การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที
ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายในลักษณะเดียวกับแนวข้างอย่างสิ้นเชิง โดยในวันนั้นไม่มีปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคส่งผลกระทบ ดูเหมือนว่าผู้ซื้อขายจะเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ก่อนเวลาเป็นเหตุให้ความเคลื่อนไหวในวันศุกร์มีความผันผวนต่ำ เนื่องจากตลาดแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเลย จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงิน — จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรมากที่ส่งผล
ถึงแม้ว่าจะกล่าวเช่นนั้น แต่ก็ไม่สามารถพูดได้ว่าปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันนั้นไม่มีอยู่จริงหรืออ่อนแอ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สมาชิกหลายคนของคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Federal Reserve ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะนี้ สมาชิกประมาณครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการเปิดเผยว่าเห็นความจำเป็นในการลดอัตราเพื่อสนับสนุนตลาดแรงงาน สมาชิก FOMC หลายคนเห็นด้วยว่าความกดดันต่อเศรษฐกิจจากสงครามการค้าของ Donald Trump นั้นหนักกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก สูงแม้ว่าการเติบโตของ GDP ในไตรมาส 2 จะสูงกว่าการคาดการณ์ที่มองโลกในแง่ดีที่สุด
การผ่อนคลายนโยบายการเงินที่กำลังจะมาถึง, สงครามภาษีของ Trump, ความกดดันต่อ Federal Reserve, ความกดดันต่อสำนักงานสถิติ และความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์การเมือง — ทุกปัจจัยเหล่านี้ชี้ไปที่การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์อีกครั้ง โดยสำคัญที่สุดคือสงครามการค้าไม่ได้ยุติลงแต่กลับขยายตัวออกไป ดังนั้นเราคาดหวังว่าเงินสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐอาจจะอ่อนตัวลงอีก
ในแผนภูมิ 5 นาทีในวันศุกร์ ราคาได้สร้างสัญญาณการซื้อขายที่แม่นยำและเหมือนกันสามครั้ง สามครั้งที่ราคากลับตัวจากระดับ 1.1666 แต่การเคลื่อนไหวลงสูงสุดคือเพียงแค่ 25 จุด พูดอีกอย่างก็คือ สัญญาณนั้นยอดเยี่ยม แต่การผันผวนไม่มีอยู่จริง
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 5 สิงหาคม ตามกราฟด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่นักเก็งกำไรอยู่ในภาวะตลาดขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ขณะที่ตลาดหมีแทบจะไม่ได้เข้าสู่โซนความเป็นต่อในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลงเท่านั้น เราไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอน 100% ว่าการลดลงของสกุลเงินสหรัฐฯ จะดำเนินต่อไป แต่เหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลกในปัจจุบันบ่งชี้ในทิศทางนั้นโดยตรง
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานในการเสริมสร้างค่าเงินยูโร แต่ยังมีปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลง แนวโน้มขาลงระยะยาวยังคงเดิม แต่ ณ จุดนี้ มันสำคัญหรือไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปทางใดในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อทรัมป์สิ้นสุดสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มเพิ่มขึ้น แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
การจัดตำแหน่งของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและน้ำเงินยังบ่งชี้แนวโน้มตลาดขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานสุดท้าย จำนวนการถือครองตำแหน่ง Long ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 1,400 ขณะที่ตำแหน่ง Short เพิ่มขึ้น 5,900 ผลให้อุปสงค์สุทธิลดลง 7,300 สัญญาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา — แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มาก
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ในแผนภูมิรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงก่อตัวในแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ในกรอบเวลา H1 ราคายังคงอยู่เหนือเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ส่วนในแผนภูมิรายวันได้กระเด้งกลับจากเส้น Senkou Span B ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานแล้ว มีเหตุผลมากมายที่คาดการณ์ถึงความอ่อนแอของดอลลาร์ที่ยังจะคงดำเนินต่อไป มากกว่าในกรณีของยูโร ทรัมป์ยังคงดำเนินการในลักษณะที่เพิ่มความตึงเครียดในสงครามการค้า
สำหรับวันที่ 11 สิงหาคม เรามุ่งเน้นที่ระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1590) และเส้น Kijun-sen (1.1615) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจเคลื่อนไปในระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้ไปที่ breakeven หากราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง – นี่จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง
สำหรับวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งพิมพ์สำคัญใด ๆ ที่กำหนดไว้ในทั้งยูโรโซนและสหรัฐฯ เราคาดว่าเป็นวันจันทร์ที่เงียบ และมีเพียงทรัมป์เท่านั้นที่อาจทำให้ตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลง
คำแนะนำการซื้อขาย
ในวันจันทร์ ราคาอาจยังคงขยับสูงขึ้น อย่างน้อยตามการกระเด้งกลับจากเส้น Senkou Span B (กรอบเวลารายวัน) และกระเด้งจากระดับ 1.1615 ในแผนภูมิรายชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ว่าราคาจะคงที่ ดังนั้นเรายังคงมุ่งเน้นที่ตำแหน่งยาวที่มีเป้าหมายที่ระดับ 1.1750–1.1760 แต่ระดับ 1.1666 จะต้องถูกเอาชนะ ในวันจันทร์ยังสามารถซื้อขายบนการกระเด้งจากระดับใกล้เคียงได้
คำอธิบายภาพ:
- ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน – เส้นแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B— เส้นที่แข็งแกร่งจากตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกโอนมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
- ระดับสุดขั้ว – เส้นแดงบางที่ราคากระเด้งในอดีต ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวบ่งชี้ COT 1 ในแผนภูมิ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า
