การวิเคราะห์ EUR/USD ทุก 5 นาที
คู่ EUR/USD แสดงการเคลื่อนไหวที่ไม่มีเหตุผลอย่างสิ้นเชิงในวันอังคารและพุธ ในวันอังคาร หลังจากที่มีการเผยแพร่รายงาน NonFarm Payrolls ประจำปี (ซึ่งไม่น่าแปลกใจ มีผลตอบแทนที่น้อยกว่าที่คาด) ดอลลาร์สหรัฐสูงขึ้น ภายหลังในวันพุธ เมื่อดอลลาร์มีโอกาสที่จะตกอีกครั้ง ไม่มีการลดลงของสกุลเงินสหรัฐ - แม้ว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะแสดงการตกลง 0.1% โดยประวัติศาสตร์ ตัวเลข PPI มักจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.2-0.3% การชะลอลงอาจบ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการแก้ตัวหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นในเดือนก่อน (เมื่อราคาเพิ่มขึ้นที่ 0.9%) รวมถึงผลกระทบที่น้อยจากการตั้งอัตราราคาอย่างต่ำของ Donald Trump ต่อการเงินเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินเศรษฐกิจที่ต่ำจะ (ทฤษฎี) หมายความว่าทาง Fed มีทัศนคติที่ การระยะถัดไปในสัปดาห์หน้า
พรุ่งนี้จะมีการประชุม ECB แต่นายซื้อขายไม่ควรคาดหวังมาก ECB ทำได้แล้วที่จะยุติรอบการตัดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งได้คุณลักษณะการอัดลมที่เป้าหมาย มีความเป็นไปได้ว่าการสงครามการค้าทั่วโลกอาจทำให้การเงินเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น มีขายขายขายที่หวังให้ ECB ตัดอัตราดอกเบี้ยหรือส่งสัญญาณให้ค่าเงินเศรษฐกิจตกลงในไม่ช้านี้ อีกครั้ง สิ่งนี้ทำให้ยูโรทำไปในการฟอเวอร์ Thus เรายังคงความคาดหวังว่าจะมีการเติบโตเพิ่มเติมจากสกุลเงินเดียว
ในช่วงเวลา 5M มีการตลาดแบบแบนทั้งหมดและความผันผวนที่ต่ำเมื่อวานนี้ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการซื้อขาย แม้ว่านายซื้อขายอาจจะพยายามซื้อขายสัญญาณเริ่มต้นใกล้แนววิกฤติ แต่เมื่อถึงเซสชันของสหรัฐ ก็เป็นที่ชัดเจนว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวจริง ๆ หรือสัญญาณที่ถูกต้อง
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 2 กันยายน จากรูปภาพแสดงว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าคนที่ไม่นิยมค้าสินค้าทางการค้า (non-commercial traders) ที่มีรูปแบบขึ้น (bullish) นานแล้ว และหมี (bears) ได้ควบคุมไปอย่างชั่วคราวในช่วงสิ้นปี 2024 แต่ระยะเวลาสั้น ๆ สกัดตำแหน่งการควบคุมดังกล่าวออกไปเร็ว มาตั้งแต่ทรัมป์ (Trump) มารับราชการเป็นประธานาธิบดีอเมริกางานคือเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินเดียวที่ลดลงเราไม่สามารถอย่างแน่นอน 100% ว่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐจะลดลงต่อไป แต่เหตุการณ์โลกในปัจจุบันชี้รางวัลอย่างชัดเจนในทิศทางนั้น
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ยูโรเพิ่มขึ้น เมื่อคิดถึงเหตุผลที่ทำให้เงินดอลลาร์ลดลงก็พอกัน แนวโน้มลงของโลกยังคงอยู่ ซึ่งค่อนข้างจะไม่สำคัญสำหรับราคาที่เคนไปในช่วง 17 ปีที่ผ่าน มาเราคาดว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะแก้ไขสงครามการค้า และเงินดอลลาร์อาจจะขึ้นอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงว่าสงครามการค้ายังคงดำเนินต่อในรูปแบบหนึ่งหรืออื่น เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอิสรภาพของฟรีด (Fed) เป็นปัจจัยที่ทำให้เงินดอลลาร์เพิ่มความดันอีกครั้ง
การวางตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของตัวชี้วัดยังคงแสดงความเห็นขึ้น ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด ตำแหน่งขึ้นโดยกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 2,700 ขณะที่ตำแหน่งที่วางสั้นๆ เพิ่มขึ้น 700 ตำแหน่งสุทธิในสัปดาห์นี้จึงได้ลดลง 3,400 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สำคัญ
การวิเคราะห์ EUR/USD ตามชั่วโมง
ในกราฟชั่วโมง, EUR/USD ได้เริ่มขั้นตอนแรกสู่การสร้างแนวโน้มขึ้นใหม่แล้ว แต่ตลาดได้ลังเลอยู่บนแนวราบเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังจากนั้น ในทางเป็นทางการ, เราได้เห็นการสร้างแนวผลัดสัญญาณขึ้นใหม่อยู่ตามที่ข้อมูลจากเส้นของเทรนด์แสดงให้เห็น แต่คู่สกุลเงินนี้ยังใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1.1615 - 1.1750 ดังนั้น ยังมีองค์ประกอบที่เป็นลบสำหรับดอลลาร์เยอะเหลือเกิน และในสัปดาห์นี้มันจะสามารถลดลงได้ทุกวัน
สำหรับวันที่ 11 กันยายน, เราระบุระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604 - 1.1615, 1.1666, 1.1750 - 1.1760, 1.1846 - 1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1660) และ Kijun-sen (1.1706) ของ Ichimoku เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจเคลื่อนไหวภายในวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณ อย่าลืมเลื่อน Stop Loss ไปที่จุดสูสีหากราคาเคลื่อนเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 ค่าสเปรด เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียในกรณีสัญญาณผิด
ในวันพฤหัสบดี, การตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะถูกประกาศในสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ จะประกาศข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟื้อง แต่ทั้งสองสิ่งพวกนี้จะไม่ทำให้เกิดคลื่นสั่น ภาวะเงินเฟื้องปัจจุบันก็เป็นไปได้ยากที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของระดับอัตราดอกเบี้ยของกองทุนรวม ในวันที่ 17 กันยายน
คำแนะนำในการซื้อขาย
ในวันพฤหัสบดี, ราคาอาจจะกลับไปเคลื่อนอยู่บนเส้นผลัดสัญญาณขึ้นอย่างแน่นอน, ซึ่งไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มปัจจุบัน, เชิงพื้นฐาน, และสภาพพื้นหลังทางเศรษฐมิกรอ. เป็นไปได้ว่าการลดลงจะเกิดขึ้นหาก ECB คงรักษาทิศทางลงแล้วก็ต่อไปหรือหากภาวะเงินเฟื้องของสหรัฐฯ ต่ำ.
คำอธิบายในภาพประกอบ:
- ระดับราคารองรับและต้าน - เส้นสีแดงหนาทำงานที่การเคลื่อนไหวอาจจะสิ้นสุดลง ซึ่งไม่ใช่แหล่งสัญญาณของการนำไปสู่.
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B -- เป็นเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถูกถ่ายทอดมายังช่วงเวลาชั่วโมงจากช่วงเวลา 4 ชั่วโมง.
- ระดับ Extrimum - เส้นสีแดงบางที่ราคาได้ปรับสะท้อนมาก่อนหน้า นี้ถือว่าเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย.
- เส้นสีเหลือง - เส้นแนวโน้ม, แชแนลแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ.
- ตัวชี้วัดที่ 1 ในแผนภูมิ COT - ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของการซื้อขาย.
