนั้นไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Trump ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี มีเพียงดอลลาร์ที่กำลังลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้แบบ 100% ว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไป แต่หากสังเกตจากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน อาจมีความเป็นไปได้สูงที่จะยังคงลดลงต่อไป
เรายังไม่เห็นเหตุผลทางพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการแข็งค่าของยูโร แต่มีเหตุผลสำคัญหนึ่งประการที่ดอลลาร์จะลดลง แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่ ณ จุดนี้ เรื่องที่สำคัญคือราคาที่เคลื่อนที่มาตลอด 16 ปีคืออะไร? หลังจากที่ Trump ยุติสงครามทางการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัว แต่ Trump จะยุติเมื่อไหร่ และอย่างไร?
ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีฟ้าได้ข้ามกันอีกครั้ง แสดงว่าแนวโน้มตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ในช่วงสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นลดลง 6,600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 9,600 สัญญาตลอดสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง
บนกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ และการเคลื่อนไหวนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแทบไม่มีการปรับถอยกลับ กระแสข่าวอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐฯ ยังคงหลั่งไหลออกมา กระตุ้นให้เทรดเดอร์ขายดอลลาร์ ข่าวเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง การย้ายถิ่น และปัญหาการช่วยเหลือทางสังคม - โดยพื้นฐานแล้วเกี่ยวกับอนาคตของสหรัฐฯ และตลาดยังคงสะท้อนถึงความรู้สึกต่อการพัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้ผ่านการกระทำของมันเอง
สำหรับวันที่ 2 กรกฎาคม ระดับการซื้อขายสำคัญได้แก่: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1596) และ Kijun-sen (1.1710) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ให้เป็นจุดคุ้มทุนถ้าราคาเคลื่อนที่ไป 15 pips ในทิศทางที่ต้องการ - สิ่งนี้จะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ
ในวันพุธ เหตุการณ์ที่น่าสนใจได้แก่ การกล่าวอีกครั้งของ Christine Lagarde ซึ่งเธอได้แสดงความเห็นแทบทุกวัน รวมถึงรายงาน ADP เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐฯ นอกจากนี้ควรคำนึงถึงความขัดแย้งระหว่าง Trump กับ Musk ที่ยังคงดำเนินอยู่ รวมถึงเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคมที่กำลังจะมาถึง
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—นี่คือเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่แข็งแกร่งถูกโยกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
- ระดับสุดขีด – เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งกลับไปก่อนหน้านี้ นี่คือตัวสร้างสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องโซนแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวบ่งชี้ COT ตัวที่ 1 บนกราฟ – ขนาดตำแหน่งสุทธิของหมวดผู้ค้าทุกประเภท
