การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที
คู่เงิน EUR/USD ในวันพฤหัสบดีส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในลักษณะที่ไม่แน่ชัด ใช่แล้ว ในช่วงครึ่งหลังของวัน เราได้เห็นบางสิ่งที่เหมือนกับการเคลื่อนไหวที่จะเรียกว่าเกิดขึ้นได้ ในวันพฤหัสบดี ดัชนีการกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศเยอรมนี, ยูโรโซน, และสหรัฐอเมริกาถูกเผยแพร่ และในสหรัฐฯ ข้อมูลการขายบ้านใหม่ก็ถูกประกาศด้วย เราได้เตือนไว้ล่วงหน้าว่าตลาดอาจจะมีการตอบสนองต่อรายงานเหล่านี้ค่อนข้างอ่อนแอ เพราะไม่มีข้อมูล, เหตุการณ์, หรือนิอข่าวอื่นๆ อย่างไรก็ตาม นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ดัชนี PMI ของเยอรมันและยุโรปไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองใดๆ เพราะในการแสดงตัวเลขขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีของสหรัฐฯ ได้ปรับปรุงในเดือนสิงหาคม และเมื่อรวมกับการรายงานการขายบ้านใหม่ที่ดี เราได้รับสามรายงานเชิงบวกจากสหรัฐฯ ในหนึ่งวัน สามรายงานเสริมสำคัญ แต่เป็นบวก ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นประมาณ 50pip
อย่างไรก็ตาม เช่นเดิม เราไม่คาดว่าค่าเงินดอลลาร์จะเติบโตในระยะกลาง Donald Trump ยังคงทำงานเพื่อทำลายธนาคารกลางสหรัฐฯ และตอนนี้นำการกล่าวหาไปสู่ Lisa Cook ด้วย ดูเหมือนว่าเขาจะไม่หยุดจนกว่าธนาคารกลางจะเริ่มลงคะแนนในอัตราดอกเบี้ยตามที่เขาต้องการ ดังนั้น ความเชื่อมั่นในค่าเงินสหรัฐฯ อาจลดลงต่อไปในอนาคตอันใกล้ เมื่อธนาคารกลางสูญเสียความเป็นอิสระ
เราสามารถสังเกตจากสัญญาณการซื้อขายเช่นไร? ราคาที่ดีดจากเส้น Senkou Span B แล้วจากเส้นสำคัญ และใต้อิทธิพลของรายงานสหรัฐฯ ทำให้ดิ่งเล็กน้อยต่ำกว่าโซน 1.1615–1.1630—สองสัญญาณแรกที่เกิดขึ้นในตลาดแนวราบ สัญญาณสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อการลดลงตามข้อมูลสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะสิ้นสุด การเคลื่อนไหวในวันนั้นไม่เพียงแต่จะอ่อนแอแต่ยังคลุมเครือด้วย
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 12 สิงหาคม แผนภูมิดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานะสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ได้ค้าขายเป็นระยะยาวนั้นมีแนวโน้มที่ดีมาก ในขณะที่แนวโน้มขาลงนั้นมีเพียงสั้นๆ ในช่วงสิ้นปี 2024 ก่อนที่จะสูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีเพียงค่าเงินดอลลาร์ที่ลดลง เราไม่สามารถบอกได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของค่าเงินอเมริกันจะดำเนินต่อไปหรือไม่ แต่สถานการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันก็ชี้ไปในทิศทางเช่นนั้น
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของเงินตรายุโรป แต่ยังมีปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัว แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ปัจจัยนี้มีความหมายอะไรเมื่อราคาย้ายตัวในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจจะเริ่มกลับมาแข็งค่า แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ตำแหน่งของเส้นตัวบ่งชี้สีแดงและสีน้ำเงินยังคงส่งสัญญาณถึงการคงอยู่ของแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงสัปดาห์รายงานสุดท้าย จำนวนการเปิดสัญญาซื้อในกลุ่ม "non-commercial" ลดลง 1,000 ขณะที่การเปิดสัญญาขายลดลง 500 ดังนั้นสถานะสุทธิลดลง 500 สัญญาตลอดสัปดาห์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้อยู่ในกรอบแคบตลอดทั้งสัปดาห์ วงจรการเติบโตครั้งสุดท้ายเริ่มขึ้นหลังจากราคากระเด้งจากเส้น Senkou Span B บนกราฟรายวัน ซึ่งหมายความว่าดอลลาร์ได้มีการปรับตัวทางเทคนิค ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง ขณะนี้ตลาดกำลังหยุดพักเพื่อรอกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้น
สำหรับวันที่ 22 สิงหาคม เราขอเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1630) และเส้น Kijun-sen (1.1660) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่งหยุดขาดทุนที่เสมอตัวหากราคาขยับ 15 pip ในทิศทางที่ถูกต้อง สิ่งนี้จะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นผิดพลาด
ในวันศุกร์ ประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ จะกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุม Jackson Hole ซึ่งเริ่มขึ้นในวันนี้ ผู้ค้ากำลังฝากความหวังไว้มากกับคำพูดของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ตาม จะเกิดขึ้นในตอนเย็น และพาวเวลล์มักจะมีท่าทีระมัดระวังเป็นอย่างมาก เราเชื่อว่าข้อสรุปควรถูกสรุปในสัปดาห์หน้า ขณะนี้ยังไม่เห็นเหตุผลสำหรับการเติบโตของดอลลาร์
คำแนะนำในการซื้อขาย
ในวันศุกร์ ตลาดอาจยังคงเป็นรูปแบบแบนตลอดทั้งวัน หลังจากคำพูดของพาวเวลล์ (กำหนดเวลาในช่วงเย็น) อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ซึ่งไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้ ดังนั้น ในวันนั้น น่าจะมีทั้งการเคลื่อนไหวแบบแบนและความผันผวนต่ำตลอดทั้งวันและการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอน
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาที่สนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งซึ่งถูกย้ายมายังกำหนดเวลา 1 ชั่วโมงจาก 4 ชั่วโมง
- ระดับสุดขีด – เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักค้า
