คู่สกุลเงิน EUR/USD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ การทำการคาดการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องง่ายมากแม้กระทั่งสำหรับผู้เริ่มต้น เพียงแค่เปิดกราฟรายวันและดูว่าคู่สกุลเงินกำลังเคลื่อนไหวไปที่ใด (และรวดเร็วเพียงใด) ในปี 2025 ท้ายที่สุดแล้ว การซื้อขายไม่ควรทำตามแนวโน้มหรือ? ดังนั้นถึงแม้ว่าค่าเงินยูโรจะลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์หน้า ก็ไม่แพ้กับทิศทางโดยรวม—ไม่มีเหตุผลที่จะคาดหวังว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น
อย่าลืมว่ามีหลายปัจจัยระดับโลกที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลง ปัจจัยแรกคือ "แนวโน้มดอลลาร์" ที่ดำเนินมา 16–17 ปี และทุกคนรู้ดีว่าทุกอย่างในเศรษฐกิจมีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักร เช่น จากปี 2000 ถึง 2008 มี "แนวโน้มยูโร" จากปี 1992 ถึง 2000 มี "แนวโน้มดอลลาร์" และจากปี 1985 ถึง 1992 ยูโรปรับตัวขึ้น ดังนั้นแนวโน้มดอลลาร์ได้ดำเนินมานานกว่าวัฏจักรที่ผ่านมาเป็นสองเท่า สามารถกล่าวได้ว่าแนวโน้มดังกล่าวสิ้นสุดในปี 2022
ปัจจัยระดับโลกที่สองคือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐฯ อย่างฉุนเฉียว เมื่อ Donald Trump ขึ้นสู่ตำแหน่งในครั้งที่สอง นโยบายของสหรัฐฯ กลายเป็นการปกป้องตัวเองอย่างมาก โดย Trump ต้องการสร้างเผด็จการแบบซ่อนเร้น กล่าวง่ายๆ คือ อเมริกาเลิกเป็นประเทศสำหรับทุกคนแล้ว เป็นประเทศปลายทางสำหรับการลงทุน เป็น "ประเทศในฝัน" ทุกๆ เดือน สหรัฐฯ ยิ่งดูน่าสนใจน้อยลงสำหรับชาวต่างชาติและการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่ากระทบกับค่าเงินหลักของโลก—ดอลลาร์
ปัจจัยที่สามคือ Fed อย่าลืมว่า Fed นั้นในความหมายหนึ่งคือธนาคารกลางของโลก เป็น CB หลักสำหรับเศรษฐกิจโลกในสกุลเงินหลัก Fed ควรจะเป็นองค์กรอิสระ แต่ในปี 2025–2026 อาจจะสูญเสียความเป็นอิสระและกลายเป็นองค์กรที่สังกัด Donald Trump โดยสมบูรณ์ Trump ไม่มีความสนใจในการรักษาค่าของดอลลาร์หรือป้องกันการลดค่าของมัน ในทางตรงข้าม เขาต้องการให้ดอลลาร์ถูกลงเพื่อให้อเมริกาสามารถส่งออกได้มากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงนำเข้า ยิ่งดอลลาร์ถูกก็ยิ่งขายได้ง่าย แน่นอนว่า "ข้อตกลงการค้าแบบบังคับปืน" อาจได้ผลในระยะสั้น แต่เศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ดุลการค้าเท่านั้น แม้แต่ในตอนนี้ก็เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโต แต่ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่สำคัญแทบจะไม่ดีขึ้นเลย
สัปดาห์หน้า โซนยูโรจะมีการพูดของ Lagarde สามครั้ง และการประกาศข้อมูลเล็กน้อย ไม่คาดหวังว่าจะมีอะไรใหญ่จาก Lagarde เนื่องจาก ECB เพิ่งประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและให้ข้อมูลที่จำเป็นหมดแล้ว ดังนั้นพื้นฐานและปัจจัยมหภาคของสหภาพยุโรปแทบไม่มีผลกระทบกับยูโร
มีปัจจัยสำคัญสำหรับระยะกลางอีกอย่างคือความแตกต่างในนโยบายระหว่าง ECB และ Fed ดอลลาร์ร่วงในปี 2025 แม้ในเดือนที่ ECB ลดอัตราดอกเบี้ยและ Fed รักษาไว้สูง ตอนนี้ ECB จบการผ่อนคลายแล้วในขณะที่ Fed เพิ่งเริ่มต้น
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่เงิน EUR/USD ใน 5 ช่วงการซื้อขายล่าสุด (ณ วันที่ 14 กันยายน) อยู่ที่ 64 pip ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ "เฉลี่ย" เราคาดว่าคู่นี้จะซื้อขายอยู่ระหว่าง 1.1671 ถึง 1.1799 ในวันจันทร์ ช่องสัญญาณการถดถอยเชิงเส้นหลักกำลังชี้ขึ้น แสดงถึงแนวโน้มที่ยังคงต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่พื้นที่ที่ขายมากเกินไปสามครั้งแล้ว ซึ่งเป็นการเตือนให้กลับมามีการเคลื่อนไหวขาขึ้นอีกครั้ง และการเบี่ยงเบนล้มเหลวได้ก่อตัวขึ้นซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตต่อไป
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
S1 – 1.1719
S2 – 1.1658
S3 – 1.1597
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
R1 – 1.1780
R2 – 1.1841
คำแนะนำในการซื้อขาย:
EUR/USD สามารถต่อแนวโน้มขาขึ้นได้อีก ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากนโยบายของ Donald Trump และเขาไม่มีเจตนาที่จะ "หยุดอยู่แค่นี้" ดอลลาร์ได้ดีดตัวขึ้นเท่าที่ทำได้ (ไม่นานนัก) แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับการลดลงเป็นระยะเวลานาน ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ควรพิจารณาสถานะขายในระยะสั้นด้วยเป้าหมายที่ 1.1658 เพื่อการแก้ไขโดยเฉพาะ ราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีสถานะซื้อต่อต้องปัจจุบันโดยมีเป้าหมายที่ 1.1780 และ 1.1799 เพื่อการต่อแนวโน้ม
อธิบายส่วนประกอบในแผนภูมิ:
- ช่องการถดถอยเชิงเส้นช่วยระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มแข็งแกร่ง
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20,0, แบบนุ่มนวล) ชี้แนวโน้มระยะสั้นและทิศทางการซื้อขาย
- ระดับ Murray ใช้เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
- ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) เป็นช่องราคาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้น ตามการอ่านค่าความผันผวนปัจจุบัน
- ตัวบ่งชี้ CCI: ลดลงต่ำกว่า -250 (ขายมากเกินไป) หรือเพิ่มขึ้นเหนือ +250 (ซื้อมากเกินไป) หมายถึงการกลับคืนน่าจะใกล้เข้ามา
