รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับ EUR/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดีใจมาก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการสร้างคลื่นปรับที่เกิดขึ้น โครงสร้างโดยรวมยังคงไม่ถูกทำลาย ส่งผลให้สามารถทำการพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ข้าพเจ้าขอชี้ให้เห็นว่า รูปแบบคลื่นไม่ได้ดูสมบูรณ์แบบเสมอไป แต่โครงสร้างปัจจุบันทำให้มันดูสมบูรณ์
ส่วนของแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีการพัฒนา ขณะที่ข่าวพื้นหลังยังคงให้การสนับสนุนเงินดอลลาร์อย่างจำกัด การทำสงครามการค้าที่ริเริ่มโดย Donald Trump ยังคงดำเนินอยู่ การเผชิญหน้ากับ Fed ยังคงมีอยู่ ความคาดหวังแบบสาย "dovish" กำลังเพิ่มขึ้น "กฎหมายใหญ" ของ Trump จะเพิ่มหนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาขึ้น 3 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ประธานาธิบดียังคงเพิ่มภาษีและกำหนดภาษีใหม่ ตลาดยกประเมินแย่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของ Trump ในช่วงหกเดือนแรก แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะถึง 3% ในไตรมาสที่สอง
ปัจจุบันสามารถสมมติว่าคลื่น 4 ได้เสร็จสิ้นแล้ว หากเป็นเช่นนั้น การสร้างคลื่น 5 ขึ้นแรง ดูเหมือนว่าจะเริ่มขึ้นแล้ว โดยมีเป้าหมายที่อาจขยายไปถึงระดับ 1.25 อย่างแน่นอน คลื่นปรับที่ 4 อาจมีรูปแบบห้าคลื่นที่ขยายเพิ่มขึ้น แต่ข้าพเจ้ายังคงยึดตามสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่สุด
คู่ EUR/USD แทบไม่เคลื่อนไหวในวันศุกร์ โดยรวม ตั้งแต่ตลาดเปิดคืนวันจันทร์ เครื่องมือลดลง 100 จุดฐานปัจจัย ซึ่งแทบจะไม่สังเกตเห็นได้ในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม เงินดอลลาร์ได้รับกำไรเต็ม 1 เซนต์ แต่เซนต์นี้เปลี่ยนอะไร? โครงสร้างคลื่นยังคงเป็นขาขึ้น สิ่งที่มากที่สุดที่ดอลลาร์จะคาดหวังคือการสร้างคลื่นปรับที่ห้า e แม้ว่าภาพการปรับนี้เกิดขึ้น เมื่อจบคลื่นปรับใหม่ ส่วนแนวโน้มขาขึ้นใหม่จะเริ่มขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง เงินดอลลาร์เผชิญกับทางตันในทุกทิศทาง
ในสัปดาห์นี้ ข่าวพื้นหลังแทบไม่ปรากฎ สิ่งที่น่าสังเกตเพียงอย่างเดียวคือ รายงาน PMI ภาคบริการและการผลิตของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายงานของเดือนสิงหาคม แม้ว่าภาคบริการจะหดตัวเล็กน้อย แต่การผลิตเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งช่วยสนับสนุนการซื้อขายเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ตลาดได้มุ่งเน้นไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ในการประชุม Jackson Hole ของเขาเป็นครั้งล่าสุด ตามปกติ มีความเห็นต่างออกไป นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่า Powell จะต้องท่าทางที่อ่อนลง มิฉะนั้น ตลาดแรงงานจะยังคง "เย็น" ต่อไป บางรายเชื่อว่าท่าทีของ Powell จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเงินเฟ้อในสหรัฐได้เร่งตัวขึ้นในเดือนล่าสุด แต่บางรายสันนิษฐานว่า Powell จะไม่มีการส่งสัญญาณใดๆ แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนในตลาดคาดหวังการผ่อนคลายทางการเงินในเดือนกันยายน ซึ่งในมุมมองของข้าพเจ้า Powell จะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวทันทีเพราะสถานการณ์ยังไม่เสถียรมาก และรายงานเงินเฟ้อและตลาดแรงงานที่กำลังจะมีขึ้นจะเป็นฐานสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องและสุดท้ายที่เดียว
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ข้าพเจ้าสรุปว่าคู่สกุลเงินนี้ยังคงสร้างส่วนของแนวโน้มขาขึ้น โครงสร้างคลื่นยังคงขึ้นอยู่กับข่าวพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ Trump และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ เป้าหมายของส่วนแนวโน้มอาจขยายไปถึงระดับ 1.25 ดังนั้น ข้าพเจ้ายังคงพิจารณาการเปิดตำแหน่งที่ยาวด้วยเป้าหมายรอบ ๆ 1.1875 ซึ่งเท่ากับ Fibonacci 161.8% และสูงขึ้น ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าคลื่นที่ 4 ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงยังคงเป็นเวลาที่ดีในการซื้อ
หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ของข้าพเจ้า:
- โครงสร้างคลื่นควรจะเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนยากที่จะค้าขายและมักมีการเปลี่ยนแปลง
- ถ้าไม่มีความมั่นใจในสถานการณ์ตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ตลาด
- ความแน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนั้นเป็นไปไม่ได้เสมอไป การใช้คำสั่ง Stop Loss ป้องกันเสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานได้กับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การค้าอื่น ๆ
