การวิเคราะห์การซื้อขายในวันพฤหัสบดี
กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายในทิศทางลดลง มีการเปิดเผยรายงานทางเศรษฐกิจมหภาคถึงสี่ฉบับตลอดทั้งวัน ซึ่งสามในสี่ฉบับนั้นไม่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน แต่อีกรายงานหนึ่งที่มีผลก็คือ ดัชนีราคาผู้ผลิต เราได้คาดการณ์ไว้ว่าแม้แต่อินดิเคเตอร์นี้ก็คงจะไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาในตลาดใดๆ แต่ครั้งนี้ค่าของมันกลับมีความสำคัญและมีความหมายอย่างมาก ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นถึง 0.9% ต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการเร่งตัวที่เร็วที่สุดในรอบสามปี ดัชนี PPI แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตสหรัฐฯ ภายใต้แรงกดดันจากสงครามการค้าของทรัมป์ได้เริ่มขึ้นราคาสินค้าแล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้น ภาวะเงินเฟ้อโดยรวมก็น่าจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า — แม้ว่าจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเท่าที่คาดไว้ในหลายเดือนก่อน แต่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ดี ในทางทฤษฎี ดัชนี PPI ลดความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงภายในสิ้นปี 2025 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร เพราะตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือตลาดแรงงานมากกว่า ดังนั้น นโยบายการเงินที่จะผ่อนคลายน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนอย่างแน่นอน
แผนภูมิ 5M ของ EUR/USD
ในช่วงเวลา 5 นาทีเมื่อวันพฤหัสบดี มีสัญญาณขายเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ระหว่างช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ ราคาทะลุช่วง 1.1655–1.1666 แต่ในกราฟรายชั่วโมง มันชนเส้นแนวโน้มขาขึ้น เราเชื่อว่าดูกราฟรายชั่วโมงมีความสำคัญมากกว่า ดังนั้นตำแหน่งขายควรจะยังไม่ถูกเปิด สำหรับวันนี้ โอกาสในการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นในพื้นที่สูงขึ้นมาก
กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับวันศุกร์:
ในกราฟ H1 คู่เงิน EUR/USD มีโอกาสที่จะคงต่อไปในแนวโน้มขาขึ้นที่ได้พัฒนามาตั้งแต่ต้นปีนี้ บ้านไพ่ของดอลลาร์สหรัฐล้มสองวันศุกร์ที่ผ่านมา และตั้งแต่นั้นมา สถานการณ์ของดอลลาร์ก็ยังคงแย่ลง ธนาคารเฟดอาจจะเริ่มรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้ง ในขณะที่การลดความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียอาจเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าดอลลาร์
ในวันศุกร์ EUR/USD อาจจะกลับมายังคงการเคลื่อนไหวขาขึ้นอีกครั้งหลังจากการกระดอนจากเส้นแนวโน้ม ดังนั้นตำแหน่งยาวยังคงเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 1.1851 ตำแหน่งสั้นอาจพิจารณาหากราคามีการตั้งตัวต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม โดยมีเป้าหมายที่ 1.1563
ในกราฟ M5 ระดับที่ควรติดตามคือ: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1552–1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908 สำหรับวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดในโซนเงินยูโร ขณะที่สหรัฐฯ จะมีรายงานที่สำคัญเกี่ยวกับยอดค้าปลีก การผลิตอุตสาหกรรมและ University of Michigan Consumer Sentiment Index
กฎของระบบการซื้อขายหลัก:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณ: ยิ่งใช้เวลาน้อยในการเกิดสัญญาณ (การกระดอนหรือการทะลุ) สัญญาณจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- สัญญาณผิดพลาด: หากมีการซื้อขายสองครั้งหรือมากกว่าใกล้ระดับอย่างหนึ่งและให้สัญญาณผิดพลาด ต้องไม่สนใจสัญญาณจากระดับนั้นอีก
- ตลาดเฉื่อย: ในสภาวะตลาดเฉื่อย คู่เงินอาจมีสัญญาณผิดพลาดจำนวนมากหรือไม่มีเลย ดีที่สุดที่จะหยุดการซื้อขายที่สัญญาณแรกของตลาดเฉื่อย
- ช่วงเปิดการซื้อขาย: เปิดการซื้อขายระหว่างการเริ่มต้นของเซสชั่นการซื้อขายในยุโรปและกึ่งกลางของเซสชั่นในสหรัฐฯ จากนั้นปิดการซื้อขายทั้งหมดด้วยตัวเอง
- สัญญาณ MACD: ในกราฟเวลา 1 ชั่วโมง ซื้อขายสัญญาณ MACD เฉพาะช่วงที่มีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ชัดเจนที่ได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- ระดับที่ใกล้กัน: หากระดับสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ต่างกัน 5–20 จุด) ให้พิจารณาว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- จุดตั้งหยุดขาดทุน: ตั้งค่าหยุดขาดทุนที่ระดับเท่าทุนหลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 จุด
องค์ประกอบกราฟที่สำคัญ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน: เป็นระดับเป้าหมายสำหรับเปิดหรือปิดตำแหน่ง และยังเป็นจุดสำหรับตั้งคำสั่งทำกำไรได้ด้วย
เส้นสีแดง: เป็นช่องหรือเส้นแนวโน้มที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่แนะนำสำหรับการซื้อขาย
MACD Indicator (14,22,3): เป็นฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณที่ใช้เป็นแหล่งเสริมของสัญญาณการซื้อขาย
เหตุการณ์และรายงานสำคัญ: พบในปฏิทินเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา เตือนให้ระมัดระวังหรือออกจากตลาดระหว่างการปล่อยข้อมูลเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการพลิกกลับอย่างรวดเร็ว
ผู้เริ่มต้นซื้อขาย Forex ควรจดจำว่าไม่ทุกๆ การซื้อขายจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกจัดการเงินอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาวในการซื้อขาย
