เมื่อวันพฤหัสบดี ค่าเงิน EUR/USD ได้สะสมตัวอยู่ใต้โซนแนวรับที่ระดับ 1.1637–1.1645 และในเช้าวันศุกร์ได้ไปถึงระดับ 50.0% ของการถอยกลับที่ 1.1590 การคงตัวอยู่ใต้ระดับนี้จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 38.2% ที่ 1.1544 และต่ำลงไปถึง 1.1486 การดีดตัวจากระดับ 1.1590 จะสนับสนุนค่าเงินยุโรปและอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไปยังโซน 1.1637–1.1645
รูปแบบคลื่นบนกราฟรายชั่วยังคงเรียบง่ายและชัดเจน คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดได้ลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของครั้งก่อน ดังนั้นแนวโน้มอาจเปลี่ยนเป็น "ขาลง" ใหม่ ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มทางนโยบายการเงินของ Fed สนับสนุนฝั่งขาขึ้น แต่วันนี้การกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell เป็นจุดที่น่าจับตามอง และเทรดเดอร์แสดงความระมัดระวัง
ในวันพฤหัสบดี มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมากมาย แต่ไม่ได้ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจแนวทางการดำเนินการได้มากนัก ผมเชื่อว่าการลดลงของราคาในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการกล่าวสุนทรพจน์ของ Powell ในคืนนี้ที่ Jackson Hole ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของเยอรมนีและสหภาพยุโรปเมื่อวานนี้ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่ากิจกรรมกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง การเติบโตในภาคหนึ่งถูกชดเชยด้วยการลดลงของอีกภาคหนึ่ง ดังนั้นผมเชื่อว่าตลาดได้มุ่งความสนใจไปที่เหตุการณ์ในคืนนี้และคาดหวังคำพูดที่ "แข็งกล้า" จากประธาน FOMC ข้อสรุปนี้ได้รับการสนับสนุนจากรายงานการประชุม Fed ล่าสุดที่ชี้ชัดว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าตลาดแรงงานสำหรับผู้กำกับดูแล ดังนั้นเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เข้าใจผิดในการคาดหวังการผ่อนคลายทางการเงินในเดือนกันยายน แม้ว่าหาก FOMC ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย แต่ก็ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าจะดำเนินการผ่อนคลายนโยบายในการประชุมครั้งต่อๆ ไป ตามมุมมองของผม การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงสิ้นปีจะไม่ "ผ่อนคลาย" เท่าที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดหวังนัก
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ได้กลับตัวอีกครั้งเป็นไปในทิศทางของสกุลเงินสหรัฐฯ และยืนต่ำกว่าระดับ 1.1680 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคามักจะข้ามผ่านระดับนี้บ่อยครั้ง ฉันจึงไม่แนะนำให้ใช้เป็นจุดอ้างอิง กราฟรายชั่วโมงให้ภาพที่ชัดเจนและมีข้อมูลมากกว่า พร้อมด้วยระดับที่เกี่ยวข้องมากขึ้น วันนี้ไม่มีการก่อตัวของการแตกต่างบนตัวชี้วัดใดๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์แห่งการรายงานที่ผ่านมา ผู้เล่นมืออาชีพปิดสถานะ Long 1,058 สถานะ และสถานะ Short 530 สถานะ อารมณ์ของกลุ่ม “Non-commercial” ยังคงมีแนวโน้ม "ขาขึ้น" โดยมีการสนับสนุนจาก Donald Trump และมีการเสริมความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ จำนวนสถานะ Long โดยนักเก็งกำไรปัจจุบันอยู่ที่ 246,000 ขณะที่สถานะ Short คือ 131,000 ซึ่งแตกต่างกันเกือบสองเท่า นอกจากนี้ ให้สังเกตจำนวนเซลล์สีเขียวในตารางข้างต้น พวกมันแสดงถึงการสะสมสถานะในยูโรอย่างมาก ในหลายๆ กรณี ความสนใจในยูโรยังคงเติบโต ในขณะที่ความสนใจในดอลลาร์กำลังลดลง
เป็นเวลา 27 สัปดาห์ต่อเนื่องที่ผู้เล่นรายใหญ่ลดสถานะ Short และเพิ่มสถานะ Long นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเทรด เพราะอาจสร้างปัญหาระยะยาวและเชิงโครงสร้างสำหรับอเมริกา แม้จะมีการลงนามในข้อตกลงการค้าที่สำคัญหลายฉบับ แต่ยังมีตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญบางตัวแสดงถึงการลดลง
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
สหรัฐอเมริกา – การปราศรัยของหัวหน้า FOMC Jerome Powell (เวลา 14:00 UTC)
ในวันที่ 22 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการเพียงรายการเดียว แต่รายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์ ผลกระทบของข่าวพื้นฐานต่อตลาดในวันศุกร์อาจมีผลกระทบอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของวัน
คาดการณ์คู่สกุลเงิน EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:
การขายคู่สกุลเงินอาจเป็นไปได้หลังจากการปิดต่ำกว่าโซน 1.1637–1.1645 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1590 ซึ่งเป้าหมายนี้ถูกบรรลุแล้ว การปิดต่ำกว่าระดับนี้ทำให้สามารถถือสถานะขายได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1544 และ 1.1486 ส่วนการซื้อสามารถเปิดได้เมื่อราคาดีดตัวจาก 1.1590 (หรือระดับสนับสนุนอื่นๆ) บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1637–1.1645 และ 1.1695
ระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1789–1.1392 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1214–1.0179 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
