เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงขึ้น ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.41% ขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.44% ดัชนี Dow Jones Industrial Average แข็งแกร่งขึ้น 0.30%.
หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียเพิ่มขึ้นก่อนการประกาศผลกำไรของ Nvidia Corp. เนื่องจากนักลงทุนมองว่าการคาดการณ์ความต้องการชิปของบริษัทจะเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นโลกที่กลับมาแข็งแกร่งตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ อย่างชัดเจน หัวข้อของปัญญาประดิษฐ์ยังคงเป็นที่สนใจ หุ้นของผู้นำ AI ของจีน Cambricon Technologies Corp. พุ่งขึ้น 10% สู่ระดับสูงสุดตลอดกาลหลังจากมีกำไรเป็นประวัติการณ์ หุ้นของ Nikon Corp. เพิ่มขึ้น 21% หลังจากผู้ผลิตแว่นตา Ray-Ban อย่าง EssilorLuxottica SA ตัดสินใจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีในเอเชียเพิ่มขึ้น 0.7% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปก็เพิ่มขึ้นเช่นกันก่อนรายงานของ Nvidia ซึ่งออกหลังตลาดปิด.
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.2% ฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันอังคารหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์พยายามปลดนางลิซา คุก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ราคาทองคำลดลง 0.6% ขณะที่พันธบัตรกระทรวงการคลังมีเสถียรภาพหลังจากราคาพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักรลดลงอย่างรวดเร็วในวันอังคาร ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวหลังจากภาษีสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นสำหรับอินเดียมีผลบังคับใช้
แม้การเคลื่อนไหวของทรัมป์จะดึงดูดความสนใจในตลาดอย่างมาก แต่ผู้ค้ายังรอคอยเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลประกอบการของ Nvidia และข้อมูลเงินเฟ้อและ GDP ในวันศุกร์ แม้จะมีพัฒนาการทางการเมืองที่ปั่นป่วน นักลงทุนก็ยังจับตาดูตลาดในเชิงบวกเป็นพิเศษ: ความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และรายได้ของบริษัทที่แข็งแกร่งซึ่งยังคงสนับสนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดหุ้น
อย่างไรก็ตาม การรับรู้ในเชิงบวกนี้ก็ยังมีความซับซ้อน ความกดดันจากเงินเฟ้อ แม้ว่าจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ก็ยังเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลกระทบในการควบคุม ในบริบทนี้ นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและโอกาส สร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุล
ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มในอนาคตของตลาดจะเป็นนโยบายของธนาคารกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะส่งผลกระทบอย่างกว้างไกลต่อเศรษฐกิจโลก นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายซึ่งคาดหวังไว้โดยทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจกระตุ้นการไหลเข้าของทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ
วันนี้ ผู้ค้าจะติดตามรายงานผลประกอบการของ Nvidia อย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาว่าการปรับตัวขึ้นในปัจจุบันจะยังคงดำเนินต่อไปหรือชะลอตัว Nvidia คาดว่าจะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการเติบโตของการใช้จ่าย AI และการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีนที่ขัดขวางการเติบโตภายในของบริษัท นักวิเคราะห์ประเมินว่าผู้ซื้ออุปกรณ์ AI รายใหญ่ที่สุดยังคงลงทุนอย่างแข็งขันในฮาร์ดแวร์ใหม่ และยอดขายของบริษัทจะเติบโตมากกว่า 50% ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ความตื่นเต้นถูกบดบังด้วยความไม่แน่นอนว่า Nvidia จะสามารถทำธุรกิจในจีนได้มากน้อยแค่ไหน
สำหรับภาพทางเทคนิคของ S&P 500 ภารกิจหลักสำหรับผู้ซื้อในวันนี้คือการทะลุผ่านแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ $6,473 สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดการเติบโตต่อไปและเปิดทางสำหรับการปรับตัวขึ้นสู่ระดับต่อไปที่ $6,490 ไม่แพ้กันที่สำคัญสำหรับฝั่งขาขึ้นคือการรักษาการควบคุมเหนือ $6,505 ซึ่งจะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับตำแหน่งของผู้ซื้อ ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวลงท่ามกลางการลดลงของความอยากเสี่ยง ผู้ซื้อต้องยืนยันตัวเองในบริเวณ $6,457 การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะผลักดันให้เครื่องมือนี้กลับไปที่ $6,441 อย่างรวดเร็วและเปิดทางให้ไปสู่ $6,428
