การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที
ในวันพุธ คู่เงิน EUR/USD มีการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องกับภาพทางเทคนิค พื้นฐาน หรือมหภาคแต่อย่างใด เริ่มแรก ไม่มีรายงานมหภาคออกมาในวันนั้น ตอนเช้ามีข่าวมาจากวอชิงตัน: Donald Trump ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียเป็น 50% เป็นการลงโทษที่นิวเดลฮีไม่เชื่อฟังคำสั่งของเขา อย่าลืมว่า Trump เคยขอให้อินเดียหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ซึ่งนิวเดลฮีตอบกลับด้วยการปฏิเสธอย่างเฉียบพลัน ตรงไปตรงมา เราเข้าใจท่าทีของนิวเดลฮี จริง ๆ แล้ว ตลาดเผชิญกับความตึงเครียดใหม่ในสงครามการค้า มันควรจะสมเหตุสมผลที่ดอลลาร์จะลดลงทันที อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งแรกของวัน มันกลับแข็งค่าอย่างมั่นใจ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นการปรับแต่งตลาดบริสุทธิ์ ในช่วงครึ่งหลังของวัน การลดลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่รอคอยมานานเริ่มขึ้น และเราคิดว่ามันอาจจะดำเนินต่อไป
จากมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของสัปดาห์ที่แล้วอธิบายได้ยากมาก เมื่อวันศุกร์ที่แล้วแนวโน้มขาลงถูกยกเลิก แต่ราคากลับลดลง หลังจากนั้น คู่เงินได้ทะลุจุดต่ำสุดท้องถิ่นก่อนหน้านี้และเริ่มที่จะขึ้นอีกครั้ง เรายังคงคาดหวังว่าจะเกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่ท้องถิ่น
ด้วยการเคลื่อนไหวแบบนี้ การไม่ทำการซื้อขายตามสัญญาณไทม์เฟรม 5 นาทีเป็นวิธีที่ดีกว่า แม้เช่นนั้น สัญญาณขายแรกใกล้กับพื้นที่ 1.1604–1.1615 ก็ไม่เสียหาย ราคาลงมากกว่า 15 จุด ซึ่งทำให้นักเทรดสามารถปรับระดับ Stop Loss ไปเป็นจุดคุ้มทุนได้ การเด้งกลับของสัญญาณครั้งถัดจากพื้นที่นี้กลับกลายเป็นเท็จและไม่มีกำไร สัญญาณซื้อล่าสุดไม่ควรเข้าใจว่าสามารถทำการซื้อได้ เนื่องจากสองสัญญาณแรกเป็นเท็จ อย่างรวดเร็วจริง ๆ สัญญาณนี้อาจนำไปสู่แนวโน้มขาขึ้นใหม่
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดคือวันที่ 19 สิงหาคม แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าสัญญาล่วงหน้าซื้อขายโดยไม่ได้คาดคะเน (non-commercial traders) เป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ในขณะที่ผู้ที่คาดคะเนถึงขาลงได้ครอบครองเพียงสั้นๆ ในช่วงสิ้นปี 2024 ก่อนที่จะสูญเสียความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Donald Trump ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์เป็นสกุลเพียงหนึ่งเดียวที่ลดลง เราไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอน 100% ว่าสิ่งนี้จะยังดำเนินต่อไปหรือไม่ แต่การพัฒนาทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันชี้ให้เห็นไปในทิศทางนั้นอย่างชัดเจน
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้ค่าเงินยูโรเพิ่มขึ้น แต่ยังมีอีกมากที่กดดันค่าเงินดอลลาร์ แนวโน้มขาลงของสกุลเงินสหรัฐฯ ยังคงอยู่ และไม่สำคัญว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและน้ำเงินบนตัวบ่งชี้ยังคงส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 6,400 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 3,100 ทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 3,400 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
EUR/USD การวิเคราะห์รายชั่วโมง
ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ก้าวแรกเพื่อสร้างแนวโน้มขึ้นใหม่ แต่ในขณะนี้ นั่นเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ปัจจัยระดับโลกที่ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์ลดลง ยังคงมีอยู่ เราไม่เห็นเหตุผลสำหรับการขึ้นระยะกลางของดอลล่าร์ในขณะนี้ และทางด้านเทคนิคแล้ว แนวโน้มเป็นขาขึ้นในเกือบทุกกรอบเวลา ดอลล่าร์ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปในทางเดียวได้ทุกวัน ดังนั้นการหยุดพักถือเป็นเรื่องปกติ
สำหรับวันที่ 28 สิงหาคม เราเน้นถึงระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1660) และ Kijun-sen (1.1663) เส้นของ Ichimoku อาจผันผวนตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อแปลสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ให้เท่าทุนหากราคาขยับไปในทางบวก 15 จุด—เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณผิดพลาด
ในวันพฤหัสบดี สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยประมาณการ GDP ไตรมาส 2 รอบที่สอง ซึ่งจะเป็นข่าวสำคัญเพียงเรื่องเดียวสำหรับวันนี้ จำไว้ว่า การประมาณการครั้งที่สองไม่ส่งผลกระทบมากต่อตลาด ปฏิทินเศรษฐกิจของยูโรโซนว่างเปล่า
คำแนะนำในการซื้อขาย
ในวันพฤหัสบดี การเคลื่อนไหวขึ้นอาจเริ่มต้นใหม่ ในตอนแรกเราคาดว่าค่าเส้น Ichimoku จะเพิ่มขึ้น ตามด้วยการทะลุขึ้นเหนื่อยเส้นเหล่านั้นและการเติบโตต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ 1.1750–1.1760
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้น Ichimoku ที่แข็งแกร่งถูกย้ายไปที่กรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
- ระดับจุดสุดยอด – เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งก่อนหน้านี้ พวกมันทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, แนวโน้มช่องทาง, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 ในกราฟ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด
