การวิเคราะห์ GBP/USD ระดับ 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD มีการซื้อขายด้วยความผันผวนต่ำและเคลื่อนไหวในทางด้านข้างเป็นหลัก ดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ สัปดาห์ที่ผ่านมามีความน่าสนใจเป็นพิเศษในวิธีการที่ตลาดตีความเหตุการณ์และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ตลาดส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ การจ้างงาน และการว่างงาน แต่กลับตอบสนองต่อแถลงการณ์ที่มีอารมณ์ร่วมของลอร์ดเสนาธิการแห่งรัฐมนตรีการคลังอังกฤษ Rachel Reeves เราคงมุมมองว่าปัจจุบันดอลลาร์สหรัฐไม่มีแนวโน้มจริงที่จะแข็งค่าขึ้นอย่างมาก หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดในวันศุกร์และเสาร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Donald Trump ความริเริ่มทางกฎหมายของเขา และ Elon Musk แนวโน้มเหล่านี้กลับลดลงไปอีก
ปัจจัยเดียวที่สามารถบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการแข็งค่าของดอลลาร์คือการวิเคราะห์ทางเทคนิค บนระยะเวลา 1 ชั่วโมง ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสำคัญ แต่ไม่ได้ตกลงไป มันแค่คงอยู่ต่ำกว่าจุดอ้างอิงนี้จริง ๆ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคากลับเข้ามาใกล้กับเส้น Kijun-sen ซึ่งคาดว่าจะทะลุขึ้นไปในสัปดาห์หน้า ทำให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่เหลือสำหรับดอลลาร์หมดความหมายไป พื้นฐานด้านการค้าและในระดับโลก สกุลเงินของสหรัฐไม่ได้รับความต้องการในตลาดเนื่องจากเหตุผลที่เราตามมาหลายเดือนแล้ว
อย่างน่าประหลาดใจ หนึ่งสัญญาณการขายได้เกิดขึ้นในวันศุกร์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสให้ผู้ค้าได้กำไรอีกด้วย เมื่อช่วงต้นของเซสชั่นยุโรป คู่ราคาฟื้นจากระดับ 1.3674–1.3681 และแล้วลดลง 20–25 จุด ผู้ค้าสามารถจับการเคลื่อนไหวระยะสั้นนี้ด้วยตำแหน่งการขายได้
COT Report
รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับปอนด์อังกฤษแสดงว่าความรู้สึกของผู้ค้ามีการแปร่งปร่าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและน้ำเงินซึ่งแสดงตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ำประกันทางการค้าและผู้ไม่ใช่ผู้ค้า มักจะตัดกันและมักจะอยู่ใกล้กับศูนย์ ปัจจุบันพวกมันยังคงอยู่ใกล้กันซึ่งบ่งชี้ว่าปริมาณการซื้อและขายมีความสมดุลกัน แต่ตำแหน่งสุทธิกำลังเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา
ดอลลาร์ยังคงอ่อนแอลงเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ดังนั้นความต้องการจากผู้ผลิตตลาดสำหรับปอนด์ไม่สำคัญมากในขณะนี้ สงครามการค้ายังคาดว่าจะดำเนินต่อไปในบางรูปแบบและธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ยหลักของตนเองอย่างมากกว่าที่การพื้นเศรษฐกิจจะสนับสนุนผลมาจากการลดลงของความต้องการดอลลาร์
ตามรายงาน COT ล่าสุดของปอนด์อังกฤษ กลุ่ม "Non-commercial" ได้ปิดตำแหน่งซื้อ 6.4k และตำแหน่งขาย 2.0k ทำให้มีการลดตำแหน่งยาวสุทธิลง 8.4k ในสัปดาห์ที่มีรายงานนี้ ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เป็นสาระสำคัญในบริบทที่กว้างกว่า
ในปี 2025 ปอนด์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่เหตุผลหลักของเรื่องนี้คือนโยบายของ Donald Trump เมื่อปัจจัยนี้ถูกกำจัดไป ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นฟูก็ต่อเมื่อไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด การดำรงตำแหน่งของ Trump เพิ่งเริ่มต้นและปีถัดไปอีกสี่ปีอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย
การวิเคราะห์ GBP/USD 1H
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่ GBP/USD มีการลดลงอย่างรวดเร็วในวันพุธสัปดาห์ที่แล้ว แต่ทั่วไปแล้วกลับฟื้นตัวในเซสชั่นถัด ๆ ไป ซึ่งหมายความว่าปอนด์อังกฤษสูญเสียน้อยและมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในสัปดาห์หน้า ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องทะลุขึ้นเหนือเส้นสำคัญ ราคายังล้มเหลวในการสมานเส้น Senkou Span B นั่นคือเหตุที่เรายังไม่เห็นเหตุผลที่จะพิจารณาว่าการเพิ่งขึ้นของราคานั้นถูกทำลาย
ระดับการซื้อขายสำคัญสำหรับวันที่ 7 กรกฎาคม:
ระดับสนับสนุนและความต้านทาน: 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3615, 1.3741–1.3763, 1.3833, 1.3886
เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku: Senkou Span B (1.3569) และ Kijun-sen (1.3674) อาจใช้เป็นระดับสัญญาณได้เช่นกัน
Stop Loss ควรย้ายไปที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับ 20 จุดไปในทิศทางที่ถูกต้อง เส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวันซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย
ในวันจันทร์ ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีกำหนดในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐฯ ดังนั้นการซื้อขายแบบมีความผันผวนต่ำอาจยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้ อย่างไรก็ตามอย่าลืมเกี่ยวกับเหตุการณ์จากวันศุกร์และวันเสาร์ซึ่งอาจยังสะท้อนอยู่ในแผนภูมิของวันจันทร์
ตำนานและสัญกรณ์ในแผนภูมิ:
- เส้นสีแดงหนา – ระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจทำให้ราคาติดขัดซึ่งไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ต่อยอดจาก 4H ไปยัง 1H ถือว่าเป็นระดับแข็งแรง
- เส้นสีแดงบาง – จุดสูงสุดในพื้นที่ที่ราคามีการดีดสมานซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณ
- เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ แชนเนล และแพตเทิร์นทางเทคนิคอื่น ๆ
- COT Indicator 1 – แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดผู้ค้า
