การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ในกรอบ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายของเรา ในวันพฤหัสบดี มีเพียงสองเหตุการณ์ที่สามารถกระตุ้นความผันผวนได้: การประชุมของ ECB และรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา สุดท้าย ECB ยังคงตรึงอัตราทั้งหมดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลง ตามที่คาดการณ์ไว้ ในแถลงการณ์สุดท้ายที่ออกมา มีประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในปี 2025-2026 แต่การปรับเพิ่มนี้มีเพียงเล็กน้อยและไม่เกินเป้าหมายของ ECB อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในขณะนี้ ECB ยังไม่เห็นความเสี่ยงของการเติบโตของราคาที่ไม่สามารถควบคุมได้
แต่มันคือรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ทำให้ดอลลาร์ลดลง แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น เงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 2.9 ตามการคาดการณ์ การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อมักหมายความว่า Fed อาจมีความเป็น "dovish" น้อยลงในช่วงสิ้นปีมากกว่าที่ตลาดคาด อนึ่ง เราได้เตือนนักเทรดเกี่ยวกับสองประการ: ประการแรก ดอลลาร์มีการเพิ่มขึ้นโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีความสมเหตุสมผลในวันอังคารและพุธที่ผ่านมา ประการที่สอง ตัวเลขเงินเฟ้อปัจจุบันในสหรัฐฯ ไม่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของ Fed ในวันที่ 17 กันยายน ผลลัพธ์คือเราเห็นการลดลงของดอลลาร์สหรัฐที่สามารถคาดการณ์ได้
ในกราฟ 5 นาที สัญญาณซื้อที่ดีปรากฏขึ้นตั้งแต่ต้นเซสชั่นของสหรัฐฯ โดยมีการกระเด้งจากระดับ 1.1666 ในเวลาที่มีข่าวเงินเฟ้อของสหรัฐ ราคาได้เคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 15 pips แล้ว ดังนั้นนักเทรดสามารถย้าย Stop Loss ของพวกเขาให้หยุดที่เดิมได้ ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว แต่มันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยง สำหรับวันที่เหลือ คู่สกุลเงินขึ้นไปถึงพื้นที่ 1.1750-1.1760 ดังนั้นกำไรประมาณ 60 pips จะสามารถหาได้
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 2 กันยายน แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าสถาบันที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มเป็นบวกเป็นเวลานาน และหมีเข้าควบคุมเพียงเล็กน้อยในช่วงปลายปี 2024 แต่สูญเสียโอกาสนั้นไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดอลลาร์ถือเป็นสกุลเงินเดียวที่ร่วงลง เราไม่สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของดอลลาร์สหรัฐจะยังคงเกิดขึ้นต่อไป แต่เหตุการณ์ในโลกปัจจุบันชี้ไปในทิศทางนั้นอย่างชัดเจน
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะเสริมความแข็งแกร่งของยูโร แต่ยังคงมีเหตุผลมากมายสำหรับการลดลงของดอลลาร์ แนวโน้มลดทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่จะสำคัญจริงหรือไม่ว่าราคาเคลื่อนไปทางไหนในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของอิสรภาพของ Fed เป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินของสหรัฐฯ
การวางตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีฟ้าของตัวชี้วัดยังแสดงแนวโน้มเป็นบวก ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อยาวจากกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 2,700 ในขณะที่ตำแหน่งขายสั้นเพิ่มขึ้น 700 ตำแหน่งสุทธิสำหรับสัปดาห์จึงลดลง 3,400 ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สำคัญ
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระดับปานกลาง การดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวโน้ม รวมทั้งรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐ ทำให้ราคาขยับขึ้นใหม่ คู่เงินยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1.1615-1.1750 แต่มีแรงดันที่โน้มไปทางขาขึ้น ดอลลาร์ยังคงเจอกับหลายปัจจัยขาลง และแม้แต่ในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะร่วงลงได้เกือบทุกวัน
สำหรับวันที่ 12 กันยายน เราระบุระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1660) และเส้น Kijun-sen (1.1721) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจขยับได้ในระหว่างวัน ดังนั้นโปรดคำนึงถึงจุดนี้ในการสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่ระดับจุดคุ้มทุนหากราคาที่ขยับไปในทิศทางของคุณ 15 pips— สิ่งนี้จะช่วยปกป้องคุณจากความสูญเสียหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ
ในวันศุกร์ เยอรมันจะเผยแพร่ประมาณการเงินเฟ้อของเดือนสิงหาคม และสหรัฐจะเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan สำหรับเดือนกันยายน ทั้งสองรายงานนี้เป็นข้อมูลรอง แต่ดัชนีความเชื่อมั่นอาจกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของตลาดบางส่วน
คำแนะนำการซื้อขาย
ในวันศุกร์ คู่สกุลเงินอาจยังก้าวขึ้นทางเหนือ แต่จำเป็นต้องทะลุผ่านพื้นที่สำคัญ 1.1750-1.1760 ในกรณีนี้ ตำแหน่งยาวจะเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 1.1846-1.1857 การดีดตัวจากพื้นที่นี้จะกระตุ้นให้เกิดการการปรับตัวลงใหม่
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่อาจใช้เป็นจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหว แต่ไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นที่แข็งแกร่งของตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายมายังกรอบเวลารายชั่วโมงจากราย 4 ชั่วโมง
- ระดับสุดขั้ว – เส้นสีแดงบางที่เป็นจุดที่ราคาดีดตัวก่อนหน้านี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวชี้วัด 1 บนแผนภูมิ COT – ขนาดของตำแหน่งสัญญาสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของนักเทรดแต่ละประเภท
