ในมุมมองที่ผ่านมา ฉันสรุปได้ว่าชะตากรรมของคู่เงินหลักทั้งสองยังคงขึ้นอยู่กับการไหลของข่าวจากสหรัฐอเมริกา และสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปฏิทินฟอเร็กซ์คลาสสิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการปะทะกันระหว่าง Trump กับ Fed สงครามทางการค้า และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในยูเครน อย่างไรก็ตาม สำหรับตอนนี้ เหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงอย่างมากต่อตลาด FX
เหตุการณ์สำคัญจะเป็นการประชุมของ Federal Reserve ถึงแม้การตัดสินใจจะถูกรวมเข้าในราคาของตลาดแล้วก็ตาม ไม่มีใครในตลาดสงสัยว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกลดลง 25 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอของตลาดแรงงานกำลังเพิ่มความคาดหวังในทางลบ (dovish expectations) ในหมู่ผู้ค้า—ครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ดี ตามข้อมูลจาก CME FedWatch ความเป็นไปได้ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งก่อนสิ้นปีอยู่ที่ 74% ซึ่งหมายถึงผู้เข้าตลาดกลัวการ "เย็นลง" ของตลาดแรงงานอย่างรุนแรงและคาดหวังการดำเนินการที่เด็ดขาดจาก Fed ส่วนตัวแล้ว ฉันเห็นว่าไม่ชัดเจนว่า Fed จะจัดการเงินเฟ้ออย่างไร ซึ่งจะทำให้เพิ่มขึ้นไปอีกหากมีการลดอัตราสามครั้ง แต่ก็นั่นแหละครับ สิ่งที่ Jerome Powell ควรจะทำให้ชัดเจน
Powell อาจจะบอกเป็นนัยถึงการผ่อนคลายสองรอบ สักอย่างที่ผู้กำหนดนโยบาย FOMC ได้พูดถึงมาระยะหนึ่งแล้ว นั่นจะเป็นการส่งสัญญาณว่า Fed ยังคงมุ่งเน้นในตลาดแรงงาน แต่ไม่ตั้งใจจะปล่อยให้เงินเฟ้อหลุดมือไปอีก ฉากการณ์ทางเลือกคือ Powell เน้นถึงความอ่อนแอและความสำคัญของตลาดแรงงาน ซึ่งตลาดอาจตีความว่าเป็นสัญญาณของการลดสามครั้งก่อนสิ้นปี สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2026 นั้นยังไม่มีใครทราบ เนื่องจากยังไม่มีใครรู้ว่ารูปแบบของ FOMC จะเป็นอย่างไร
โดยรวมแล้ว การลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งจะทำให้ตลาดมีเหตุผลใหม่ในการลดความต้องการของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังตามการนับคลื่นปัจจุบัน การบอกใบ้ถึงการผ่อนคลายเพียงสองรอบอาจทำให้เงินดอลลาร์ยังคงอยู่ในช่วงเดิมที่ถูกซื้อขายในหลายเดือนที่ผ่านมา
ภาพคลื่นของ EUR/USD
จากการวิเคราะห์ของฉัน EUR/USD ยังคงเดินหน้าพัฒนาส่วนแนวโน้มขาขึ้น โครงสร้างของคลื่นยังคงขึ้นอยู่กับการไหลของข่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจของทรัมป์ เช่นเดียวกับการเมืองทั้งภายในและภายนอกของการบริหารใหม่ เป้าหมายของคลื่นอาจไปถึงพื้นที่ 1.25 เนื่องจากสภาพแวดล้อมของข่าวที่ต่อเนื่อง ฉันยังคงพิจารณาดำรงตำแหน่งยาว ตั้งเป้าในระดับใกล้ 1.1875 (ระดับ Fibonacci 161.8%) และเหนือกว่า
ภาพคลื่นของ GBP/USD
โครงสร้างคลื่นของ GBP/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เรากำลังเผชิญกับส่วนของเทรนด์ขาขึ้นที่ให้แรงกระตุ้น ภายใต้การนำของทรัมป์ ตลาดอาจเห็นการช็อคและการพลิกกลับมากมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อรูปแบบคลื่นอย่างโดดเด่น แต่ในขณะนี้ ภาพการณ์ทำงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และนโยบายของทรัมป์ยังคงเหมือนเดิม เป้าหมายของส่วนเทรนด์ขาขึ้นคือใกล้ระดับ Fibonacci 261.8% ขณะนี้ ฉันคาดว่าจะมีการเติบโตในคลื่น 3 ของ 5 ที่มุ่งสู่ 1.4017
หลักการวิเคราะห์สำคัญของฉัน:
- โครงสร้างคลื่นควรจะชัดเจนและเรียบง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนยากที่จะซื้อขายและมักจะเปลี่ยนแปลง
- ถ้าหากไม่มั่นใจในสภาพตลาด ควรอยู่ห่างออกมา
- ไม่มีความแน่นอน 100% ในทิศทางตลาด อย่าละเลยคำสั่งหยุดขาดทุน
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายรูปแบบอื่นๆ ได้
